Nazwa: | "THERMO - TRANSIT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | THERMO - TRANSIT POLAND |
Data rejestracji: | 06 maj 2013 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000461108 |
NIP: | 5971730809 |
REGON: | 32138027300000 |
Adres: | SZOSA DO LIPIAN, 24, BARLINEK, 74-320, BARLINEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5971730809 |
Data rejestracji: | 16 maj 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02160014621893529160000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
56160014621893529160000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
83160014621893529160000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MINDAUGAS RAILA | Beneficjent | 1972-04-05 |
MONIKA MARIA PAKOSZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
JENS ROMER SODE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
THERMO-TRANSIT DANMARK A/S | Wspólnik | 2013-05-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MONIKA MARIA PAKOSZ | Prokurent | 2013-05-06 | PROKURA JEDNOOSOBOWA. PROKURENT UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MINDAUGAS RAILA | Beneficjent | POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGORISA LIMITED KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A/S AF 18. FEBRUAR 1993, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W THERMO-TRANSIT DANMARK A/S, KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW W THERMO-TRANSIT POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JESPER HANSEN | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-06 | 2023-04-24 |
JENS RØMER SODE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-16 | 2023-04-24 |
JENS RØMER SODE | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-24 | 2024-09-11 |
JESPER BREINHOLM SKJØDEBERG | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102894526.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 103956029.08 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103863401.2 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1062422.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93548.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 100665660.89 |
I. Amortyzacja | 103654.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 35943750.28 |
III. Usługi obce | 11347429.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4289872.96 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 40974322.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5243174.96 |
– emerytalne | 2435797.72 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2678412.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85043.58 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2228866.02 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 309552.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32520.33 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 277032.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 157375.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 157375.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2381042.97 |
G. Przychody finansowe | 21607.05 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 21607.05 |
H. Koszty finansowe | 244.69 |
I. Odsetki, w tym: | 244.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2402405.33 |
J. Podatek dochodowy | 520456.09 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1881949.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24844709.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6020181.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4133232.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 1881949.24 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18824527.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3367387.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 3367387.44 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3367387.44 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15457140 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2282971.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2282971.53 |
– do 12 miesięcy | 2282971.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13174168.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7083905.51 |
– do 12 miesięcy | 7083905.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2572300.54 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3215565.41 |
I. inne | 302397.01 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 24844709.35 |
A. Aktywa trwałe | 928276.9 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 335784.86 |
1. Środki trwałe | 335784.86 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1519.22 |
D. środki transportu | 287247.74 |
E. inne środki trwałe | 47017.9 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592492.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 589637.13 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2854.91 |
B. Aktywa obrotowe | 23916432.45 |
I. Zapasy | 925 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 925 |
II. Należności krótkoterminowe | 21253883.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 14095725.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14095725.21 |
– do 12 miesięcy | 14095725.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7158158.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 141.39 |
– do 12 miesięcy | 141.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 748043.27 |
C. inne | 6409974.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2020205.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2020205.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 29496 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 29496 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1990709.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1990709.77 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641417.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4138232.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4138232.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2294926.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2294926.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2294926.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1838306.34 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1838306.34 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4133232.67 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4133232.67 |
6. Wynik netto | 1881949.24 |
A. zysk netto | 1881949.24 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6020181.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6020181.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1881949.24 |
II. Korekty razem | -588731.9 |
1. Amortyzacja | 103654.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 244.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32520.33 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1062422.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | 228.32 |
7. Zmiana stanu należności | -6803287.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5344192.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -234170.25 |
10. Inne korekty | -29496 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1293217.34 |
I. Wpływy | 32520.33 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32520.33 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 118497.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118497.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85977.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 244.69 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 244.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -244.69 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1206995.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1206995.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 783714.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1990709.77 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110733488.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 111050010.59 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110932295.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -319289.55 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120483.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 106406643.18 |
I. Amortyzacja | 225795.44 |
II. Zużycie materiałów i energii | 30178765.22 |
III. Usługi obce | 12725409.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4286768.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 49215193.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6700693.12 |
– emerytalne | 3130752.27 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2965636.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108381.32 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4326845.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 107258.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 107258.57 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 437409.98 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 437409.98 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3996694.28 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 690490.27 |
I. Odsetki, w tym: | 36743.64 |
– dla jednostek powiązanych | 34298.45 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 653746.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3306204.01 |
J. Podatek dochodowy | 840346.87 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2465857.14 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27143998.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8486039.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6015181.91 |
VI. Zysk (strata) netto | 2465857.14 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18657959.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3686676.99 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 3686676.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3686676.99 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14971282.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 996508.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 996508.06 |
– do 12 miesięcy | 996508.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13974774.77 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6919510.56 |
– do 12 miesięcy | 6919510.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3151337.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3521835.61 |
I. inne | 382090.85 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 27143998.87 |
A. Aktywa trwałe | 3624978.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 710237.45 |
1. Środki trwałe | 710237.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 506.54 |
D. środki transportu | 671047.85 |
E. inne środki trwałe | 38683.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 441218.18 |
1. Od jednostek powiązanych | 441218.18 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1717349.82 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1717349.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 1717349.82 |
– udziały lub akcje | 1717349.82 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 756173.18 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721184.26 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34988.92 |
B. Aktywa obrotowe | 23519020.24 |
I. Zapasy | 100 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100 |
II. Należności krótkoterminowe | 22348558.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 17604213.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17604213.06 |
– do 12 miesięcy | 17604213.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4744345.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4608.07 |
– do 12 miesięcy | 4608.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231626.56 |
C. inne | 4508110.74 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 405601 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 405601 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 405601 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 405601 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 764760.81 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6020181.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6020181.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4133232.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4133232.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4133232.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1881949.24 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1881949.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6015181.91 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6015181.91 |
6. Wynik netto | 2465857.14 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8486039.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8486039.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2465857.14 |
II. Korekty razem | -1617382.57 |
1. Amortyzacja | 225795.44 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 108737.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36743.64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 319289.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | 825 |
7. Zmiana stanu należności | -1535892.69 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -485857.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287024.19 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 848474.57 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2317597.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600248.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1717349.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 1717349.82 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2317597.85 |
I. Wpływy | 1620296 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1590800 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 29496 |
II. Wydatki | 1736281.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1699537.85 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 36743.64 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -115985.49 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1585108.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1585108.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1990709.77 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 405601 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc