| Nazwa: | TRANSEU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSEU POLAND |
| Data rejestracji: | 23 cze 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000847059 |
| NIP: | 7773362016 |
| REGON: | 38634832700000 |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 4, SADY, 62-080, SADY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4063500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| REMIGIUSZ SAWICKI | Beneficjent | Brak danych |
| MINDAUGAS PAULAUSKAS | Beneficjent | 1979-10-10 |
| MINDAUGAS RAILA | Beneficjent | 1972-04-05 |
| REMIGIUSZ SAWICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GIRTEKA TRANSPORT UAB | Wspólnik | 2022-04-21 | Brak danych | 40.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.063.500,00 ZŁ |
| UAB "ME INVESTICIJA" | Wspólnik | 2020-06-23 | 2021-03-23 | 40.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.063.500,00 ZŁ |
| UAB GIRTEKA HOLDING | Wspólnik | 2021-03-23 | 2021-11-25 | 40.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.063.500,00 ZŁ |
| UAB "AMBER TRAILER" | Wspólnik | 2021-11-25 | 2022-04-21 | 40.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.063.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MARIAN BINIAŚ | Prokurent | 2021-08-27 | 2023-01-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MINDAUGAS RAILA | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W STICHTING PINETREE FAMILY FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PINETREE CAPITAL UAB, KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WILLGROW UAB, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GIRTEKA GROUP UAB, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UAB GIRTEKA TRANSPORT, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRANSEU POLAND SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VITALIJUS DAUKŠYS | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-23 | 2023-01-30 |
| ELLINA LOLIS | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-30 | 2023-06-21 |
| VITALIJUS DAUKŠYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-30 | 2024-09-20 |
| MINDAUGAS PAULAUSKAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-26 | Brak danych |
| REMIGIUSZ SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 408915866.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 408910366.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408915866.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 401391809.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 138654759.91 |
| III. Usługi obce | 49850708.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68006445.06 |
| V. Wynagrodzenia | 106960615.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16416920.01 |
| – emerytalne | 7465983.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21502360.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7524057.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 547474.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 547474.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2042801.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2042801.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6028730.73 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 224338.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1845.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 222492.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5804392.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2065852 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3738540.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79147493.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7920309.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4063500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 118269.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3738540.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71227183.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3990621.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3990621.75 |
| – krótkoterminowa | 3990621.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67236561.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14515038.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14515038.44 |
| – do 12 miesięcy | 14515038.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52721523.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40482093.8 |
| – do 12 miesięcy | 40482093.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6123727.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6115676.58 |
| I. inne | 26 |
| Aktywa razem | 79147493.22 |
| A. Aktywa trwałe | 1359269 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1359269 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1359269 |
| B. Aktywa obrotowe | 77788224.22 |
| I. Zapasy | 4886527.55 |
| 1. Materiały | 4747300.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139226.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66641491.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44973381.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44973381.4 |
| – do 12 miesięcy | 44973381.4 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21668109.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 804315.08 |
| – do 12 miesięcy | 804315.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20653793.95 |
| C. inne | 210000.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 688694.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 688694.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 688694.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 688694.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5571511.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4181769.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4181769.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4063500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4063500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 118269.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 118269.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 118269.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118269.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118269.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118269.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3738540.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7920309.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7920309.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3738540.21 |
| II. Korekty razem | -5684368.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2967305.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2205498.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38148994.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35339935.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3637115.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1945827.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1945827.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1945827.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2634521.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 688694.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 482207986.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 482207986.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 482207986.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 485176234.92 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 154249236.41 |
| III. Usługi obce | 63704222.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85814125.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 146859802.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22845919.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11702928.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2968248.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3914683.03 |
| II. Dotacje | 3005286.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 909396.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2505458.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2505458.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1559023.1 |
| G. Przychody finansowe | 836199.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 36585.52 |
| – od jednostek powiązanych | 36585.52 |
| V. Inne | 799613.71 |
| H. Koszty finansowe | 946500.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 946500.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 934857.3 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1669324.82 |
| J. Podatek dochodowy | 947146 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2616470.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93145475.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5303838.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4063500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3856809.62 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2616470.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87841636.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4839677.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4839677.3 |
| – długoterminowa | 364804.95 |
| – krótkoterminowa | 4474872.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83001959.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34130888.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28555090.4 |
| – do 12 miesięcy | 28555090.4 |
| B. inne | 5575798.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48871070.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38268382.81 |
| – do 12 miesięcy | 38268382.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2276106.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8325445.46 |
| I. inne | 1135.95 |
| Aktywa razem | 93145475.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1186508 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1186508 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1186508 |
| B. Aktywa obrotowe | 91958967.14 |
| I. Zapasy | 4233358.11 |
| 1. Materiały | 3847334.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 386023.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80785815.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58933207.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58933207.65 |
| – do 12 miesięcy | 58933207.65 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21852607.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17459.92 |
| – do 12 miesięcy | 17459.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21572068.93 |
| C. inne | 263078.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1431826.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1431826.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1431826.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1431826.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5507967.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7920309.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7920309.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4063500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4063500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118269.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3738540.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3738540.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3738540.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3856809.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3738540.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3738540.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3738540.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3738540.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2616470.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2616470.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5303838.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5303838.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2616470.82 |
| II. Korekty razem | -1281338.23 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 934857.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 849055.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 653169.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14144323.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10189598.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 236304.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3897809.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 4640941.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4640941.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4640941.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 743132.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 743132.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 688694.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1431826.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-06-23 | 2022-06-22 | UL. ŚW. ROCHA, 3, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
