| Nazwa: | FUTURE PROCESSING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FUTURE PROCESSING |
| Data rejestracji: | 02 sty 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000817352 |
| NIP: | 6342532128 |
| REGON: | 27826344500000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. BOJKOWSKA, 37A, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 121090,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 121090,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12109 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALDONA LESZCZYŃSKA-MIKULSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW KAWALEC | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN SKOWRON | Beneficjent | Brak danych |
| MIKOŁAJ TOMASZ GWÓŹDŹ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANETA ADAMECZEK | Beneficjent | Brak danych |
| MARKUS SUMMER | Beneficjent | 1973-04-09 |
| DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | 1975-02-09 |
| JAROSŁAW CZAJA | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF SUSZKA | Beneficjent | 1979-05-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW KAROL CZAJA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| ANNA MARIA PATER CZAJA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| MARCIN ALEKSANDER SKOWRON | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALDONA LESZCZYŃSKA-MIKULSKA | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| ZBIGNIEW KAWALEC | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| MARCIN SKOWRON | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| ANETA ADAMECZEK | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| MARKUS SUMMER | Beneficjent | JEST CZŁONKIEM RADY FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | JEST CZŁONKIEM RADY FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| JAROSŁAW CZAJA | Beneficjent | JEST ZAŁOŻYCIELEM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R. L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
| KRZYSZTOF SUSZKA | Beneficjent | JEST PROTEKTOREM FUNDACJI CZAJA FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W KSIĘSTWIE LIECHTENSTEIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUTURE PROCESSING S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, POSIADAJĄCEJ 81,90% AKCJI W REJESTROWANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIKOŁAJ TOMASZ GWÓŹDŹ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-02 |
| MICHAŁ TADEUSZ SZTANGA | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-02 |
| TOMASZ PATRYK CIAPAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-02 |
| PAWEŁ PUSTELNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276989430.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130715.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276926867.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62563.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 267303484.93 |
| I. Amortyzacja | 6719808.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2476775.36 |
| III. Usługi obce | 137968037.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 713531.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 94214470.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21714028.06 |
| – emerytalne | 10187762.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3477375.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19459.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9685946.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5101233.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37376.06 |
| II. Dotacje | 2429845.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2634012 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2992989.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2992989.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11794190.91 |
| G. Przychody finansowe | 2764583.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2764539.37 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3753864.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 430881.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1386266.5 |
| IV. Inne | 1936716.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10804909.12 |
| J. Podatek dochodowy | -254852 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11059761.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106563427.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61481048.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121370 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47799917.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7437547.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11059761.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45082379.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7526279.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 733918 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 369352 |
| – długoterminowa | 346379 |
| – krótkoterminowa | 22973 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6423009.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6423009.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1704785.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1704785.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 732000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 972785.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29600058.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 439868.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 439868.26 |
| – do 12 miesięcy | 439868.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29160190.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1780195.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1156404.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11651506.12 |
| – do 12 miesięcy | 11651506.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7196147.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6005653.7 |
| I. inne | 1370282.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6251256.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6251256.4 |
| – długoterminowe | 6251256.4 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106563427.64 |
| A. Aktywa trwałe | 42098113.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5102726.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5101313.39 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1413.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26967359.19 |
| 1. Środki trwałe | 26967359.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2061076 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21208999.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3016154.36 |
| D. środki transportu | 345566.01 |
| E. inne środki trwałe | 335563.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6985579.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6985579.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6985579.6 |
| – udziały lub akcje | 6985579.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3042447.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2281745 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 760702.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 64465314.37 |
| I. Zapasy | 15245 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15245 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49202797.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34363.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34363.84 |
| – do 12 miesięcy | 34363.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49168433.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42543110.88 |
| – do 12 miesięcy | 42543110.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6106019.68 |
| C. inne | 519303.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13161635.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13161635.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1110146.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1110146.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12051489.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12051489.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2085635.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50421287.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50421287.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121370 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121370 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37734656.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10065260.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10065260.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10065260.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47799917.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10065260.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10065260.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10065260.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10065260.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11059761.12 |
| A. zysk netto | 11059761.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61481048.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61481048.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11059761.12 |
| II. Korekty razem | -4156100.31 |
| 1. Amortyzacja | 6719808.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -679717.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1185493.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 485061.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9797.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11464051.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2231208.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1938915.46 |
| 10. Inne korekty | -704786.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6903660.81 |
| I. Wpływy | 216947.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216947.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5800767.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500767.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5583819.39 |
| I. Wpływy | 1022692.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1022692.12 |
| II. Wydatki | 10532728.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1403721.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1220644.37 |
| 8. Odsetki | 430881.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7477481.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9510036.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8190195.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8190195.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20241684.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12051489.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1443394.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 292658891.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32791.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 292673866.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42189 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27213.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273881326.27 |
| I. Amortyzacja | 5118903.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1425827.54 |
| III. Usługi obce | 147201107.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 681058.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 93939930.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21476145.82 |
| – emerytalne | 10404485.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4038353.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18777565.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1882305.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32834.72 |
| II. Dotacje | 1090005.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 759464.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3573183.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1448369.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2124813.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17086686.9 |
| G. Przychody finansowe | 3826483.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 221781.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1603660.02 |
| V. Inne | 2001042.1 |
| H. Koszty finansowe | 7106620.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 388008.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6635767.97 |
| IV. Inne | 82844.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13806549.33 |
| J. Podatek dochodowy | -1746941 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15553490.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107813840.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67014982.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121090 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48840402.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7437547.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15553490.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40798857.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8490829.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417067 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 411541 |
| – długoterminowa | 387031 |
| – krótkoterminowa | 24510 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7662221.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7662221.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 707162.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 707162.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 244000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 463162.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25935467.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 577406.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 577406.97 |
| – do 12 miesięcy | 577406.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25358060.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 855598.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 729736.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10318365.17 |
| – do 12 miesięcy | 10318365.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 289973.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6363607.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5823372.32 |
| I. inne | 977408.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5665398.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5665398.42 |
| – długoterminowe | 4851503.68 |
| – krótkoterminowe | 813894.74 |
| Aktywa razem | 107813840.8 |
| A. Aktywa trwałe | 34146655.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1038607.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1038607.1 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25166070.07 |
| 1. Środki trwałe | 25158521.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2061076 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20533390.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1918612.29 |
| D. środki transportu | 386638.25 |
| E. inne środki trwałe | 258804.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7548.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4157958.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4157958.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4157958.04 |
| – udziały lub akcje | 4157958.04 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3784020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3711835 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72185 |
| B. Aktywa obrotowe | 73667185.59 |
| I. Zapasy | 18200 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44812013.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9475.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9475.49 |
| – do 12 miesięcy | 9475.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44802538.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39163595.38 |
| – do 12 miesięcy | 39163595.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5057521.89 |
| C. inne | 581420.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25625323.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25625323.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1534026.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1534026.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24091296.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24091296.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3211648.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61481048.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61481048.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121370 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -280 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 280 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 280 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121090 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47799917.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1040485.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11059761.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11059761.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10019275.51 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48840402.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11059761.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11059761.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11059761.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11059761.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15553490.33 |
| A. zysk netto | 15553490.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67014982.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67014982.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15553490.33 |
| II. Korekty razem | 11874782.31 |
| 1. Amortyzacja | 5118903.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33570.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6869221.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 964550.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2955 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4096753.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2313324.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2824796.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27428272.64 |
| I. Wpływy | 76023.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76023.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3134327.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 505961.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2628366.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2628366.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3058304.14 |
| I. Wpływy | 985383.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 320000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 665383.67 |
| II. Wydatki | 13315544.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 142970.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9876584.76 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1732597.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1175383.39 |
| 8. Odsetki | 388008.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12330161.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12039807.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12039807.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12051489.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24091296.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3272400.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
