MERCUR GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000853780

NIP5252571029

REGON14695871500000

NazwaMERCUR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMERCUR GROUP

Data rejestracji 07 sie 2020 (4 lata temu) 07 sie 2020

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

Beneficjenci

Imię Funkcja

SEBASTIAN HERBERT NIEDZIELA

zgłaszający - członek zarządu

MARIAN PAUL SCHMANDRA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MERCUR CONSORTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2020-08-07

2023-09-26

79.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.997.000,00 ZŁ

24172572000000

MARIAN PAUL SCHMANDRA

Wspólnik

2023-09-26

40.629 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.031.450,00 ZŁ

EUROPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2023-09-26

39.371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.968.550,00 ZŁ

16021003500000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia

MARIAN PAUL SCHMANDRA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WSPÓLNIK POSIADAJĄCY OK. 51% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EUROPEX SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM OK. 49% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

RAFAŁ JÓZEF KORZENIEC

PREZES ZARZĄDU

2020-08-07

SEBASTIAN HERBERT NIEDZIELA

PREZES ZARZĄDU

2020-08-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28578461.32
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18184.29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9651.08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28550625.95
B. Koszty działalności operacyjnej	27431538
I. Amortyzacja	963933.19
II. Zużycie materiałów i energii	904636.29
III. Usługi obce	1791201.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	133292.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1382769.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	336659.94
– emerytalne	133789.32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155295.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21763749.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1146923.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	53639.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	53639.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	43366.16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23944
III. Inne koszty operacyjne	19422.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1157196.7
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	373315.81
I. Odsetki, w tym:	240468.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	132846.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	783880.89
J. Podatek dochodowy	-10863
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	794743.89

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18519234.21
A. Kapitał (fundusz) własny	8134784.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3340040.49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	794743.89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10384449.83
I. Rezerwy na zobowiązania	2877
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2877
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3333370.89
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3333370.89
A. kredyty i pożyczki	3292550
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	40820.89
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7048201.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5223630.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5223630.22
– do 12 miesięcy	5223630.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1824571.72
A. kredyty i pożyczki	926209.34
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	48894.01
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	665567.25
– do 12 miesięcy	665567.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99753.66
H. z tytułu wynagrodzeń	82893.46
I. inne	1254
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	18519234.21
A. Aktywa trwałe	9527240.21
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9004285.21
1. Środki trwałe	9004285.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	983163.77
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6902021.47
C. urządzenia techniczne i maszyny	924801.46
D. środki transportu	169948.89
E. inne środki trwałe	24349.62
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	522955
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	522955
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8991994
I. Zapasy	5473192.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5473192.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3294209.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3294209.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3118062.53
– do 12 miesięcy	3118062.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28386.14
C. inne	147761.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	179471.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	179471.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179471.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179471.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45119.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7137391.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7137391.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3137391.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	202648.91
A. zwiększenie (z tytułu)	202648.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	202648.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3340040.49
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	202648.91
– podziału zysku z lat ubiegłych	202648.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	202648.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	794743.89
A. zysk netto	794743.89
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8134784.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8134784.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	794743.89
II. Korekty razem	658869.64
1. Amortyzacja	963933.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	95322.07
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-14106
6. Zmiana stanu zapasów	-1264874.24
7. Zmiana stanu należności	672409.98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	221731.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15547.35
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1453613.53
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1639709.15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1454696.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185012.16
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1639709.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-186095.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-185652.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	443.49
F. Środki pieniężne na początek okresu	365742.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	179646.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27424651.72
J Należności od jednostek powiązanych	2400
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3103.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27421547.99
B. Koszty działalności operacyjnej	26669461.59
I. Amortyzacja	761558.11
II. Zużycie materiałów i energii	909891.06
III. Usługi obce	1627865.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	164041.8
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1469490.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	349050.62
– emerytalne	142485.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140352.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21247211.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	755190.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	226690.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4065.04
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	222625.27
E. Pozostałe koszty operacyjne	334922.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	143052.49
III. Inne koszty operacyjne	191869.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	646958.27
G. Przychody finansowe	306255.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4264.27
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	301991.65
H. Koszty finansowe	196789.6
I. Odsetki, w tym:	148592.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	48197.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	756424.59
J. Podatek dochodowy	-45352
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	801776.59

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19358982.07
A. Kapitał (fundusz) własny	10334397.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5532621.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	801776.59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9024584.14
I. Rezerwy na zobowiązania	1178
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1178
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2114149.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2114149.09
A. kredyty i pożyczki	2114149.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6909257.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5211285.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2452413.61
– do 12 miesięcy	2452413.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2758872.27
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1697971.17
A. kredyty i pożyczki	845659.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	41229.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	491251.22
– do 12 miesięcy	491251.22
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215127.38
H. z tytułu wynagrodzeń	103251.16
I. inne	1452
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19358982.07
A. Aktywa trwałe	10649322.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10076714.23
1. Środki trwałe	10076714.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2703773.9
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6801009.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	492546.03
D. środki transportu	67402.52
E. inne środki trwałe	11982.57
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572608
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	572608
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8709659.84
I. Zapasy	4526101.16
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4526101.16
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3008799.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3008799.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2362120.62
– do 12 miesięcy	2362120.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9250
C. inne	637428.57
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1122592.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1122592.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1122592.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	621635.94
– inne środki pieniężne	500956.41
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52167.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7340040.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7340040.49
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3340040.49
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2192580.85
A. zwiększenie (z tytułu)	2192580.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	794743.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5532621.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	794743.89
– podziału zysku z lat ubiegłych	794743.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	794743.89
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	801776.59
A. zysk netto	801776.59
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10334397.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9532621.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	801776.59
II. Korekty razem	1324699.45
1. Amortyzacja	761558.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-264343.56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144328.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4065.04
5. Zmiana stanu rezerw	-1699
6. Zmiana stanu zapasów	947091.56
7. Zmiana stanu należności	285410.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-50730.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56700.58
10. Inne korekty	-436150.17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2126476.04
I. Wpływy	8329.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4065.04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4264.27
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	4264.27
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	4264.27
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	8329.31
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1191946.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	994868.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48485.22
8. Odsetki	148592.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1191946.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	942859.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	943120.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	261.32
F. Środki pieniężne na początek okresu	179646.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1122505.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MERCUR GROUP

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres