| Nazwa: | PROMARK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROMARK |
| Data rejestracji: | 13 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000818333 |
| NIP: | 5210122226 |
| REGON: | 01556086500000 |
| Adres: | UL. ŁUKASZA DREWNY, 64, WARSZAWA, 02-968, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA MARIA KLEDYŃSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ ZBIGNIEW KLEDYŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTR JEUTE | Beneficjent |
| PAWEŁ ZBIGNIEW KLEDYŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ ZBIGNIEW KLEDYŃSKI | Prokurent | 2019-12-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRAŻYNA NINA LIPSKA | Prokurent | 2019-12-13 | 2023-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EWA MARIA KLEDYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-13 |
| ALEKSANDRA MARIA BAJENA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-13 |
| JAN BAJENA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWA MARIA KLEDYŃSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI "KLEDYŃSCY FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI" POSIADAJĄCEJ 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMS ASI SP. Z O. O. KTÓRA TO POSIADA 100% W PROMARK SA |
| PAWEŁ ZBIGNIEW KLEDYŃSKI | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI "KLEDYŃSCY FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI" POSIADAJĄCEJ 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMS ASI SP. Z O. O. KTÓRA TO POSIADA 100% W PROMARK SA |
| PAWEŁ PIOTR JEUTE | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI "MP JEUTE FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI" POSIADAJĄCEJ 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMS ASI SP. Z O. O. KTÓRA TO POSIADA 100% W PROMARK SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN SEWERYN ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29669691.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10487457.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3162844.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3162844.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6824613.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19182233.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1908306.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89154 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 251719.64 |
| – długoterminowa | 77003.82 |
| – krótkoterminowa | 174715.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1567433.28 |
| – krótkoterminowe | 1567433.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1723223.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1723223.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 159254.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1563968.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15550703.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15076096.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 606390.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 862047.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11041931.23 |
| – do 12 miesięcy | 11041931.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1153312.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173974.12 |
| I. inne | 238440.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 474607.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29669691.61 |
| A. Aktywa trwałe | 9078746.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 384411.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 384411.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8378558.45 |
| 1. Środki trwałe | 8378558.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3185499.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 761292.67 |
| D. środki transportu | 3613513.63 |
| E. inne środki trwałe | 818253.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315776 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315776 |
| B. Aktywa obrotowe | 20590945.33 |
| I. Zapasy | 6569434.67 |
| 4. Towary | 6524003.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45431.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12137969.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12137969.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11963103.06 |
| – do 12 miesięcy | 11963103.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122736.57 |
| C. inne | 52129.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1661002.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1661002.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1661002.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1661002.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222538.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5820236.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5820236.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2622607.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 540236.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3840236.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3162844.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5820236.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5820236.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5820236.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5820236.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6824613.05 |
| A. zysk netto | 6824613.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10487457.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10487457.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6824613.05 |
| II. Korekty razem | 1473457.71 |
| 1. Amortyzacja | 1748650.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128209.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -342640.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1539051.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2446199.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3819884.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5498450.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -832179.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8298070.76 |
| I. Wpływy | 490873.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477857.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13015.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13015.98 |
| – odsetki | 13015.98 |
| II. Wydatki | 1530304.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1530304.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1039430.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7247634.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5280000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1061750.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 764658.85 |
| 8. Odsetki | 141225.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7247634.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11005.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11005.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1649997.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1661002.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 587137.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55363495.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3168869.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52194626.06 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33960065.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 928478.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33031586.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21403429.82 |
| D. Koszty sprzedaży | 6460552.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6933203.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8009673.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1156880.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 342640.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 814239.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 433018.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 433018.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8733535.19 |
| J. Przychody finansowe | 13015.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 13015.98 |
| K. Koszty finansowe | 227656.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 38291.66 |
| IV. Inne | 189364.46 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8518895.05 |
| M. Podatek dochodowy | 1694282 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6824613.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30223503.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16036879.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9987457.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9987457.81 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5549421.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14186624.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2322664.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93555 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307738.68 |
| – długoterminowa | 66211 |
| – krótkoterminowa | 241527.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1921370.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1921370.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 736037.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 736037.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 61978.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 674058.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11127922.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10600804.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 100437.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 890199.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7714983.01 |
| – do 12 miesięcy | 7714983.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1030208.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807054.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 57920.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 527117.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30223503.83 |
| A. Aktywa trwałe | 8108883.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 358911.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 358911.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7308172.48 |
| 1. Środki trwałe | 7308172.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2990908.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1165913.16 |
| D. środki transportu | 2503380.95 |
| E. inne środki trwałe | 647970.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441799 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441799 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22114620.8 |
| I. Zapasy | 4509467.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4434967.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8899473.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8899473.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8830674.84 |
| – do 12 miesięcy | 8830674.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31583.98 |
| C. inne | 37214.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8505926.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8505926.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4074264.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3039882 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1034382.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4431662.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4431662.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199752.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10487457.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10487457.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3162844.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6824613.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6824613.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9987457.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6824613.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6824613.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6824613.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6824613.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5549421.82 |
| A. zysk netto | 5549421.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16036879.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10487457.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5549421.82 |
| II. Korekty razem | 3663380.68 |
| 1. Amortyzacja | 2350623.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 177507.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -529352.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414357.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2059967.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3238496.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3944980.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103237.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9212802.5 |
| I. Wpływy | 601435.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569615.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31820.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31820.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 31820.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4334881.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1294999.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3039882 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3733445.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1674314.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 603229.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 861757.56 |
| 8. Odsetki | 209327.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1674314.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3805041.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2770659.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1661002.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5466044.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 611233.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56159068.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3570285.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52588782.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35100379.91 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 840221.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34260158.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21058688.83 |
| D. Koszty sprzedaży | 7079311.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8269463.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5709913.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1692766.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 529352.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1163413.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 254322.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 254322.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7148358.27 |
| J. Przychody finansowe | 78622.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31820.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46802.01 |
| K. Koszty finansowe | 209327.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 7946.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 201381.27 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7017652.75 |
| M. Podatek dochodowy | 1468230.93 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5549421.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-12-13 | 2022-01-18 | UL. ZDROJOWA, 32, WARSZAWA, 02-927, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
