| Nazwa: | "ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ARCHE |
| Data rejestracji: | 28 lut 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w luty 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000831001 |
| NIP: | 8211639335 |
| REGON: | 71002127700000 |
| Kod pocztowy: | 02-801 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-801) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 361, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2982300,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2982300,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2982300 |
Dane kontaktowe
| Email: | ARCHE@ARCHE.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #1105Z | PRODUKCJA PIWA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAN GROCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-24 | Brak danych |
| WOJCIECH JAKUB GROCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | 2023-03-03 |
| MARTA ANNA JĘDRZEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | 2021-03-16 |
| LENA GRAŻYNA GROCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | 2021-08-18 |
| RYSZARD JAN GROCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-15 | 2022-03-24 |
| RAFAŁ GRZEGORZ MATUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-16 | 2023-03-03 |
| GRZEGORZ JÓZEF RADZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-18 | 2023-03-03 |
| AGNIESZKA KORBUT | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-03 | Brak danych |
| KATARZYNA JOLANTA DĘBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-28 | Brak danych |
| PAWEŁ GROCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-28 | 2023-03-03 |
| AGNIESZKA MITURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-16 | 2022-03-24 |
| GRZEGORZ JÓZEF RADZIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 525456540.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5429757.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 495198534.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19349561.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32464836.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17142730.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 424403410.87 |
| I. Amortyzacja | 26499056.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 136719163.01 |
| III. Usługi obce | 176400475.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4695020.42 |
| – podatek akcyzowy | 5652 |
| V. Wynagrodzenia | 51567684.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8130629.57 |
| – emerytalne | 3513024.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5776382.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14614998.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 101053129.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13396216.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1558752.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5911663.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5925800.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9917168.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 523091.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9394076.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 104532177.78 |
| G. Przychody finansowe | 546658.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 533742.41 |
| – od jednostek powiązanych | 153115.18 |
| V. Inne | 12915.82 |
| H. Koszty finansowe | 23480032.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 17079434.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6301330.79 |
| IV. Inne | 99266.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 81598803.87 |
| J. Podatek dochodowy | 14029925 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 67568878.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 916009560.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 558263865.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2982300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 479712686.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 8000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 67568878.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357745694.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2046014.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 510973 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1535041.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1535041.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 143068433.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 143068433.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 76126191.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 52000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14942241.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 212631247.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 290356.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 290356.73 |
| – do 12 miesięcy | 290356.73 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 212340890.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 29184770.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 28088831.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3425591.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47835402.08 |
| – do 12 miesięcy | 43721049.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4114352.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 90411771.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9835584.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3469805.83 |
| I. inne | 89132.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 916009560.72 |
| A. Aktywa trwałe | 453544981.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 321409.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 321409.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 436185604.74 |
| 1. Środki trwałe | 433930389.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30828610.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 365441300.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11330579.41 |
| D. środki transportu | 1992816.17 |
| E. inne środki trwałe | 24337082.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2255215.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15637985.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15637985.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15637985.5 |
| – udziały lub akcje | 15637985.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1399982 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1399982 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 462464578.82 |
| I. Zapasy | 411053303.67 |
| 1. Materiały | 3652790.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 265341625.96 |
| 3. Produkty gotowe | 124890646.48 |
| 4. Towary | 2345467.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14822773.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22693599.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5148462.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 690078.86 |
| – do 12 miesięcy | 690078.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4458383.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17545136.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17478429.94 |
| – do 12 miesięcy | 17478429.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334.38 |
| C. inne | 66372.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22565178.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22565178.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2378117.12 |
| – udzielone pożyczki | 2378117.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20187061.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4630589.48 |
| – inne środki pieniężne | 3742536.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 11813935.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6152497.1 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 491852119.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 491852119.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2982300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2982300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 433224676.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46488010.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54488010.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 54488010.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 479712686.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 55645143.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55645143.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55645143.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55645143.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 67568878.87 |
| A. zysk netto | 67568878.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 558263865.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 558263865.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 67568878.87 |
| II. Korekty razem | -27024406.08 |
| 1. Amortyzacja | 26499056.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3032.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17079434.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4742578.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4785384.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 635409.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15383331.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -57366151.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1550950.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40544472.79 |
| I. Wpływy | 9180508.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4137778.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5042730 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 46120369.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31520369.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36939860.75 |
