| Nazwa: | BESTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BESTEM |
| Data rejestracji: | 17 maj 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w maj 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000257150 |
| NIP: | 7881917600 |
| REGON: | 30032581000000 |
| Kod pocztowy: | 66-210 (Firmy w Lubusz, Dąbrówka Wielkopolska, 66-210) |
| Miasto: | Dąbrówka Wielkopolska |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | GŁÓWNA, 57A, DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, 66-210, ZBĄSZYNEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7881917600 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102041440000610200858902 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 14124010371111001136097605 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 20109015930000000149850597 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 21109015930000000149850579 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 25102040270000110216055274 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 41102041440000630201550862 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 44124010371111001136097647 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 48109015930000000149850578 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 52102040270000150215020960 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 60102040270000120216075838 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ KALEMBA | Prokurent | 2016-03-21 | 2016-10-24 | PROKURA ŁĄCZNA (DO WSPÓŁDZIAŁANIA WRAZ Z PROKURENTEM KLAUDIĄ BRUDŁO) |
| ADAM HUCHWAJDA | Prokurent | 2016-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM) |
| KLAUDIA BRUDŁO | Prokurent | 2016-03-21 | 2017-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA (DO WSPÓŁDZIAŁANIA WRAZ Z PROKURENTEM ADAMEM HUCHWAJDĄ) |
| MACIEJ KALEMBA | Prokurent | 2017-05-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Wspólnik | 2006-05-17 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| SYLWIA KAROLINA MICHALSKA | Wspólnik | 2006-05-17 | 2016-02-24 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122484735.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117666534.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 748856.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4069344.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112003533.32 |
| I. Amortyzacja | 5475357.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67453238.38 |
| III. Usługi obce | 19696284.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487541.23 |
| V. Wynagrodzenia | 11158261.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2920918.51 |
| – emerytalne | 1056389.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161416.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4650514.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10481202.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 230184.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24331.26 |
| II. Dotacje | 183160.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22692.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 93174.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93174.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10618211.62 |
| G. Przychody finansowe | 865494.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 441668.79 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 423507.24 |
| V. Inne | 318.71 |
| H. Koszty finansowe | 810605.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 789559.83 |
| IV. Inne | 21046 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10673100.53 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10673100.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73350235.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48076162.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37312083.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 40978.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10673100.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25274073.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 763879.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272520.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 459359.32 |
| – długoterminowa | 54757.37 |
| – krótkoterminowa | 404601.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9019828.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9019828.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3540584.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5479243.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15445707.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15422029.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 1884341.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2494715.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9566267.8 |
| – do 12 miesięcy | 9566267.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 765540.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 699840.96 |
| I. inne | 11323.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 23677.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44658.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44658.15 |
| – długoterminowe | 18762.15 |
| – krótkoterminowe | 25896 |
| Aktywa razem | 73350235.89 |
| A. Aktywa trwałe | 33980710.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33980710.18 |
| 1. Środki trwałe | 29957813.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1383572 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12839897.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15053695.44 |
| D. środki transportu | 646055.41 |
| E. inne środki trwałe | 34593.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3157042.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 865853.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 39369525.71 |
| I. Zapasy | 9503691.01 |
| 1. Materiały | 6025412.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1389215.66 |
| 3. Produkty gotowe | 1480728.96 |
| 4. Towary | 381826.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 226508.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10867621.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10867621.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9594831.06 |
| – do 12 miesięcy | 9594831.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1259989.99 |
| C. inne | 12800 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18864334.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12605978.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12605978.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12605978.71 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 6258356 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133878.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37489938.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37489938.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31265963.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6046119.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6046119.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6046119.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37312083.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 127855.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -86876.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -86876.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40978.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6046119.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6046119.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6046119.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6046119.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10673100.53 |
| A. zysk netto | 10673100.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48076162.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48076162.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10673100.53 |
| II. Korekty razem | 10310549.81 |
| 1. Amortyzacja | 5475357.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 347891.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24331.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22473.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -306516.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1275699.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3980653.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28812.6 |
| 10. Inne korekty | -489490.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20983650.34 |
| I. Wpływy | 58300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58300 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7307576.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6272045.65 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1035530.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7249276.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5400332.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2111465.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2940976.49 |
| 8. Odsetki | -347891.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5400332.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8334041.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8334041.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34965.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4271937.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12605978.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 150722.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112496967.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112683517.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -825285.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 638736 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102701176.48 |
| I. Amortyzacja | 5590751.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57921569.14 |
| III. Usługi obce | 22330743.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 479654.21 |
| V. Wynagrodzenia | 12859116.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3332988.76 |
| – emerytalne | 1205420.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 172967.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13385.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9795791.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 228761.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23506.27 |
| II. Dotacje | 189010.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16244.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50643.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50643.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9973909.3 |
| G. Przychody finansowe | 1709912.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 359521.26 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47036.4 |
| V. Inne | 1303355.29 |
| H. Koszty finansowe | 2012954.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 636746.94 |
| IV. Inne | 1376207.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9670867.63 |
| J. Podatek dochodowy | -250069.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9920937.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78415993.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58267661.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48285238.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11485.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9920937.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20148332.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 541953 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 506953 |
| – długoterminowa | 69768.17 |
| – krótkoterminowa | 437184.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7579666.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7579666.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 2347281.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5232385.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11899365 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11871890.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 1138699.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2726657.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6219879.4 |
| – do 12 miesięcy | 6219879.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 910288.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 863528.18 |
| I. inne | 12837.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 27474.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 127347.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127347.24 |
| – długoterminowe | 15401.43 |
| – krótkoterminowe | 111945.81 |
| Aktywa razem | 78415993.43 |
| A. Aktywa trwałe | 35630537.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34311062.88 |
| 1. Środki trwałe | 30844768.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1383572 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12445526.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16393872.7 |
| D. środki transportu | 580035.38 |
| E. inne środki trwałe | 41762.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3462229.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1319474.96 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1319474.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 42785455.59 |
| I. Zapasy | 8492040.11 |
| 1. Materiały | 4643251.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 859737.03 |
| 3. Produkty gotowe | 1484976.24 |
| 4. Towary | 1314470.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 189604.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11353847.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11353847.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9833885.48 |
| – do 12 miesięcy | 9833885.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1519961.85 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22781417.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15371005.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15371005.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15371005.84 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 7410412 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158150.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48376216.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 300054.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48676271.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37312083.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10973154.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10973154.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10973154.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48285238.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 40978.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29493.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29493.15 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11485.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10973154.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10973154.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10973154.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10973154.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9920937.51 |
| A. zysk netto | 9920937.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58267661.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58267661.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9920937.51 |
| II. Korekty razem | 2403120.11 |
| 1. Amortyzacja | 5590751.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 93634.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -277225.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23506.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -221926.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1011650.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -486226.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3032641.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68029.99 |
| 10. Inne korekty | -319420.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12324057.62 |
| I. Wpływy | 109500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109500 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3131472.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2026452.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1105019.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3021972.2 |
| I. Wpływy | -93634.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -93634.03 |
| II. Wydatki | -6443424.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1792166.27 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4928483.67 |
| 8. Odsetki | 277225.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6537058.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2765027.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2765027.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85234.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12605978.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15371005.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53533.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-05-17 | 2010-05-28 | KRÓTKA, 8 A, ZBĄSZYŃ, 64-360, ZBĄSZYŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
