Search icon

LIBER

Dane

Nazwa: LIBER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: LIBER
Data rejestracji: 15 sty 2020 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000823485
NIP: 1182205003
REGON: 38532927900000
Kod pocztowy: 05-080
Miasto: Izabelin-Dziekanówek
Województwo: Masovian
Adres: UL. ZORZY, 4, KLAUDYN, 05-080, KLAUDYN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1000000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK KRZYSZTOF DOMSKI Członek Organu Nadzoru 2023-11-21 2024-03-11
MARCIN ANDRZEJ NOWAK Członek Organu Nadzoru 2024-03-11 Brak danych
DARIUSZ NOWAK Członek Organu Nadzoru 2020-01-15 Brak danych
RYSZARD KRZYSZTOF ZIELIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2020-01-15 2023-03-31
PIOTR MICHAŁ ZELMAN Członek Organu Nadzoru 2020-01-15 Brak danych
STANISŁAW JACHOWICZ Członek Organu Nadzoru 2023-03-31 2023-08-25

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KAMILLA PIESIEWICZ ZALEŚNA Prokurent 2020-01-15 2024-03-11 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN ANDRZEJ NOWAK Beneficjent
PRZEMYSŁAW ŻBIKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARCIN ANDRZEJ NOWAK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN ANDRZEJ NOWAK PREZES ZARZĄDU 2020-01-15 2024-03-11
DOROTA BEATA DUDA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-01-15 2023-02-07
PRZEMYSŁAW ŻBIKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-22 2024-03-11
PRZEMYSŁAW ŻBIKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2024-03-11 Brak danych
KAMILLA PIESIEWICZ ZALEŚNA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60257134.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60257134.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 60352298.46
        I. Amortyzacja 749415.35
        II. Zużycie materiałów i energii 765195.16
        III. Usługi obce 5436206.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 73295
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3377943.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 57043.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49363554.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -95164.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 366872.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 366872.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 81030.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 81030.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 190677.86
G. Przychody finansowe 4557.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4557.64
H. Koszty finansowe 11540.31
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 11540.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 0
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 0

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20462158.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 131109.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1108239.97
                VI. Zysk (strata) netto 183695.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20331049.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 28915.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 28915.82
                                – długoterminowe 28915.82
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20301537.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 1.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20083609.33
                                        – do 12 miesięcy 20083609.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 596.07
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 596.07
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 20462158.89
        A. Aktywa trwałe 5905557.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 2552854.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2552854.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2521367.4
                        1. Środki trwałe 2521367.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1779166.29
                                D. środki transportu 197373.15
                                E. inne środki trwałe 544827.96
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 831334.82
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 831334.82
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14556601.7
                I. Zapasy 3282396.16
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3282396.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7157300.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7157300.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7112472.73
                                        – do 12 miesięcy 7112472.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 736.92
                                C. inne 15174.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 28915.82
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3768766.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3768766.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3768766.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3768714.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 51.57
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348138.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -52586.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -52586.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55653.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55653.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1108239.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1108239.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1108239.97
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1108239.97
        6. Wynik netto 183695.19
                A. zysk netto 183695.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 131109.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 131109.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 183695.19
        II. Korekty razem 3457452.39
                1. Amortyzacja 749415.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 119984.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -1559.59
                6. Zmiana stanu zapasów 332365.07
                7. Zmiana stanu należności -481985.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2738635.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 596.07
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3641147.58
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -954677.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -954677.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -954677.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -119984.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -119984.95
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -119984.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2566485
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2566485
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1202281.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3768766.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68815315.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68815315.04
B. Koszty działalności operacyjnej 69154970.9
        I. Amortyzacja 903361.6
        II. Zużycie materiałów i energii 923141.24
        III. Usługi obce 6935686.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 78214.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3570600.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 558270.5
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 21288.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56164407.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -339655.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 485682.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 313388.02
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 172294.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 147618.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 147618.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1591.84
G. Przychody finansowe 26898.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 26898.74
H. Koszty finansowe 14828.05
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 14828.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 0
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 0

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19939280.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 141587.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 16413.48
                VI. Zysk (strata) netto 10478.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19797692.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19797692.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 574.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19694038.69
                                        – do 12 miesięcy 19694038.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 103079.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 19939280.6
        A. Aktywa trwałe 6145275.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 2850482.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2850482.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2463458.4
                        1. Środki trwałe 2463458.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1339176.15
                                D. środki transportu 169612.45
                                E. inne środki trwałe 954669.8
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 831334.82
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 831334.82
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13794004.76
                I. Zapasy 4009123.97
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4009123.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6854156.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6854156.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6817957.04
                                        – do 12 miesięcy 6817957.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10633.71
                                C. inne 25565.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2729468.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2729468.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2729468.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 89430.75
                                        – inne środki pieniężne 2640037.99
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201255.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 131109.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 131109.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 900000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55653.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14695.64
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 14695.64
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 55653.9
                                – pokrycia straty 55653.9
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14695.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -924544.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 183695.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -167284.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16413.51
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1108239.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1108239.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1108239.97
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16413.48
        6. Wynik netto 10478.85
                A. zysk netto 10478.85
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 141587.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 141587.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10478.85
        II. Korekty razem -218900.68
                1. Amortyzacja 904545.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -313388.02
                5. Zmiana stanu rezerw -28915.82
                6. Zmiana stanu zapasów -726727.81
                7. Zmiana stanu należności 303143.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -503845.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146287.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -208421.83
        I. Wpływy 421000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 421000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1251875.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1251875.97
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -830875.97
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1039297.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1039297.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3768766.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2729468.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10722.35

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2020-01-15 2021-10-11 UL. KABARETOWA, 21, WARSZAWA, 01-942, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc