Podimoty.plKRS 0000874727
NIP7792076889
REGON63962737100000
NazwaGPI POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGPI POZNAŃ
Data rejestracji 22 gru 2020 (4 lata temu) 22 gru 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻMIGRODZKA, 37, POZNAŃ, 60-171, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9807516,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCHPIOTR BOSY
Prokurent
2020-12-22
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZADU SPÓŁKI ALBO INNYM PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW PIECHOWIAK
Prokurent
2020-12-22
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZADU SPÓŁKI ALBO INNYM PROKURENTEM.
JOSEPH PAUL YOST
Beneficjent
1967-10-31
PAWEŁ ANDRZEJ MAJEWSKI
Beneficjent
PIOTR BOSY
zgłaszający - prokurent
PAWEŁ ANDRZEJ MAJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
GPI SWEDEN AB
Wspólnik
2020-12-22
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 6.208.216,00 ZŁ
GPI BERLIN GMBH
Wspólnik
2020-12-22
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 3.599.300,00 ZŁ
Wspólnik
2020-12-22
2022-03-08
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.134.586,00 ZŁ
36274899100000
Wspólnik
2020-12-22
2022-03-08
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.231.494,00 ZŁ
36223487800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE; LUB (II) DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB (III) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MATEJ BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-04
2023-08-03
PAWEŁ ANDRZEJ MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-27
JOSEPH PAUL YOST
PREZES ZARZĄDU
2023-08-03
1967-10-31
ANDRZEJ MICHAŁ BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2020-12-22
2022-03-23
ANDRZEJ MICHAŁ BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-23
2022-07-27
SEBASTIAN ARKADIUSZ BOJARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-22
2022-01-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 460193726.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16007907.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 440824201.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18418571.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 950952.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 428501893.69 |
| I. Amortyzacja | 19179224.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 292081743.8 |
| III. Usługi obce | 45797641.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1661071.97 |
| V. Wynagrodzenia | 54460294.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12130866.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1952198.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1238851.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31691832.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15933511.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 237916.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 619415 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15076180.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3925476.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67766.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32574.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3825135.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43699867.67 |
| G. Przychody finansowe | 54046.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 54046.2 |
| – od jednostek powiązanych | 54046.2 |
| V. Inne | 0.7 |
| H. Koszty finansowe | 600528.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 276948.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 186368.41 |
| IV. Inne | 323580.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43153385.94 |
| J. Podatek dochodowy | 8467524 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34685861.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 478352229.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 362270872.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9807516 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 317777494.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34685861.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116081357.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22800756.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18899543 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2362542 |
| – długoterminowa | 462542 |
| – krótkoterminowa | 1900000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1538671.25 |
| – krótkoterminowe | 1538671.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91336140.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8631484.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5582732.29 |
| – do 12 miesięcy | 5582732.29 |
| B. inne | 3048752.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82704656.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 764115.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66719843.7 |
| – do 12 miesięcy | 66719843.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11527644.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3585371.48 |
| I. inne | 107681.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1944460 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1944460 |
| – długoterminowe | 1944460 |
| Aktywa razem | 478352229.2 |
| A. Aktywa trwałe | 212822153.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6070426.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 612438.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5457987.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197467778.91 |
| 1. Środki trwałe | 194618152.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16361137.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51422105.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122655548.47 |
| D. środki transportu | 889043.58 |
| E. inne środki trwałe | 3290317.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1220754.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1628871.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7247414.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7247414.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7247414.57 |
| – udziały lub akcje | 6275745.57 |
| – udzielone pożyczki | 971669 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2036533 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2036533 |
| B. Aktywa obrotowe | 265530076.18 |
| I. Zapasy | 125798536.24 |
| 1. Materiały | 50829667.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9291019.97 |
| 3. Produkty gotowe | 62295474.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3382374.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 102425829.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4398358.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4398358.65 |
| – do 12 miesięcy | 4398358.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 98027470.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97553448.04 |
| – do 12 miesięcy | 97553448.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383147.57 |
| C. inne | 90874.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37131323.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37131323.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37131323.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37131323.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174387.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 327585010.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 327585010.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9807516 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9807516 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 298402550.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19374943.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19374943.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19374943.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 317777494.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19374943.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19374943.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19374943.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19374943.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34685861.94 |
| A. zysk netto | 34685861.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 362270872.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 362270872.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34685861.94 |
| II. Korekty razem | 4289499.25 |
| 1. Amortyzacja | 19179224.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -70214.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 209231.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 67766.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3059735.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48960705.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18984264.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 50295505.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -484484.07 |
| 10. Inne korekty | -22295.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38975361.19 |
| I. Wpływy | 232860.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50483.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182377.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 182377.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7994957.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6894957.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7762096.93 |
| I. Wpływy | 3286468.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3286468.22 |
| II. Wydatki | 2374251.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2110974.11 |
| 8. Odsetki | 263277.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 912216.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32125481.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32125481.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5005842.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37131323.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 832509.94 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-07-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 498498744.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27510399.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 503750846.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6028674.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 776572.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 442243234.96 |
| I. Amortyzacja | 17940969.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 292031648.21 |
| III. Usługi obce | 52846521.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1661570.8 |
| V. Wynagrodzenia | 61238321.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14050183.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1298200.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1175819.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56255509.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16772282.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 898529.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15873753.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29281785.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8155680.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21126104.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43746006.74 |
| G. Przychody finansowe | 1015027.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 250562.09 |
| V. Inne | 764465.71 |
| H. Koszty finansowe | 2039975.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 34592.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 10119.53 |
| IV. Inne | 2005382.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42721059.45 |
| J. Podatek dochodowy | 8561377 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34159682.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 516839805.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 396430554.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9807516 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 352463356.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34159682.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120409250.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28446478.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19066190 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3242943 |
| – długoterminowa | 430175 |
| – krótkoterminowa | 2812768 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6137345.84 |
| – krótkoterminowe | 6137345.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90018311.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8166433.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8166433.5 |
| – do 12 miesięcy | 8166433.5 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81851878.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62098873.71 |
| – do 12 miesięcy | 62098873.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15778350.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3878065.33 |
| I. inne | 96588.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1944460 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1944460 |
| – długoterminowe | 1944460 |
| Aktywa razem | 516839805.22 |
| A. Aktywa trwałe | 203532025.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4481662.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4313648.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 168014 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187737945.47 |
| 1. Środki trwałe | 179404229.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16361137.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49979826.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109135228.52 |
| D. środki transportu | 716957.95 |
| E. inne środki trwałe | 3211078.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8333715.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7027418.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7027418.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7027418.57 |
| – udziały lub akcje | 6275745.57 |
| – udzielone pożyczki | 751673 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4284999.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4277093 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7906.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 313307779.55 |
| I. Zapasy | 93528280.91 |
| 1. Materiały | 30378124.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6995253.86 |
| 3. Produkty gotowe | 54523418.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1631484.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 112692632.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6733836.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6733836.42 |
| – do 12 miesięcy | 6733836.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105958796.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105863917.42 |
| – do 12 miesięcy | 105863917.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22891.26 |
| C. inne | 71987.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 106789554.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 106789554.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13870071.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13870071.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92919482.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92919482.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297311.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 362270872.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 362270872.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9807516 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9807516 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 317777494.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34685861.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34685861.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 34685861.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 352463356.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34685861.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34685861.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34685861.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34685861.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34159682.45 |
| A. zysk netto | 34159682.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 396430554.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 396430554.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34159682.45 |
| II. Korekty razem | 44292560.03 |
| 1. Amortyzacja | 17940969.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -56972.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193127.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -898529.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5645722.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32270255.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10266803.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1872975.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2371391.23 |
| 10. Inne korekty | -36793.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78452242.48 |
| I. Wpływy | 5810077.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5510133.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 299944.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 299944.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 24797288.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10611912.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14185376.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14185376.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18987210.87 |
| I. Wpływy | 159466.85 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 159466.85 |
| II. Wydatki | 3836339.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 753926.23 |
| 8. Odsetki | 33661.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3048752.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3676872.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 55788159.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 55788159.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37131323.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 92919482.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 272864.42 |
2020-12-22
2022-08-01
AR PACKAGING POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie