| Nazwa: | GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA CHYŻBET |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000855865 |
| NIP: | 7352892372 |
| REGON: | 38690657200000 |
| Kod pocztowy: | 34-481 (Firmy w Lesser Poland, Chyżne, 34-481) |
| Miasto: | Chyżne |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 111, CHYŻNE, 34-481, CHYŻNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA ŁYŚ | Beneficjent |
| MAREK ŁYŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN ŁYŚ | Wspólnik | 2020-09-01 | 2024-06-12 | 1 020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ |
| ADAM ŁYŚ | Wspólnik | 2022-05-31 | Brak danych | 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000,00 ZŁ |
| ANNA ŁYŚ | Wspólnik | 2022-05-31 | Brak danych | 1 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.265.000,00 ZŁ |
| BEATA ZOFIA MARKOWICZ | Wspólnik | 2022-05-31 | Brak danych | 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000,00 ZŁ |
| MAREK ŁYŚ | Wspólnik | 2022-05-31 | Brak danych | 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA ŁYŚ | Prokurent | 2022-05-31 | SAMOISTNA |
| BEATA ZOFIA MARKOWICZ | Prokurent | 2022-05-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA ŁYŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ŁYŚ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-01 | 2024-06-12 |
| ADAM ŁYŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-01 | Brak danych |
| MAREK ŁYŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109807375.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3981705.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90553774.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7133143.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 47046.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12073410.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104224667.53 |
| I. Amortyzacja | 6019625.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59417516.07 |
| III. Usługi obce | 12409580.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1005734.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13678199.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2904199.54 |
| – emerytalne | 1320886.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 610333.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8179478.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5582708.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1531063.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90837.15 |
| II. Dotacje | 921197.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2491.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 516536.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 997389.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118907.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 878481.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6116382.03 |
| G. Przychody finansowe | 23583.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 3757.37 |
| V. Inne | 19826.58 |
| H. Koszty finansowe | 714459.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 714459.88 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5425506.1 |
| J. Podatek dochodowy | 935664 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4489842.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73817193.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46250058.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39656240.93 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 103975.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4489842.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27567134.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3407740.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1007286 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1568475 |
| – długoterminowa | 491418 |
| – krótkoterminowa | 1077057 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 831979.75 |
| – krótkoterminowe | 831979.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 886659.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 886659.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 319254.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567405.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20415884.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 535603.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 535603.01 |
| – do 12 miesięcy | 535603.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19880281.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 10924049.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 339039.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6099687.46 |
| – do 12 miesięcy | 6099687.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 338973.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1319529.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 815811.29 |
| I. inne | 43192.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2856849.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2856849.29 |
| – długoterminowe | 1935942.05 |
| – krótkoterminowe | 920907.24 |
| Aktywa razem | 73817193.56 |
| A. Aktywa trwałe | 40355488.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39553696.69 |
| 1. Środki trwałe | 33546477.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1781277.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9159725.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14929858.31 |
| D. środki transportu | 7561763.46 |
| E. inne środki trwałe | 113852.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5607216.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 400003.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801792 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801792 |
| B. Aktywa obrotowe | 33461704.87 |
| I. Zapasy | 22467981.61 |
| 1. Materiały | 3243753.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 238634.42 |
| 3. Produkty gotowe | 15692054.52 |
| 4. Towary | 3061450.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 232088.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9650049 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16824.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16824.82 |
| – do 12 miesięcy | 16824.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9633224.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9538799.75 |
| – do 12 miesięcy | 9538799.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80991.49 |
| C. inne | 13432.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 919285.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 919285.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 919285.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 919285.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424388.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41760216.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41760216.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36443554.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3212686.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3212686.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39656240.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 223977.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -120002.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 120002.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 103975.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3092684.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3092684.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3092684.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3092684.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4489842.1 |
| A. zysk netto | 4489842.1 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46250058.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46250058.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4489842.1 |
| II. Korekty razem | 1732636.69 |
| 1. Amortyzacja | 6019625.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -181.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 673262.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90837.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173165.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6224020.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -967056.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2831602.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -682923.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6222478.79 |
| I. Wpływy | 224221.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224221.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6389364.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5989361.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 400003.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6165143.4 |
| I. Wpływy | 2143252.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2143252.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2297783.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1249355 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 375165.93 |
| 8. Odsetki | 673262.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -154531.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -97195.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97014.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 181.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1016299.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 919103.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104900431.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90520329.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3830548.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 170804.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10378748.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100317487.49 |
| I. Amortyzacja | 6431227.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56729566.93 |
| III. Usługi obce | 11235341.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1079854.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14366839.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3114596.84 |
| – emerytalne | 1385919.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 489868.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6870192.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4582943.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1697127.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99365.85 |
| II. Dotacje | 920907.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11540.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 665313.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 798188.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272480.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 525707.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5481882.7 |
| G. Przychody finansowe | 457427.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 5570.99 |
| V. Inne | 451856.16 |
| H. Koszty finansowe | 849925 |
| I. Odsetki, w tym: | 849925 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5089384.85 |
| J. Podatek dochodowy | 801231 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4288153.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76425115.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50538212.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44152551.53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 97507.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4288153.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25886903.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3540658.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1222697 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1491547 |
| – długoterminowa | 385909 |
| – krótkoterminowa | 1105638 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 826414.76 |
| – krótkoterminowe | 826414.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1281008.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1281008.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1281008.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19129293.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19129293.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 11106481.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 641343.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4531739.98 |
| – do 12 miesięcy | 4531739.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 367945.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1544040.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 891587.65 |
| I. inne | 46155.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1935942.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1935942.09 |
| – długoterminowe | 1046873.82 |
| – krótkoterminowe | 889068.27 |
| Aktywa razem | 76425115.86 |
| A. Aktywa trwałe | 40483673.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39542428.54 |
| 1. Środki trwałe | 31961235.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1781277.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8756334.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12272880.06 |
| D. środki transportu | 9035874.43 |
| E. inne środki trwałe | 114868.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7133386.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 447806.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 941245 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 941245 |
| B. Aktywa obrotowe | 35941442.32 |
| I. Zapasy | 24573750.61 |
| 1. Materiały | 4617506.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 72515.18 |
| 3. Produkty gotowe | 15944637.45 |
| 4. Towary | 3706931.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 232160.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10164523.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10164523.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10134905.31 |
| – do 12 miesięcy | 10134905.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15955.46 |
| C. inne | 13662.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 622955.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 622955.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 622955.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 622955.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580212.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46250058.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46250058.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39656240.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4496310.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4496310.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44152551.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 103975.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6468.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6468.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 97507.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4489842.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4489842.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4489842.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4489842.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4288153.85 |
| A. zysk netto | 4288153.85 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50538212.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50538212.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4288153.85 |
| II. Korekty razem | 1659379.6 |
| 1. Amortyzacja | 6431227.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -416.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 802770.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -99365.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 132918.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2105769 |
| 7. Zmiana stanu należności | -514474.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1771327.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1216184.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5947533.45 |
| I. Wpływy | 149039.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149039.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4675776.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4227969.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 447806.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4526737.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1717541.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 136822.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 777948.7 |
| 8. Odsetki | 802770.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1717541.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -296745.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -296329.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 416.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 919285.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 622539.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
