AUREC HOME HOLDING

Dane

Nazwa:	AUREC HOME HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	AUREC HOME HOLDING
Data rejestracji:	31 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000826670
NIP:	5272919932
REGON:	38548679000000
Kod pocztowy:	02-231 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-231)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. JUTRZENKI, 111A, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5800000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z

REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#68	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#55	HOTELE I RESTAURACJE
#77	WYNAJEM I DZIERŻAWA
#41	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43	ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#45	BUDOWNICTWO
#46	HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#6920Z	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
SHRAGA WEISMAN	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
RAMI GERIS	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
AVRAHAM HELLER	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
RON YACOV MEITAR	Beneficjent	1970-10-13

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
SPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Wspólnik	2020-01-31	2020-06-24	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN	36658650000000
AUREC CAPITAL DEVELOPMENT CYP LIMITED	Wspólnik	2020-06-24	2021-08-19	1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ	Brak danych
AUREC CAPITAL DEVELOPMENT HOLDINGS CYP LIMITED	Wspólnik	2021-08-19	2021-09-10	1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ	Brak danych
AUREC CAPITAL DEVELOPMENT HOLDINGS CYP LIMITED	Wspólnik	2021-09-10	2022-02-18	2.103.287 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.164.350,00 ZŁ	Brak danych
A.C.A.S. POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT LTD	Wspólnik	2022-02-18	Brak danych	116.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800.000,00 ZŁ	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
RON YACOV MEITAR	Beneficjent	1) OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R.M. CAPITAL PROPERTIES LTD.; 2) SPÓŁKA R.M. CAPITAL PROPERTIES LTD. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R.M. LOGISTICS LTD.; 3) SPÓŁKA R.M. LOGISTICS LTD. POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A.C.A.S. POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT LTD.; 4) SPÓŁKA A.C.A.S. POLAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT LTD. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W AUREC HOME HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE;

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
AVRAHAM HELLER	PREZES ZARZĄDU	2020-06-24	Brak danych
MARTA KUSIAK	PREZES ZARZĄDU	2020-01-31	2020-06-24
RAMI GERIS	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-06-24	Brak danych
SHRAGA WEISMAN	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-06-24	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2394810.43
J Należności od jednostek powiązanych	2394810.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2394810.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4659668.83
I. Amortyzacja	235302.56
II. Zużycie materiałów i energii	125991.29
III. Usługi obce	2916864.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5561.47
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1015680.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189400.24
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170867.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2264858.4
D. Pozostałe przychody operacyjne	743447.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	743447.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	1097412.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1097412.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2618823.87
G. Przychody finansowe	11390279.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	11390279.33
– od jednostek powiązanych	11131272
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	12633764.37
I. Odsetki, w tym:	12633740
– dla jednostek powiązanych	12633740
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	24.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3862308.91
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3862308.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	274713876.07
A. Kapitał (fundusz) własny	602811.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	55000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	55000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1389879.47
VI. Zysk (strata) netto	-3862308.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274111064.45
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	273353162.48
1. Wobec jednostek powiązanych	273353162.48
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	615113.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	22257.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22257.46
– do 12 miesięcy	22257.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	592856.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	301793.04
– do 12 miesięcy	301793.04
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	183531.47
H. z tytułu wynagrodzeń	107190
I. inne	341.94
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142788.06
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142788.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	142788.06
Aktywa razem	274713876.07
A. Aktywa trwałe	268515725.44
I. Wartości niematerialne i prawne	374269.69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	374269.69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228963.32
1. Środki trwałe	228963.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	28499.1
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	200464.22
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	267912492.43
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	267912492.43
A. w jednostkach powiązanych	267912492.43
– udziały lub akcje	25144216.13
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	242768276.3
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6198150.63
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	798062.4
1. Należności od jednostek powiązanych	485627.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485627.92
– do 12 miesięcy	485627.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	312434.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1614.68
– do 12 miesięcy	1614.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	285442.86
C. inne	25376.94
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5055634.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5055634.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5055634.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5055634.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344454.13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3593704
J Należności od jednostek powiązanych	3593704
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3593704
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5792442.36
I. Amortyzacja	343823.12
II. Zużycie materiałów i energii	129795.92
III. Usługi obce	3669611.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10271.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1307694.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	248827.76
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82418.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2198738.36
D. Pozostałe przychody operacyjne	974182.28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	974182.28
E. Pozostałe koszty operacyjne	1073593.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1073593.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2298149.97
G. Przychody finansowe	26534591.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10980130.4
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	10980130.4
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10980130.4
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15554461.44
– od jednostek powiązanych	15403154
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	16112618.08
I. Odsetki, w tym:	16112588.99
– dla jednostek powiązanych	16112584
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	29.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8123823.79
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8123823.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	299848012.64
A. Kapitał (fundusz) własny	8726635.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	55000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5252188.38
VI. Zysk (strata) netto	8123823.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291121377.23
I. Rezerwy na zobowiązania	157600
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	157600
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	157600
II. Zobowiązania długoterminowe	289415746.48
1. Wobec jednostek powiązanych	289415746.48
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	590810.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	52636.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52636.34
– do 12 miesięcy	52636.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	538174.04
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	289732.47
– do 12 miesięcy	289732.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	170562.73
H. z tytułu wynagrodzeń	77878.84
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	957220.37
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	957220.37
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	957220.37
Aktywa razem	299848012.64
A. Aktywa trwałe	282958207.63
I. Wartości niematerialne i prawne	160971.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	160971.89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	369489.31
1. Środki trwałe	369489.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	20079.9
D. środki transportu	177667.24
E. inne środki trwałe	171742.17
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	282427746.43
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	282427746.43
A. w jednostkach powiązanych	282427746.43
– udziały lub akcje	5743435.13
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	276684311.3
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	16889805.01
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11913610.44
1. Należności od jednostek powiązanych	11817034.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	826927.91
– do 12 miesięcy	826927.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	10990106.93
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	96575.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1683.78
– do 12 miesięcy	1683.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69155.82
C. inne	25736
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4976194.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4893278.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4893278.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4893278.44
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	82916.13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	602811.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	602811.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	55000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	55000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1389879.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1389879.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1389879.47
A. zwiększenie (z tytułu)	3862308.91
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3862308.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5252188.38
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5252188.38
6. Wynik netto	8123823.79
A. zysk netto	8123823.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8726635.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8726635.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8123823.79
II. Korekty razem	-8853028.14
1. Amortyzacja	343823.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10270700.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	157600
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-135417.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24303.53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1075970.31
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-729204.35
I. Wpływy	50113926
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50113926
A. w jednostkach powiązanych	50113926
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	49497077.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	271051.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	49226026
A. w jednostkach powiązanych	49226026
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	616848.69
I. Wpływy	93250000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	93250000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	93300000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	93300000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-50000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-162355.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-162355.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5055634.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4893278.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia	Data końcowa	Wartość
2020-01-31	2021-08-19	VELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia	Data końcowa	Wartość
2020-01-31	2020-06-24	ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2020-06-24	2023-01-23	UL. PRÓŻNA, 7/9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc