| Nazwa: | FRAC DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRAC DETAL |
| Data rejestracji: | 31 gru 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000820269 |
| NIP: | 8132514295 |
| REGON: | 69049383800000 |
| Kod pocztowy: | 35-959 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-959) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. LWOWSKA, 6, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43378280,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #811 | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MARTA FRĄC | Beneficjent |
| AGNIESZKA MARTA FRĄC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAC SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-12-31 | 2020-12-30 | 38 596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.385.400,00 ZŁ | 37000752100000 |
| FRAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-30 | Brak danych | 27.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.446.835,00 ZŁ | 37000752100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MAZUR | Prokurent | 2019-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA MARTA FRĄC | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART 3 UST 1PKT 37 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA MARTA FRĄC | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297083059.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18338842.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14018715 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -562905.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283627249.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 292306534.04 |
| I. Amortyzacja | 4114226.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7289624.17 |
| III. Usługi obce | 16012357.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1819413.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35988630.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8113855.08 |
| – emerytalne | 3429483.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 861502.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 218106924.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4776525.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6978687.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6827962.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7237.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143487.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4052599.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 83833.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3968766.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7702612.8 |
| G. Przychody finansowe | 39638.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4482.55 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 4482.55 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4482.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 35156.11 |
| – od jednostek powiązanych | 25644.59 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2241271.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2241232.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 26915.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 39.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5500979.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1279932 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4221047.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100836799.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50689783.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43378280 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3089440.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1015.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1015.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4221047.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50147015.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1253815.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160917 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1092898.03 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1092898.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9155480.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9155480.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 8482266 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 492969.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 180245.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39697995.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1603797.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136047.37 |
| – do 12 miesięcy | 136047.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1467750 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37606214.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 12722641.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 492239.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22552138.52 |
| – do 12 miesięcy | 22552138.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1761858.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 77336.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 487984.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39723.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39723.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39723.27 |
| Aktywa razem | 100836799.02 |
| A. Aktywa trwałe | 64388479.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1111902.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1051902.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44528738.84 |
| 1. Środki trwałe | 40363226.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1504107.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36041425.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1520996.46 |
| D. środki transportu | 613273.62 |
| E. inne środki trwałe | 683423.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4165512.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 427698.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 427698.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18089562.92 |
| 1. Nieruchomości | 6900600.92 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11188962 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11179512 |
| – udziały lub akcje | 11059512 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9450 |
| – udziały lub akcje | 9450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230577 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230577 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36448319.48 |
| I. Zapasy | 10990389.11 |
| 1. Materiały | 296582.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10693806.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22363304.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2850636.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2850636.47 |
| – do 12 miesięcy | 2850636.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19512667.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11764614.64 |
| – do 12 miesięcy | 11764614.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353176.11 |
| C. inne | 7394877.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2779013.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2779013.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2659013.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 804286.47 |
| – inne środki pieniężne | 1854726.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315612.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47968736 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47968736 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43378280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43378280 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2059858.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1029581.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1029581.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1029581.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3089440.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1015.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1015.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2529581.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2529581.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2529581.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2529581.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4221047.82 |
| A. zysk netto | 4221047.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50689783.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48157155.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4221047.82 |
| II. Korekty razem | 456593.4 |
| 1. Amortyzacja | 4507850.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2210460.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6827962.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 626897.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 302796.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3524657.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2993463.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 167745.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4677641.22 |
| I. Wpływy | 12111702.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11436060.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 675642.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 671159.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4482.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 4482.55 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4913550.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4913550.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7198152.24 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -17305132.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -12851027.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1200705.22 |
| 8. Odsetki | -2253400.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12305132.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -429339.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -429339.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3088352.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2659013.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 528152.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 321096116.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26057499.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16019658.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 305076457.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 312455970.95 |
| I. Amortyzacja | 3801611.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7877602 |
| III. Usługi obce | 15951749.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1800107.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37932440.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8428343.37 |
| – emerytalne | 3637969.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 981716.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235682400.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8640145.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 417816.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28540.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 389276.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3995239.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4538.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3990700.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5062723.29 |
| G. Przychody finansowe | 22623.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3907.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 3907.84 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3907.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 18715.21 |
| – od jednostek powiązanych | 18447.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2130801.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1939086.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 191714.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2954545.14 |
| J. Podatek dochodowy | 725996 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2228549.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104171470.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50385704.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43378280 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4777859.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1015.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1015.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2228549.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53785765.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1291474.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198576 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1092898.03 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1092898.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7255322.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7255322.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 6787110 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284199.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 184012.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45238969.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2561480.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83304.02 |
| – do 12 miesięcy | 83304.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2478176.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42378884.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 15681800.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 438252.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24540781.28 |
| – do 12 miesięcy | 24540781.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1611706.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 106343.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 298604.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104171470.94 |
| A. Aktywa trwałe | 64509832.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 936793.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 794293.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44992474.58 |
| 1. Środki trwałe | 44545338.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1504107.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39523596.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2017088.34 |
| D. środki transportu | 853132.44 |
| E. inne środki trwałe | 647412.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 440042.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7093.49 |
| III. Należności długoterminowe | 339998.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 339998.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17959284.18 |
| 1. Nieruchomości | 6890322.18 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11068962 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11059512 |
| – udziały lub akcje | 11059512 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9450 |
| – udziały lub akcje | 9450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281282 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281282 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39661637.96 |
| I. Zapasy | 11372867.81 |
| 1. Materiały | 215651.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11157216.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21932464.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2370025.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2370025.52 |
| – do 12 miesięcy | 2370025.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19562438.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13541560.77 |
| – do 12 miesięcy | 13541560.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 602433.42 |
| C. inne | 5418444.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6120706.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6120706.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6000706.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3861998.78 |
| – inne środki pieniężne | 2138707.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235599.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50689783.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50689783.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43378280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43378280 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3089440.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1688419.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1688419.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1688419.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4777859.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1015.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1015.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4221047.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4221047.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4221047.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4221047.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2228549.14 |
| A. zysk netto | 2228549.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50385704.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49048704.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2228549.14 |
| II. Korekty razem | 5995849.14 |
| 1. Amortyzacja | 4224550.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 180192.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1893859.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33140.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37659 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -406209.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1517459.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1626812.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10414.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8224398.28 |
| I. Wpływy | 2211496.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 928540.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1278355.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 138447.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1139907.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1136000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3907.84 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4600 |
| II. Wydatki | -4197751.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3959680.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -238070.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1986254.93 |
| I. Wpływy | 3109158.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3109158.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5825416.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1845156 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -564045.32 |
| 8. Odsetki | -1916214.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2716257.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3521885.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3341693.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -180192.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2659013.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6180898.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 321322.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
