Search icon

ARCHE

Dane

Nazwa: "ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ARCHE
Data rejestracji: 28 lut 2020 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000831001
NIP: 8211639335
REGON: 71002127700000
Adres: UL. PUŁAWSKA, 361, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2982300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2982300,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 2982300

Dane kontaktowe

Email: ARCHE@ARCHE.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#1105Z PRODUKCJA PIWA
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI Beneficjent
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR JAN GROCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2022-03-24 Brak danych
WOJCIECH JAKUB GROCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-02-28 2023-03-03
MARTA ANNA JĘDRZEJCZAK Członek Organu Nadzoru 2020-02-28 2021-03-16
LENA GRAŻYNA GROCHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2020-02-28 2021-08-18
RYSZARD JAN GROCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-03-15 2022-03-24
RAFAŁ GRZEGORZ MATUSZCZYK Członek Organu Nadzoru 2021-03-16 2023-03-03
GRZEGORZ JÓZEF RADZIKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-08-18 2023-03-03
AGNIESZKA KORBUT Członek Organu Nadzoru 2023-03-03 Brak danych
KATARZYNA JOLANTA DĘBIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2021-03-15 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI PREZES ZARZĄDU 2020-02-28 Brak danych
PAWEŁ GROCHOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-02-28 2023-03-03
AGNIESZKA MITURA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-16 2022-03-24
GRZEGORZ JÓZEF RADZIKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-03-03 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 525456540.04
        J Należności od jednostek powiązanych 5429757.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 495198534.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -19349561.61
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 32464836.46
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17142730.73
B. Koszty działalności operacyjnej 424403410.87
        I. Amortyzacja 26499056.97
        II. Zużycie materiałów i energii 136719163.01
        III. Usługi obce 176400475.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4695020.42
                – podatek akcyzowy 5652
        V. Wynagrodzenia 51567684.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8130629.57
                – emerytalne 3513024.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5776382.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14614998.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 101053129.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 13396216.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1558752.6
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5911663.56
        IV. Inne przychody operacyjne 5925800.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 9917168.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 523091.34
        III. Inne koszty operacyjne 9394076.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 104532177.78
G. Przychody finansowe 546658.23
        II. Odsetki, w tym: 533742.41
                – od jednostek powiązanych 153115.18
        V. Inne 12915.82
H. Koszty finansowe 23480032.14
        I. Odsetki, w tym: 17079434.92
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6301330.79
        IV. Inne 99266.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 81598803.87
J. Podatek dochodowy 14029925
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 67568878.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 916009560.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 558263865.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2982300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 479712686.89
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 8000000
                        – na udziały (akcje) własne 8000000
                VI. Zysk (strata) netto 67568878.87
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357745694.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 2046014.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 510973
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1535041.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1535041.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 143068433.13
                        3. Wobec pozostałych jednostek 143068433.13
                                A. kredyty i pożyczki 76126191.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 52000000
                                C. inne zobowiązania finansowe 14942241.23
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 212631247.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 290356.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 290356.73
                                        – do 12 miesięcy 290356.73
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 212340890.88
                                A. kredyty i pożyczki 29184770.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 28088831.87
                                C. inne zobowiązania finansowe 3425591.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47835402.08
                                        – do 12 miesięcy 43721049.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 4114352.2
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 90411771.68
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9835584.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3469805.83
                                I. inne 89132.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 916009560.72
        A. Aktywa trwałe 453544981.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 321409.66
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 321409.66
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 436185604.74
                        1. Środki trwałe 433930389.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 30828610.35
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 365441300.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11330579.41
                                D. środki transportu 1992816.17
                                E. inne środki trwałe 24337082.66
                        2. Środki trwałe w budowie 2255215.29
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15637985.5
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15637985.5
                                A. w jednostkach powiązanych 15637985.5
                                        – udziały lub akcje 15637985.5
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1399982
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1399982
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 462464578.82
                I. Zapasy 411053303.67
                        1. Materiały 3652790.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 265341625.96
                        3. Produkty gotowe 124890646.48
                        4. Towary 2345467.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 14822773.88
                II. Należności krótkoterminowe 22693599.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5148462.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 690078.86
                                        – do 12 miesięcy 690078.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4458383.5
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17545136.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17478429.94
                                        – do 12 miesięcy 17478429.94
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 334.38
                                C. inne 66372.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22565178.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22565178.97
                                A. w jednostkach powiązanych 2378117.12
                                        – udzielone pożyczki 2378117.12
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20187061.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4630589.48
                                        – inne środki pieniężne 3742536.73
                                        – inne aktywa pieniężne 11813935.64
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6152497.1
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 491852119.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 491852119.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2982300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2982300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 433224676.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 46488010.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 54488010.69
                                – podziału zysku (ustawowo) 54488010.69
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 479712686.89
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 8000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 55645143.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 55645143.09
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 55645143.09
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 55645143.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 67568878.87
                A. zysk netto 67568878.87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 558263865.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 558263865.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 67568878.87
        II. Korekty razem -27024406.08
                1. Amortyzacja 26499056.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3032.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17079434.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4742578.19
                5. Zmiana stanu rezerw -4785384.98
                6. Zmiana stanu zapasów 635409.34
                7. Zmiana stanu należności -15383331.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -57366151.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1550950.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 40544472.79
        I. Wpływy 9180508.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4137778.34
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 5042730
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
        II. Wydatki 46120369.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31520369.09
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 11300000
                        A. w jednostkach powiązanych 11300000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3300000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36939860.75
        I. Wpływy 76296589.21
                2. Kredyty i pożyczki 44296589.21
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 32000000
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 108392661.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1157132.4
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 29316272.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 50000000
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10836789.85
                8. Odsetki 17079434.92
                9. Inne wydatki finansowe 3032.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -32096072.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -28491460.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -28491460.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 48678522.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20187061.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4044619.6
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 710165570.21
        J Należności od jednostek powiązanych 7710983.78
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 495772665.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 192879912.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7832882.63
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13680109.83
B. Koszty działalności operacyjnej 624506469.68
        I. Amortyzacja 30398796.84
        II. Zużycie materiałów i energii 242376780.64
        III. Usługi obce 254204546.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5679451.65
                – podatek akcyzowy 9316
        V. Wynagrodzenia 65195032.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10134319.41
                – emerytalne 4677157.57
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4896882.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11620660.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 85659100.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 3045239.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 307495.4
        II. Dotacje 95562.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 289875.05
        IV. Inne przychody operacyjne 2352306.69
E. Pozostałe koszty operacyjne 7120708.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 242939.31
        III. Inne koszty operacyjne 6877769.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 81583631.93
G. Przychody finansowe 1075038.27
        II. Odsetki, w tym: 1074687.27
                – od jednostek powiązanych 317158.88
        V. Inne 351
H. Koszty finansowe 24052752.79
        I. Odsetki, w tym: 22125493.81
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1927258.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 58605917.41
J. Podatek dochodowy 12444093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 46161824.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1115907220.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 604425690.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2982300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 538281565.76
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17000000
                        – na udziały (akcje) własne 17000000
                VI. Zysk (strata) netto 46161824.41
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 511481530.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 2247355.83
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366703
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1880652.83
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1880652.83
                II. Zobowiązania długoterminowe 163115514.41
                        3. Wobec pozostałych jednostek 163115514.41
                                A. kredyty i pożyczki 98258428.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 52000000
                                C. inne zobowiązania finansowe 12857086.1
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 345984222.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 233748.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 233748.45
                                        – do 12 miesięcy 233748.45
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 345750474.12
                                A. kredyty i pożyczki 30283468.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 21072696.87
                                C. inne zobowiązania finansowe 4526947.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 102398774.56
                                        – do 12 miesięcy 91929119.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 10469654.69
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 176997873.9
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5754589.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4639195.01
                                I. inne 76928.07
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 134437.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 134437.36
                                – długoterminowe 108622.96
                                – krótkoterminowe 25814.4
Aktywa razem 1115907220.34
        A. Aktywa trwałe 438971048.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 273125.95
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 273125.95
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 422358414.8
                        1. Środki trwałe 419903237.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 30919490.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 353370144.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12823365.89
                                D. środki transportu 2054835.37
                                E. inne środki trwałe 20735401.41
                        2. Środki trwałe w budowie 2455176.81
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15937985.5
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15937985.5
                                A. w jednostkach powiązanych 15937985.5
                                        – udziały lub akcje 15937985.5
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 401522
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401522
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 672477788.59
                I. Zapasy 597863615.56
                        1. Materiały 6217186.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 459167876.79
                        3. Produkty gotowe 124513304.73
                        4. Towary 2330207.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5635040.26
                II. Należności krótkoterminowe 36120167.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3457520.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 457535
                                        – do 12 miesięcy 457535
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2999985.48
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32662647.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32625931.9
                                        – do 12 miesięcy 23744012.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 8881919.22
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 228
                                C. inne 36487.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 32471488.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32471488.02
                                A. w jednostkach powiązanych 2192083.87
                                        – udzielone pożyczki 2192083.87
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30279404.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14657597.98
                                        – inne środki pieniężne 15514441.66
                                        – inne aktywa pieniężne 107364.51
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6022517.1
        D. Udziały (akcje) własne 4458383.5

