| Nazwa: | C&F SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | C&F |
| Data rejestracji: | 04 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000876957 |
| NIP: | 5213512353 |
| REGON: | 14167717600000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 50, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 389675,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 389675,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 38967500 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IZABELA RUDNICKA | Beneficjent |
| TOMASZ GRZEGORZ BOGUSŁAWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JUSTYNA MARIA GIEZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR RUDNICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IZABELA RUDNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-04 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JAN REKUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-04 | Brak danych |
| JAKUB KONRAD PACIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-04 | 2025-01-10 |
| PIOTR RUDNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| IZABELA RUDNICKA | Beneficjent | Brak danych | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM AKCJI PODMIOTU |
| PIOTR RUDNICKI | Beneficjent | inne | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM AKCJI PODMIOTU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK RYSZARD RABIEGA | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2021-09-24 |
| JUSTYNA MARIA GIEZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | Brak danych |
| JAN ALEKSANDER ANISIMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | Brak danych |
| TOMASZ GRZEGORZ BOGUSŁAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2021-09-24 |
| TOMASZ GRZEGORZ BOGUSŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-24 | Brak danych |
| TOMASZ RAFAŁ MŁODECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2022-07-08 |
| TOMASZ RAFAŁ MŁODECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-08 | Brak danych |
| PIOTR KAROL PIELASA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2022-07-08 |
| PIOTR KAROL PIELASA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-08 | Brak danych |
| WOJCIECH MAURYCY WINNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162013359.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 145487094.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162013359.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113375949.46 |
| I. Amortyzacja | 1133500.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1173268.98 |
| III. Usługi obce | 80622775.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232840.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25454557.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3693059.92 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1065946.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48637410.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14431.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4263.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10167.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 790598.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 790598.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47861242.54 |
| G. Przychody finansowe | 275824.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86000.14 |
| – od jednostek powiązanych | 39684.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 189824.23 |
| H. Koszty finansowe | 55002.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 14792.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40209.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48082064.72 |
| J. Podatek dochodowy | 9730948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38351116.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65119205.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36902731.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 388966.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7598054.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38351116.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9435406.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28216473.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2163616.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1504564.53 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1504564.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23903871.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18154.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18154.6 |
| – do 12 miesięcy | 18154.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23885717.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 423.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13929531.39 |
| – do 12 miesięcy | 13929531.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9333298.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470524.39 |
| I. inne | 151939.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2148985.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2148985.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2148985.22 |
| Aktywa razem | 65119205.32 |
| A. Aktywa trwałe | 3980910.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 192891.8 |
| 1. Środki trwałe | 192891.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 192891.8 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15127.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15127.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2738348.78 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2738348.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2738348.78 |
| – udziały lub akcje | 384616.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2353732.45 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034542.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1012980 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21562.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 61138294.42 |
| I. Zapasy | 627.65 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 627.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47219280.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35111280.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35111280.5 |
| – do 12 miesięcy | 35111280.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12107999.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4421203.8 |
| – do 12 miesięcy | 4421203.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7631362.45 |
| C. inne | 55433.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12024653.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12024653.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3058979.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3058979.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8965674.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8965674.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1893732.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25510092.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25510092.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 38966.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38966.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 38966.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 388966.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3888713.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3709341 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3709341 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7598054.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21271378.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21271378.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21271378.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21271378.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28915710.71 |
| A. zysk netto | 38351116.72 |
| C. odpisy z zysku | -9435406.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36902731.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36902731.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38351116.72 |
| II. Korekty razem | -1355426.47 |
| 1. Amortyzacja | 1133500.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5278818.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86000.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4263.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 348822.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58107.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5115648.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3759547.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 119984.36 |
| 10. Inne korekty | 3709341 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36995690.25 |
| I. Wpływy | 51355.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5039.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46315.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 46315.71 |
| – odsetki | 46315.71 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1348087.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1255341.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 92746 |
| A. w jednostkach powiązanych | 92746 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1296731.91 |
| I. Wpływy | 423.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 423.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30706784.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30706784.44 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30706361.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4992597.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4992597.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3973076.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8965674.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161091927.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 135333082.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161091927.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117620123.98 |
| I. Amortyzacja | 731168.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1317717.63 |
| III. Usługi obce | 80938370.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327240.87 |
| V. Wynagrodzenia | 28373106.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4790541.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1141978.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43471803.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 80992.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6054.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74937.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207122.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 207122.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43345673.73 |
| G. Przychody finansowe | 10397509.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 326988.91 |
| – od jednostek powiązanych | 37532.36 |
| V. Inne | 10070521.06 |
| H. Koszty finansowe | 83298.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 62941.43 |
| IV. Inne | 20357.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 53659884.77 |
| J. Podatek dochodowy | 10755393 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 42904491.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76973837.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53209689.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 389462.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9915735.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42904491.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23764147.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2787451.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1274953 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1431822.39 |
| – krótkoterminowa | 1431822.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80676 |
| – krótkoterminowe | 80676 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19100607.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22096.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22096.8 |
| – do 12 miesięcy | 22096.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19078510.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11567997.6 |
| – do 12 miesięcy | 11567997.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6741914.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 352821.78 |
| I. inne | 415777.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1876088.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1876088.76 |
| – krótkoterminowe | 1876088.76 |
| Aktywa razem | 76973837.11 |
| A. Aktywa trwałe | 3700186.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12900 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 220237.28 |
| 1. Środki trwałe | 220237.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 220237.28 |
| III. Należności długoterminowe | 17127.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17127.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2603855.66 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2603855.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2603855.66 |
| – udziały lub akcje | 384616.33 |
| – udzielone pożyczki | 2219239.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846066.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 821532 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24534.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 73273650.31 |
| I. Zapasy | 30680 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30680 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49480664.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35283157.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35283157.27 |
| – do 12 miesięcy | 35283157.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14197506.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6690763.53 |
| – do 12 miesięcy | 6690763.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7484661.66 |
| C. inne | 22081.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21965494.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21965494.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6538546.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6538546.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15426948.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15426948.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1796812.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36902731.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 388966.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 495.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 495.7 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 495.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 389462.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7598054.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2317680.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2317680.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9915735.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38351116.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38351116.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38351116.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38351116.72 |
| 6. Wynik netto | 42904491.77 |
| A. zysk netto | 42904491.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53209689.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53209689.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42904491.77 |
| II. Korekty razem | -7046067.82 |
| 1. Amortyzacja | 731168.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3307536.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321875.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6054.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 623834.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30052.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2263383.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4802344.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12500.76 |
| 10. Inne korekty | 2317675.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35858423.95 |
| I. Wpływy | 295511.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6054.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 289456.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 289456.55 |
| – odsetki | 289456.55 |
| II. Wydatki | 771414.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 771414.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -475902.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 28921247.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28915710.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 423.4 |
| 8. Odsetki | 5113.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28921247.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6461273.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6461273.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8965674.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15426948.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 567.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
