| Nazwa: | LERTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LERTA |
| Data rejestracji: | 01 lip 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000848411 |
| NIP: | 9721266595 |
| REGON: | 36539233600000 |
| Kod pocztowy: | 61-622 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. NARAMOWICKA, 76, POZNAŃ, 61-622, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 172239,30 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 172239,30 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 17223930 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL GARTNER | Beneficjent | 1968-06-29 |
| KRZYSZTOF MAREK DROŻYŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| GEORG HOTAR | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PATRYCJA MAGDALENA TOMALA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2024-07-29 | Brak danych |
| PAWEŁ MARCIN BOCHNIARZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2022-12-21 | Brak danych |
| PIOTR BUŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | 2022-05-31 | Brak danych |
| GEORG HOTAR | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-29 | 2022-02-07 | 1975-04-21 |
| GEORG HOTAR | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-07 | 2024-07-29 | Brak danych |
| MATEUSZ RILISZKIS | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-31 | 2022-09-19 | Brak danych |
| ADRIAN PODKOŚCIELNY | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | 2022-11-16 | Brak danych |
| MICHAŁ MIOTK | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-16 | 2022-12-21 | Brak danych |
| PETR KOBYLKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych | Brak danych |
| PETRA BEDNAROVA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL GARTNER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
| GEORG HOTAR | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BORYS JAN TOMALA | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 | 2024-07-29 |
| DAWID KLIMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-23 | 2021-11-24 |
| KRZYSZTOF MAREK DROŻYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-07 | 2024-07-29 |
| GEORG HOTAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych |
| RICKY JOHN D'AMBROSCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych |
| DAVID ALEXANDER FORTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18434770.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7217417.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4749757.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 864647.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12820365.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19069251.06 |
| I. Amortyzacja | 781919.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2522176.44 |
| III. Usługi obce | 6563236.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68737.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2015638.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551501.59 |
| – emerytalne | 175959.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 326245.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6239794.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -634480.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 479437.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 320984.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158453.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46832.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46832.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -201874.76 |
| G. Przychody finansowe | 225272.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 114574.72 |
| – od jednostek powiązanych | 80432.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 110698.18 |
| H. Koszty finansowe | 223918.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 153789.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 58196.91 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70129.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -200520.62 |
| J. Podatek dochodowy | 53259.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -253780.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21347970.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15262658.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 172239.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19264690.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3920491.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -253780.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6085312.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 177308.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150308.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 897202.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 897202.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 308326 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 588876.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3907213.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2026850.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 827908.64 |
| – do 12 miesięcy | 827908.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1198942 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1880363.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 52802.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140581.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1520266.8 |
| – do 12 miesięcy | 1520266.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 77653.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72440.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16409.99 |
| I. inne | 207.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1103587.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1103587.9 |
| – długoterminowe | 773594.75 |
| – krótkoterminowe | 329993.15 |
| Aktywa razem | 21347970.99 |
| A. Aktywa trwałe | 11771403.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1668188.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1668188.79 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542737.67 |
| 1. Środki trwałe | 542737.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5816.3 |
| D. środki transportu | 534639.5 |
| E. inne środki trwałe | 2281.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 468.98 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 468.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9399961.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9399961.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9399961.03 |
| – udziały lub akcje | 9399961.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160047.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160047.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9576567.46 |
| I. Zapasy | 537734.12 |
| 1. Materiały | 532734.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3732293.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1565954.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1565954.49 |
| – do 12 miesięcy | 1565954.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2166338.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1769173.58 |
| – do 12 miesięcy | 1769173.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347704.93 |
| C. inne | 49460.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3822092.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3822092.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3077816.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3077816.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 744276.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 567640.17 |
| – inne środki pieniężne | 176635.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1484447.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15516941.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15516941.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 136313.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 35926.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36428.58 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 36428.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 502.5 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 502.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 172239.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6551116.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12713574.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12713574.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12713574.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19264690.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12750003 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -12750003 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12750003 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -46368.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 46368.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46368.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3874122.67 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3874122.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3920491.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3920491.16 |
| 6. Wynik netto | -253780.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 253780.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15262658.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -253780.3 |
| II. Korekty razem | -2057696.49 |
| 1. Amortyzacja | 781919.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32389.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98927.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -227404.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1082752.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2543423 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 440638.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1658717.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2311476.79 |
| I. Wpływy | 2229851.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2229851.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2229851.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5811123.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6096.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5805026.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5805026.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3581272.35 |
| I. Wpływy | 3905830.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3493911.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 411919.64 |
| II. Wydatki | 2411738.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2130151.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135388.78 |
| 8. Odsetki | 146198.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1494092.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4398656.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4398656.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5142932.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 744276.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 176635.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | UL. WILCZAK, 49, POZNA, 61-623, POZNAŃ, POLSKA |
| 2020-07-08 | 2022-05-24 | UL. WILCZAK, 49, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
