| Nazwa: | REVOLT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | REVOLT ENERGY |
| Data rejestracji: | 15 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000872683 |
| NIP: | 7352894081 |
| REGON: | 38771712300000 |
| Adres: | UL. KILIŃSKIEGO, 115, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | H.KALINOWSKI@REVOLTENERGY.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA MAGDALENA LUBERDA | Beneficjent |
| HUBERT KALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RENATA MAGDALENA LUBERDA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-15 |
| RAFAŁ ANDRZEJ MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-15 |
| DANIEL KAMIL SKAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HUBERT KALINOWSKI | Prokurent | 2023-10-31 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RENATA MAGDALENA LUBERDA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANE, CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ZE NA KAZDA AKCJE SERII A PRZYPADAJA DWA GŁOSY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1 000 000 ZŁ NETTO – UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 1 000 000 ZŁ NETTO – UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI ZGODNA JEST Z ART. 373 KSH ( ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HUBERT KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-15 | 2023-10-31 |
| ŻANETA KOŹMIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-13 | 2023-10-31 |
| ŻANETA KOŹMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72033304.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69814036.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6904880.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9124148.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75025160.15 |
| I. Amortyzacja | 4026.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40714667.05 |
| III. Usługi obce | 22741510.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56493.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2777643.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 450002.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103029.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8177787.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2991855.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202645.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 202645.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1201805.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1201805.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3991015.26 |
| G. Przychody finansowe | 3187.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 3187.52 |
| H. Koszty finansowe | 23780.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1569.7 |
| IV. Inne | 22210.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4011608.33 |
| J. Podatek dochodowy | -448564 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3563044.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44873027.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4288730.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -825686.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3563044.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49161757.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 582650.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304413 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94338.38 |
| – krótkoterminowa | 94338.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 183898.67 |
| – krótkoterminowe | 183898.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47503082.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47503082.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1833929.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29210011.37 |
| – do 12 miesięcy | 29210011.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16106733.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197726.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 151558.57 |
| I. inne | 3122.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1076025.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1076025.86 |
| – krótkoterminowe | 1076025.86 |
| Aktywa razem | 44873027.63 |
| A. Aktywa trwałe | 1024119.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13980 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13980 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 89478.69 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 89478.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9625.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9625.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9625.48 |
| – udziały lub akcje | 9625.48 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 911035 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911035 |
| B. Aktywa obrotowe | 43848908.46 |
| I. Zapasy | 5542910.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5542910.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16084508.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 119001.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119001.8 |
| – do 12 miesięcy | 119001.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15965506.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7293012.42 |
| – do 12 miesięcy | 7293012.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8430959.97 |
| C. inne | 241534 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7296448.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7296448.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1852268.24 |
| – udziały lub akcje | 1852268.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5444180.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5444180.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14925040.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -825686.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -825686.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -825686.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -825686.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -825686.01 |
| 6. Wynik netto | -3563044.33 |
| B. strata netto | -3563044.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4288730.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4288730.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3563044.33 |
| II. Korekty razem | -10577564.49 |
| 1. Amortyzacja | 4026.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 555426.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5542910.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12719718.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20350534.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11390993.03 |
| 10. Inne korekty | -1833929.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14140608.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 27631.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18006.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9625.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9625.48 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9625.48 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27631.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14168240.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14168241.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -0.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19612420.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5444180.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 120750.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72138926.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73228235.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8668750.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7579441.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72461384.52 |
| I. Amortyzacja | 27218.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44831532.5 |
| III. Usługi obce | 19162491.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49418.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2530578.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452420.44 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 538439.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4869284.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -322458.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 383448.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 383448.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 537213.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 537213.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -476223.79 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22724.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 949.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 18339 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3435.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -498947.87 |
| J. Podatek dochodowy | 67690 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -566637.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38099180.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4855368.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4388730.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | -566637.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42954548.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 382357.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58695.88 |
| – krótkoterminowa | 58695.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38188.98 |
| – krótkoterminowe | 38188.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41731332.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41731332.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29918129.6 |
| – do 12 miesięcy | 29918129.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8679592.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3024769.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 108188.18 |
| I. inne | 652.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 840858.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 840858.72 |
| – krótkoterminowe | 840858.72 |
| Aktywa razem | 38099180.47 |
| A. Aktywa trwałe | 2173490.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21389.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21389.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 76032.69 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 76032.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1173475.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1173475.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1173475.48 |
| – udziały lub akcje | 1173475.48 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 902593 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 902593 |
| B. Aktywa obrotowe | 35925689.63 |
| I. Zapasy | 16954998.25 |
| 1. Materiały | 15307173.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1647825.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2875632.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2875632.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2553327.94 |
| – do 12 miesięcy | 2553327.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227247.46 |
| C. inne | 95057 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6869386.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6869386.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6869386.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6869386.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9225672.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4388730.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4388730.34 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4388730.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4388730.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4388730.34 |
| 6. Wynik netto | -566637.87 |
| B. strata netto | 566637.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4855368.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4855368.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -566637.87 |
| II. Korekty razem | 1356527.09 |
| 1. Amortyzacja | 27218.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 133.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18339 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -200292.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11412087.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13222321.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5337521.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5038415.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 789889.22 |
| I. Wpływy | 1833929.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1833929.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1833929.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1833929.24 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1198478.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34628.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1163850 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1163850 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 635450.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1425340.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1425206.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -133.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5444180.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6869520.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 739754.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-15 | 2021-02-19 | ONYX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
