Nazwa: | REG BENZ ŻELAZKO, DZIAŁO SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | REG BENZ ŻELAZKO, DZIAŁO |
Data rejestracji: | 23 lis 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000870578 |
NIP: | 8170003390 |
REGON: | 69003490600000 |
Adres: | UL. LEGIONÓW, 80, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5610 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO | Beneficjent |
KRZYSZTOF ALEKSANDER LEŚ | Beneficjent |
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO | reprezentant |
MARIAN JÓZEF ŻELAZKO | Beneficjent |
KRZYSZTOF ALEKSANDER LEŚ | reprezentant |
MARIAN JÓZEF ŻELAZKO | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO | Wspólnik | 2020-11-23 | Brak danych | Brak danych |
MARIAN JÓZEF ŻELAZKO | Wspólnik | 2020-11-23 | Brak danych | Brak danych |
KRZYSZTOF ALEKSANDER LEŚ | Wspólnik | 2020-11-23 | Brak danych | Brak danych |
REG BENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2020-11-23 | 2021-01-15 | 18082976000000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
KRZYSZTOF ALEKSANDER LEŚ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
MARIAN JÓZEF ŻELAZKO | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: TADEUSZ DZIAŁO, KRZYSZTOF LEŚ I MARIAN ŻELAZKO WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: A) W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPÓŁKA ZACIĄGNIE ZOBOWIĄZANIE LUB NABĘDZIE PRAWO O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI, INNYCH NIŻ WYMIENIONE W LITERZE A) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARIAN JÓZEF ŻELAZKO | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-23 |
TADEUSZ FRANCISZEK DZIAŁO | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-23 |
KRZYSZTOF ALEKSANDER LEŚ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-11-23 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15044462.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8218758.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60003 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5914088.94 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 152484.53 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 922460 |
VI. Zysk (strata) netto | 1169721.89 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6825703.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 19499.7 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 19499.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
E. inne | 19499.7 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6797322.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6792622.94 |
A. kredyty i pożyczki | 1055202.77 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5392424.09 |
– do 12 miesięcy | 5392424.09 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37627.35 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 223375.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 63434.09 |
I. inne | 20559.02 |
4. Fundusze specjalne | 4699.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8881.19 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8881.19 |
– długoterminowe | 6405.83 |
– krótkoterminowe | 2475.36 |
Aktywa razem | 15044462.05 |
A. Aktywa trwałe | 4151072.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3966335.48 |
1. Środki trwałe | 3966335.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1457581.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2312010.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10011.94 |
D. środki transportu | 186732.36 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 165000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 165000 |
A. w jednostkach powiązanych | 165000 |
– udzielone pożyczki | 165000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19736.7 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19736.7 |
B. Aktywa obrotowe | 10893389.87 |
I. Zapasy | 1912891.36 |
4. Towary | 1912488.78 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 402.58 |
II. Należności krótkoterminowe | 8834880.14 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8834880.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6866096.9 |
– do 12 miesięcy | 6866096.9 |
C. inne | 1968783.24 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 92341.2 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92341.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92341.2 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92341.2 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53277.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7925777.47 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7925777.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60003 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60003 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4561346.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1352742.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1352742.93 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5914088.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 152484.53 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 152484.53 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 922460 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 922460 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1169721.89 |
A. zysk netto | 1169721.89 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8218758.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8218758.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1169721.89 |
II. Korekty razem | -515884.51 |
1. Amortyzacja | 339349.09 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 351621.1 |
7. Zmiana stanu należności | -1678871.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 480649.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19920.03 |
10. Inne korekty | 23287.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 653837.38 |
I. Wpływy | 12000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 155859.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155859.13 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -143859.13 |
I. Wpływy | 378831.89 |
2. Kredyty i pożyczki | 378831.89 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1384019.22 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 876741 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 507278.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1005187.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -495209.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -495209.08 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 587550.28 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 92341.2 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4350.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86628708.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3393898.14 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83234810.84 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82499845.07 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2291221.22 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80208623.85 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4128863.91 |
D. Koszty sprzedaży | 2200264.54 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 888918 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1039681.37 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 195612 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
II. Dotacje | 44650.86 |
IV. Inne przychody operacyjne | 138961.14 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 35216.13 |
III. Inne koszty operacyjne | 35216.13 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1200077.24 |
J. Przychody finansowe | 1444.82 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1444.82 |
K. Koszty finansowe | 31800.17 |
I. Odsetki, w tym: | 31800.17 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1169721.89 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1169721.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13446752.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8169161.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60003 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5914088.94 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 152484.53 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 922460 |
VI. Zysk (strata) netto | 1120124.81 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5277590.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5422.37 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5422.37 |
E. inne | 5422.37 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5261884.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5255043.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5076542.97 |
– do 12 miesięcy | 5076542.97 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22027.11 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110970.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 43224.52 |
I. inne | 2278.4 |
4. Fundusze specjalne | 6840.64 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10283.98 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10283.98 |
– długoterminowe | 4608.62 |
– krótkoterminowe | 5675.36 |
Aktywa razem | 13446752.06 |
A. Aktywa trwałe | 3972665.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3802242.85 |
1. Środki trwałe | 3802242.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1457581.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2155416.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6633.76 |
D. środki transportu | 182611.31 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 165000 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 165000 |
A. w jednostkach powiązanych | 165000 |
– udzielone pożyczki | 165000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5422.37 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5422.37 |
B. Aktywa obrotowe | 9474086.84 |
I. Zapasy | 969212.65 |
4. Towary | 968702.51 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 510.14 |
II. Należności krótkoterminowe | 7065824.86 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7065824.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5802036.67 |
– do 12 miesięcy | 5802036.67 |
C. inne | 1263788.19 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1391477.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1391477.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1391477.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1347527.94 |
– inne środki pieniężne | 43950 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47571.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8218758.36 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8218758.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60003 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60003 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5914088.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5914088.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 152484.53 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 152484.53 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 922460 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 922460 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1169721.89 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1169721.89 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1169721.89 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1169721.89 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1120124.81 |
A. zysk netto | 1120124.81 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8169161.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8169161.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1120124.81 |
II. Korekty razem | 2306649.22 |
1. Amortyzacja | 264078.23 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17926.45 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82113.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | 843693.11 |
7. Zmiana stanu należności | 1769055.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -480235.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7345.57 |
10. Inne korekty | -33100 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3426774.03 |
I. Wpływy | 82113.82 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82113.82 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 82113.82 |
I. Wpływy | 33100 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 33100 |
II. Wydatki | 2242851.11 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1169721.89 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1055202.77 |
8. Odsetki | 17926.45 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2209751.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1299136.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1299136.74 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 92341.2 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1391477.94 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6840.64 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69315669.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2687821.95 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66627848 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65711311.38 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1867219.51 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63844091.87 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3604358.57 |
D. Koszty sprzedaży | 1965727.79 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 637171.95 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1001458.83 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 181628.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82113.82 |
II. Dotacje | 34897.21 |
IV. Inne przychody operacyjne | 64617.34 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 50594.65 |
III. Inne koszty operacyjne | 50594.65 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1132492.55 |
J. Przychody finansowe | 6985.42 |
II. Odsetki, w tym: | 6985.42 |
K. Koszty finansowe | 19353.16 |
I. Odsetki, w tym: | 17926.45 |
IV. Inne | 1426.71 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1120124.81 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1120124.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc