Podimoty.plKRS 0000615638
NIP5252657328
REGON36433300100000
NazwaKALI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKALI INVEST
Data rejestracji 28 kwi 2016 (8 lat temu) 28 kwi 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 86984550,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMGRZEGORZ KALISZ
Wspólnik
2016-04-28
939.485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.974.250,00 ZŁ.
EDYTA MARIA SMOLAREK
Wspólnik
2016-04-28
523.289 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.164.450,00 ZŁ.
MAGDALENA ELŻBIETA CHOJNACKA
Wspólnik
2016-04-28
174.501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.725.050,00 ZŁ.
WOJCIECH RATAJCZAK
Wspólnik
2016-04-28
2016-06-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
KONRAD MAREK RADZIKOWSKI
Wspólnik
2016-04-28
2016-06-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
EDYTA MARIA SMOLAREK
Beneficjent
GRZEGORZ KALISZ
Beneficjent
KONRAD MAREK RADZIKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
EDYTA MARIA SMOLAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
GRZEGORZ KALISZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ KALISZ
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2017-03-16
KONRAD MAREK RADZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21826.36 |
| III. Usługi obce | 17905.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3921.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21826.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -21826.36 |
| G. Przychody finansowe | 60909391.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 4974504.23 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55934886.8 |
| H. Koszty finansowe | 48489883.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 46372873.35 |
| IV. Inne | 2117010.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12397681.18 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12397681.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36786605.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33279930.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86984550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66988.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66169288.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12397681.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3506674.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1242038.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1242038.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1242038.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114164.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114164.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 112934.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2150471 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2150471 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2150471 |
| Aktywa razem | 36786605.41 |
| A. Aktywa trwałe | 36785910.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36785910.46 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36785910.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 36785910.46 |
| – inne papiery wartościowe | 29687107.07 |
| – udzielone pożyczki | 7098803.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 694.95 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 694.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 694.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 694.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 694.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20882249.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20882249.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86984550 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86984550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66988.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66988.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -67665539.65 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -67665539.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -67665539.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1496251.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -66169288.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66169288.45 |
| 6. Wynik netto | 12397681.18 |
| A. zysk netto | 12397681.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33279930.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33279930.78 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70654.08 |
| III. Usługi obce | 58634.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12019.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -70654.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -70654.08 |
| G. Przychody finansowe | 9494853.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 9494853.43 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9424199.35 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9424199.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45090517.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42704130.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86984550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66988.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53771607.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9424199.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2386387.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1242038.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1242038.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1242038.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1230 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1230 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1143118.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1143118.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1143118.41 |
| Aktywa razem | 45090517.38 |
| A. Aktywa trwałe | 45085903.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45085903.36 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45085903.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 45085903.36 |
| – inne papiery wartościowe | 37655158.07 |
| – udzielone pożyczki | 7430745.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4614.02 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4614.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4614.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4614.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4614.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33279930.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33279930.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86984550 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86984550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66988.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66988.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66169288.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -66169288.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -66169288.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12397681.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -53771607.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53771607.27 |
| 6. Wynik netto | 9424199.35 |
| A. zysk netto | 9424199.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42704130.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42704130.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie