| Nazwa: | ATOS POLAND GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATOS POLAND GLOBAL SERVICES |
| Data rejestracji: | 29 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000811198 |
| NIP: | 5213207288 |
| REGON: | 01521859800000 |
| Kod pocztowy: | 85-240 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-240) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 1, BYDGOSZCZ, 85-240, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3805500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT JÓZEF WICHŁACZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| LAURENT BARBET | Beneficjent | 1961-11-14 |
| ROBERT JÓZEF WICHŁACZ | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ATOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-10-29 | 7611 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3805500,00 ZŁ | 01256841200000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT JÓZEF WICHŁACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-29 | Brak danych | Brak danych |
| JAKUB BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-29 | 2020-03-09 | Brak danych |
| LAURENT BARBET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-29 | Brak danych | 1961-11-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1293872703.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1293564356.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1293872703.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1184983675.35 |
| I. Amortyzacja | 7784227.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3251767.19 |
| III. Usługi obce | 410684587.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8148089.65 |
| V. Wynagrodzenia | 610495864.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 139964217.18 |
| – emerytalne | 54667987.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4654922.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108889028.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3293979.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 484391.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2600539.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 209048.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12041365.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6296201.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5745163.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 100141642.36 |
| G. Przychody finansowe | 3480533.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 3480533.65 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8303610.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 249141.11 |
| IV. Inne | 8054469.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 95318565.89 |
| J. Podatek dochodowy | 827764.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 94490801.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 399159081.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157412080.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3805500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 59115778.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 94490801.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241747000.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 44822152 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14623.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44807528.02 |
| – długoterminowa | 4484999 |
| – krótkoterminowa | 40322529.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 175258336.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22147252.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22147252.9 |
| – do 12 miesięcy | 22147252.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 148054334.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62182235.66 |
| – do 12 miesięcy | 62182235.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49076289.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36674740.16 |
| I. inne | 121069.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 5056749.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21666512.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21666512.06 |
| – krótkoterminowe | 21666512.06 |
| Aktywa razem | 399159081.14 |
| A. Aktywa trwałe | 42430020.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44421.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44421.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17650786.6 |
| 1. Środki trwałe | 17076838.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2586997.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14018189.64 |
| E. inne środki trwałe | 471650.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 573948.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24734812.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24690537.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44275.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 356729060.62 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 206380025.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 191685000.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 191685000.92 |
| – do 12 miesięcy | 191685000.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14695024.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68561.33 |
| – do 12 miesięcy | 68561.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14604004.2 |
| C. inne | 22458.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 105914462.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 105914462.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105914462.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105914462.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44434572.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 208831040.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 208831040.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3805500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3805500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 205025540.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 205025540.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 205025540.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -145909761.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59115778.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59115778.84 |
| 6. Wynik netto | 94490801.64 |
| A. zysk netto | 94490801.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157412080.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157412080.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 94490801.64 |
| II. Korekty razem | -70546356.16 |
| 1. Amortyzacja | 7784227.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3480533.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10789531.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -100094811.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14773399.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -369861.54 |
| 10. Inne korekty | 51692.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23944445.48 |
| I. Wpływy | 212113.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212113.26 |
| II. Wydatki | 11675806.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11675806.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11463693.57 |
| I. Wpływy | 3480533.65 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3480533.65 |
| II. Wydatki | 146158902.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 145909761.28 |
| 8. Odsetki | 249141.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -142678368.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -130197616.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 130197616.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 236112079.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 105914462.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1127059329.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1126941973.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1127059329.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1018472887.35 |
| I. Amortyzacja | 6310034.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4722572.16 |
| III. Usługi obce | 358239307.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7457791.68 |
| V. Wynagrodzenia | 511059487.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 125626111.07 |
| – emerytalne | 52900218.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5057582.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108586441.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176308554.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4878759.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6290206.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165139587.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25467455.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8923906.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16543548.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 259427541.33 |
| G. Przychody finansowe | 11342050.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 11342050.86 |
| – od jednostek powiązanych | 5980000.57 |
| H. Koszty finansowe | 22765174.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 543658.03 |
| IV. Inne | 22221516.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 248004418.1 |
| J. Podatek dochodowy | 25704887.81 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 222299530.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 523749368.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 379711610.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3805500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 152123714.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1482865.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 222299530.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144037758.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31215612.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1136200.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30079412.27 |
| – długoterminowa | 3651127 |
| – krótkoterminowa | 26428285.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96774173.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15712777.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15712777.56 |
| – do 12 miesięcy | 15712777.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77823201.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15610256.68 |
| – do 12 miesięcy | 15610256.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34207478.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 27979908.54 |
| I. inne | 25557.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 3238195.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16047971.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16047971.82 |
| – krótkoterminowe | 16047971.82 |
| Aktywa razem | 523749368.96 |
| A. Aktywa trwałe | 33248294.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59084.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59084.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17139785.19 |
| 1. Środki trwałe | 16674212.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7457030.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5995853.75 |
| E. inne środki trwałe | 3221328.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 465572.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16049424.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15263890.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 785534.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 490501074.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 278930131.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 273209060.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120254531.99 |
| – do 12 miesięcy | 120254531.99 |
| B. inne | 152954528.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5721071.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 193045.26 |
| – do 12 miesięcy | 193045.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5504813.27 |
| C. inne | 23212.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 204165771.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204165771.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204165771.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204165771.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7405171.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157412080.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157412080.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3805500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3805500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 152123714.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 153606580.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 153606580.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 153606580.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -152123714.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1482865.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1482865.64 |
| 6. Wynik netto | 222299530.29 |
| A. zysk netto | 222299530.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 379711610.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 379711610.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 222299530.29 |
| II. Korekty razem | -128136092.42 |
| 1. Amortyzacja | 6310034.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5039079.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4878759.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13606539.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -72550106.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78500409.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40096248.41 |
| 10. Inne korekty | 32518.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 94163437.87 |
| I. Wpływy | 9453276.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9453276.01 |
| II. Wydatki | 10404484.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10404484.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -951208.54 |
| I. Wpływy | 5362050.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5362050.29 |
| II. Wydatki | 322970.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 322970.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5039079.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 98251308.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 98251308.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 105914462.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 204165771.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