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 558263865.76
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 558263865.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2982300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2982300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 479712686.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 58568878.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 67568878.87
                                – podziału zysku (ustawowo) 67568878.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 538281565.76
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 8000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 9000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 67568878.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 67568878.87
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 67568878.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 67568878.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 46161824.41
                A. zysk netto 46161824.41
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 604425690.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 604425690.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 46161824.41
        II. Korekty razem -9093539.66
                1. Amortyzacja 30398796.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 862.62
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22125493.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -307495.4
                5. Zmiana stanu rezerw 201341.61
                6. Zmiana stanu zapasów -186810311.89
                7. Zmiana stanu należności -13995757.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 138169055.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1124474.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 37068284.75
        I. Wpływy 3691946.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 569188.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 3122758.36
        II. Wydatki 16038738.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12738738.71
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 300000
                        A. w jednostkach powiązanych 300000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3000000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12346791.92
        I. Wpływy 77288403.11
                2. Kredyty i pożyczki 57150000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 20000000
                4. Inne wpływy finansowe 138403.11
        II. Wydatki 91917553.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2999985.48
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 33989260.78
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 28088831.87
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4454663.46
                8. Odsetki 22384812.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14629150.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10092342.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10092342.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -862.62
F. Środki pieniężne na początek okresu 20187061.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30279404.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15766687.97

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc