| Nazwa: | FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000858962 |
| NIP: | 5512012888 |
| REGON: | 07086408000000 |
| Kod pocztowy: | 34-100 |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. CHOPINA, 1, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5130000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PAPER.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BENIAMIN TOMASZ SZCZUR | Beneficjent |
| BENIAMIN TOMASZ SZCZUR | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BENIAMIN SZCZUR | Wspólnik | 2020-09-08 | 7 695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.847.500,00 ZŁ |
| ELŻBIETA PAJĄK | Wspólnik | 2020-09-08 | 2 565 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1.282.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA SZCZUR | Prokurent | 2023-03-14 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| BENIAMIN TOMASZ SZCZUR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY ORAZ SPOSOBIE PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. REPREZENTACJA ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE SĄDOWE ORAZ POZASĄDOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BENIAMIN SZCZUR | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118017505.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66899493.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115455450.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1518983.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1043071.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109190907.16 |
| I. Amortyzacja | 6748092.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83351965.32 |
| III. Usługi obce | 5516824.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 787816.72 |
| – podatek akcyzowy | 47205.87 |
| V. Wynagrodzenia | 9534338.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2056044.14 |
| – emerytalne | 910702.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11454.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1184371.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8826598.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3230212.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101645.1 |
| II. Dotacje | 2451934.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 676633.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4734394.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4734394.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7322416.63 |
| G. Przychody finansowe | 136058.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136058.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3217703.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 2760211.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 2695410.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 457492.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4240771.92 |
| J. Podatek dochodowy | 192869 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4047902.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122319417.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -10063231.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19916242.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 296873.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39454251.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4047902.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132382649.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27300 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27300 |
| – długoterminowa | 27300 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101115255.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101115255.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 101003379.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111876.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24862518.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19045.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19045.57 |
| – do 12 miesięcy | 19045.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24843472.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61188.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22783671.79 |
| – do 12 miesięcy | 22783671.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1318713.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 627920.89 |
| I. inne | 51978.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6377575.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6377575.16 |
| – długoterminowe | 6377575.16 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 122319417.94 |
| A. Aktywa trwałe | 73030923.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2674794.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2674794.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70356128.76 |
| 1. Środki trwałe | 65072364.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2662050.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20629908.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40954095.23 |
| D. środki transportu | 329738.39 |
| E. inne środki trwałe | 496571.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5248764.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49288494.43 |
| I. Zapasy | 16169756.09 |
| 1. Materiały | 7803810 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6565745.96 |
| 4. Towary | 1580319.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 219880.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27386747.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21997864.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21997864.21 |
| – do 12 miesięcy | 21997864.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5388883.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4214693.83 |
| – do 12 miesięcy | 4214693.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 818523.83 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 355665.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5673703.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5673703.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 291319.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 291319.62 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5382384.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5382384.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58286.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2146376.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2146376.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 120000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 120000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19916242.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19916242.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 266873.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 266873.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 296873.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23411154.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23411154.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23411154.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16043096.14 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3691464.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 39454251.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39454251.04 |
| 6. Wynik netto | 4047902.92 |
| A. zysk netto | 4047902.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10063231.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10063231.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4047902.92 |
| II. Korekty razem | 7950228.91 |
| 1. Amortyzacja | 6748092.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4864.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128218.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13923.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1300 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4996086.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7926768.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9330496.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1726329.52 |
| 10. Inne korekty | 2919858.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11998131.83 |
| I. Wpływy | 101645.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101645.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4257858.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4222858.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 35000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4156213.3 |
| I. Wpływy | 1062974.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1062974.49 |
| II. Wydatki | 5431336.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1200000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 85602.78 |
| 8. Odsetki | 4145733.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4368362.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3473556.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3473556.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4864.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1908827.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5382384.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83109.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107719523.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63766600.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108817195.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2914033.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1816361.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97677730.68 |
| I. Amortyzacja | 6925572.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72265029.02 |
| III. Usługi obce | 5556845.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 914662.45 |
| – podatek akcyzowy | 54738.74 |
| V. Wynagrodzenia | 8562821.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1868735.41 |
| – emerytalne | 808928.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16809.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1567254.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10041792.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5336184.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38869.11 |
| II. Dotacje | 3740856.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1556458.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6140842.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6140842.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9237134.24 |
| G. Przychody finansowe | 870326.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 870326.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4585668.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 3250529.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 3155303.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1335138.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5521792.59 |
| J. Podatek dochodowy | 520883 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5000909.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118436551.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5798470.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19916242.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 296873.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36142496.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5000909.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124235021.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 44090 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44090 |
| – długoterminowa | 44090 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101283847.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101283847.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 101203022.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80824.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17834634.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 81276.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 81276.78 |
| – do 12 miesięcy | 81276.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17753357.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31051.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16446576.26 |
| – do 12 miesięcy | 16446576.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 590.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 677396.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 546777.05 |
| I. inne | 50964.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5072450.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5072450.26 |
| – długoterminowe | 4359850.42 |
| – krótkoterminowe | 712599.84 |
| Aktywa razem | 118436551.37 |
| A. Aktywa trwałe | 73819512.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1826890.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1826890.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71992622.27 |
| 1. Środki trwałe | 66213721.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2662050.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19074799.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43632332.98 |
| D. środki transportu | 474565.05 |
| E. inne środki trwałe | 369972.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5716798.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62102.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44617038.76 |
| I. Zapasy | 9285384.47 |
| 1. Materiały | 3854929.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3651712.36 |
| 4. Towary | 1661910.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 116831.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23090066 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16055958.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16055958.33 |
| – do 12 miesięcy | 16055958.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7034107.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6406061.74 |
| – do 12 miesięcy | 6406061.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628045.93 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9117493.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9117493.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9117493.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9117493.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3124094.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10063231.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19916242.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19916242.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 296873.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 296873.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39454251.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39454251.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -39454251.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -736148 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -36142496.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36142496.12 |
| 6. Wynik netto | 5000909.59 |
| A. zysk netto | 5000909.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5798470.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5798470.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5000909.59 |
| II. Korekty razem | 7359577.31 |
| 1. Amortyzacja | 6925572.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1228304.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -870326.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38869.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16790 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6884371.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4296681.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7027884.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1760683 |
| 10. Inne korekty | 84491.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12360486.9 |
| I. Wpływy | 102260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 102260.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7777552.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7715449.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 62102.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7675292.23 |
| I. Wpływy | 3330223.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 280000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3050223.63 |
| II. Wydatki | 4280309.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61188.07 |
| 8. Odsetki | 2990816.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1228304.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -950085.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3735109.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3473556.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9363.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5382384.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9117493.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9956.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-09-08 | 2020-09-22 | FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych z dodatkiem biopolimerów zastępujących żywice wodoutrwalające i stanowiących nośnik nowatorskich substancji higienizacyjnych - gemini surfaktantów | 5 240 369,60 zł | 3 294 667,68 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/779876/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
