| Nazwa: | GROS KAPITAŁ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | GROS KAPITAŁ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000876794 |
| NIP: | 5252570053 |
| REGON: | 14695134000000 |
| Adres: | UL. DOKTORA MAKSYMILIANA KRYBUSA, 2C, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, 63-130, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANUTA KALISZ | zgłaszający - wspólnik spółki |
| EDYTA MARIA SMOLAREK | Beneficjent |
| GRZEGORZ KALISZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GROS KAPITAŁ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-31 | Brak danych | 14695138600000 |
| GROS KAPITAŁ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2020-12-31 | 2022-10-10 | 36448503000000 |
| GROS KAPITAŁ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2022-10-10 | Brak danych | 36448503000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EDYTA MARIA SMOLAREK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O. SP.J. |
| GRZEGORZ KALISZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O. SP.J. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK SPÓŁKA POD FIRMĄ GROS KAPITAŁ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GROS KAPITAŁ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-12-31 | 14695138600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16675747 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16675747 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20349917.09 |
| I. Amortyzacja | 47762.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1018842.66 |
| III. Usługi obce | 8436406.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 344713.89 |
| V. Wynagrodzenia | 8921104.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1203586.32 |
| – emerytalne | 601157.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 377500.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3674170.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381474.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24878.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 341379.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15217.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3233371.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2685756.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 547614.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6526066.9 |
| G. Przychody finansowe | 79544312.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 185870.38 |
| V. Inne | 79358441.85 |
| H. Koszty finansowe | 73847064.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2355051.52 |
| IV. Inne | 71492013.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -828819.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -828819.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52790573.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6936429.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13368991.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19526601.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -828819.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59727002.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46755985.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46755985.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 45913835.36 |
| E. inne | 842150.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3453649.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3453649.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 542892.65 |
| – do 12 miesięcy | 542892.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2680660 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220278.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9818.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9517367.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9517367.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9517367.34 |
| Aktywa razem | 52790573.44 |
| A. Aktywa trwałe | 5253033.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77939.8 |
| 1. Środki trwałe | 67939.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4699.8 |
| D. środki transportu | 63240 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5175093.49 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5175093.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5175093.49 |
| – inne papiery wartościowe | 843163.56 |
| – udzielone pożyczki | 4331929.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41668139.02 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38665370.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38665370.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38333111.95 |
| – do 12 miesięcy | 38333111.95 |
| C. inne | 332258.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2937708.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2937708.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2937708.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2282065.8 |
| – inne środki pieniężne | 655642.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65060.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 5869401.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6107609.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6107609.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13368991.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13368991.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6773198.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -6773198.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6773198.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6773198.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -12753402.76 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12753402.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12753402.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19526601.28 |
| 6. Wynik netto | -828819.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 828819.23 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6936429.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6936429.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -828819.23 |
| II. Korekty razem | 163362.68 |
| 1. Amortyzacja | 47762.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2169181.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24878.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9448614.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 904446.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6515465.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -665456.55 |
| I. Wpływy | 26000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 1980755.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27248.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1953506.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1953506.55 |
| – nabycie aktywów finansowych | 843163.56 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1110342.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1954755.1 |
| I. Wpływy | 7006126.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7006126.11 |
| II. Wydatki | 2169181.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 8. Odsetki | 2169181.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4836944.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2216733.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -715225.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 720974.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2937708.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8879678.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8879678.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24917387.45 |
| I. Amortyzacja | 26344.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1149399.3 |
| III. Usługi obce | 11342777.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260778.9 |
| V. Wynagrodzenia | 10123968.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1424476.52 |
| – emerytalne | 700317.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 589642.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16037708.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 481047.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 433450.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22596.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3069268.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2564058.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 505210.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18625930.21 |
| G. Przychody finansowe | 102324258.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 390232.28 |
| V. Inne | 101934026.39 |
| H. Koszty finansowe | 92829402.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 3115321.78 |
| IV. Inne | 89714080.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9131073.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9131073.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43361416.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -16067502.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13368991.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20355420.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9131073.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59428918.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44761051.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44761051.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 44071051.88 |
| E. inne | 690000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9458830.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9458830.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1396563.7 |
| – do 12 miesięcy | 1396563.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7791811.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244831.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11759.88 |
| I. inne | 13864.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5209036.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5209036.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5209036.16 |
| Aktywa razem | 43361416.12 |
| A. Aktywa trwałe | 11388984.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42057 |
| 1. Środki trwałe | 42057 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3297 |
| D. środki transportu | 38760 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11346927.96 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11346927.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11346927.96 |
| – inne papiery wartościowe | 880147.55 |
| – udzielone pożyczki | 10466780.41 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26103030.03 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25028777.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25028777.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24011665.47 |
| – do 12 miesięcy | 24011665.47 |
| C. inne | 1017111.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1009930.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1009930.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1009930.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 932094.86 |
| – inne środki pieniężne | 77835.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64321.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 5869401.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6936429.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6936429.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13368991.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13368991.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19526601.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -19526601.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19526601.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -19526601.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -828819.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 828819.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -828819.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20355420.51 |
| 6. Wynik netto | -9131073.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9131073.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -16067502.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -16067502.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9131073.72 |
| II. Korekty razem | 18070154.12 |
| 1. Amortyzacja | 26344.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2725089.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13636592.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6005181.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4307592.25 |
| 10. Inne korekty | 9538.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8939080.4 |
| I. Wpływy | 25000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 6171834.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6171834.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6171834.47 |
| – nabycie aktywów finansowych | 36983.99 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6134850.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6146834.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4720023.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1842783.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 152150.3 |
| 8. Odsetki | 2725089.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4720023.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1927777.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1927777.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2937708.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1009930.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-07-18 | 2024-08-09 | UL. MIĘDZYGWIEZDNA, 2, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| 2020-12-31 | 2022-07-18 | UL. SYRIUSZA, 73, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