| I. Wpływy | 76296589.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 44296589.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 32000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 108392661.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1157132.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29316272.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 50000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10836789.85 |
| 8. Odsetki | 17079434.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3032.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32096072.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -28491460.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28491460.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48678522.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20187061.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4044619.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 710165570.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7710983.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 495772665.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 192879912.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7832882.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13680109.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 624506469.68 |
| I. Amortyzacja | 30398796.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 242376780.64 |
| III. Usługi obce | 254204546.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5679451.65 |
| – podatek akcyzowy | 9316 |
| V. Wynagrodzenia | 65195032.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10134319.41 |
| – emerytalne | 4677157.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4896882.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11620660.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 85659100.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3045239.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 307495.4 |
| II. Dotacje | 95562.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 289875.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2352306.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7120708.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 242939.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6877769.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 81583631.93 |
| G. Przychody finansowe | 1075038.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 1074687.27 |
| – od jednostek powiązanych | 317158.88 |
| V. Inne | 351 |
| H. Koszty finansowe | 24052752.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 22125493.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1927258.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58605917.41 |
| J. Podatek dochodowy | 12444093 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46161824.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1115907220.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 604425690.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2982300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 538281565.76 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 17000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46161824.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 511481530.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2247355.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366703 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1880652.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1880652.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163115514.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 163115514.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 98258428.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 52000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12857086.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 345984222.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 233748.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 233748.45 |
| – do 12 miesięcy | 233748.45 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 345750474.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 30283468.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21072696.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4526947.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102398774.56 |
| – do 12 miesięcy | 91929119.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10469654.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 176997873.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5754589.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4639195.01 |
| I. inne | 76928.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 134437.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134437.36 |
| – długoterminowe | 108622.96 |
| – krótkoterminowe | 25814.4 |
| Aktywa razem | 1115907220.34 |
| A. Aktywa trwałe | 438971048.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 273125.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273125.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 422358414.8 |
| 1. Środki trwałe | 419903237.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30919490.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 353370144.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12823365.89 |
| D. środki transportu | 2054835.37 |
| E. inne środki trwałe | 20735401.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2455176.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15937985.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15937985.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15937985.5 |
| – udziały lub akcje | 15937985.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401522 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401522 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 672477788.59 |
| I. Zapasy | 597863615.56 |
| 1. Materiały | 6217186.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 459167876.79 |
| 3. Produkty gotowe | 124513304.73 |
| 4. Towary | 2330207.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5635040.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36120167.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3457520.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 457535 |
| – do 12 miesięcy | 457535 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2999985.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32662647.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32625931.9 |
| – do 12 miesięcy | 23744012.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8881919.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228 |
| C. inne | 36487.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32471488.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32471488.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2192083.87 |
| – udzielone pożyczki | 2192083.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30279404.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14657597.98 |
| – inne środki pieniężne | 15514441.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 107364.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6022517.1 |
| D. Udziały (akcje) własne | 4458383.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 558263865.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 558263865.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2982300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2982300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 479712686.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58568878.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67568878.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 67568878.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 538281565.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67568878.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67568878.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67568878.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 67568878.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 46161824.41 |
| A. zysk netto | 46161824.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 604425690.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 604425690.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46161824.41 |
| II. Korekty razem | -9093539.66 |
| 1. Amortyzacja | 30398796.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 862.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22125493.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -307495.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 201341.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -186810311.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13995757.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138169055.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1124474.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37068284.75 |
| I. Wpływy | 3691946.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569188.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3122758.36 |
| II. Wydatki | 16038738.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12738738.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12346791.92 |
| I. Wpływy | 77288403.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57150000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 138403.11 |
| II. Wydatki | 91917553.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2999985.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33989260.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 28088831.87 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4454663.46 |
| 8. Odsetki | 22384812.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14629150.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10092342.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10092342.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -862.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20187061.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30279404.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15766687.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
