| Nazwa: | TECPOLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECPOLES |
| Data rejestracji: | 19 sie 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000799810 |
| NIP: | 5252798750 |
| REGON: | 38414796100000 |
| Kod pocztowy: | 62-571 (Firmy w Greater Poland, Lisiec Mały, 62-571) |
| Miasto: | Lisiec Mały |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. KASZTELAŃSKA, 39, KRĄGOLA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3880000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TERESA MARIA DOS REIS SILVA | Beneficjent | 1972-09-04 |
| SERGIO JOSE CRUZ E SILVA | Beneficjent | 1976-08-25 |
| TOMASZ IRENEUSZ JEDLIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2019-08-19 | 2020-04-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 14746153700000 |
| METALOGALVA - IRMAOS SILVAS, S.A. | Wspólnik | 2020-04-22 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.880.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TERESA MARIA DOS REIS SILVA | Beneficjent | TERESA MARIA DOS REIS SILVA ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO TECPOLES SP. Z O.O. Z UWAGI NA FAKT, IŻ POŚREDNIO POSIADA 27,91% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ POŚREDNIM UDZIAŁOWCEM TECPOLES SP. Z O.O. (VIGENT SGPS SA). |
| SERGIO JOSE CRUZ E SILVA | Beneficjent | SERGIO JOSE DA CRUZ E SILVA ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO TECPOLES SP. Z O.O. Z UWAGI NA FAKT, IŻ POŚREDNIO POSIADA 36,57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ POŚREDNIM UDZIAŁOWCEM TECPOLES SP. Z O.O. (VIGENT SGPS SA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-19 | 2020-04-22 |
| ANTÓNIO PEDRO ROCHA BRITO MARTINHO ANTUNES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-22 | Brak danych |
| SÉRGIO JOSÉ DA CRUZ E SILVA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2021-02-18 |
| PAULO FREDERICO AGOSTINHO BRAGA LINO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2021-02-18 |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA CAETANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-18 | Brak danych |
| HENDRIK SCHULZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-18 | Brak danych |
| TOMASZ IRENEUSZ JEDLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155367968.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 125210821.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158875720.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6865608.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3357856.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127332609.88 |
| I. Amortyzacja | 3363203.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75712141.87 |
| III. Usługi obce | 31908122.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 603755 |
| V. Wynagrodzenia | 9968385.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2669139.87 |
| – emerytalne | 1903300.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 808551.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2299309.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28035358.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1658917.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1480142.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178775.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210663.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39124.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171538.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29483613.08 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2651010.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1403563.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 1099824.17 |
| IV. Inne | 1247447.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26832602.15 |
| J. Podatek dochodowy | 5067315.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21765286.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89261136.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42719347.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3880000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17074060.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21765286.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46541789.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1370943.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1360.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 499507.98 |
| – długoterminowa | 50000 |
| – krótkoterminowa | 449507.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 870074.92 |
| – krótkoterminowe | 870074.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36581220 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 36581220 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8589625.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2358711.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2133960.97 |
| – do 12 miesięcy | 1641521.47 |
| B. inne | 717189.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6224356.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5763469.4 |
| – do 12 miesięcy | 5763469.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 109026.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344161.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7699.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 6558.06 |
| Aktywa razem | 89261136.62 |
| A. Aktywa trwałe | 41148180.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 139214.02 |
| 2. Wartość firmy | 86545.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52668.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38201759.72 |
| 1. Środki trwałe | 36791267.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10048661.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20106262.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6374382.11 |
| D. środki transportu | 49927.86 |
| E. inne środki trwałe | 212033.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1410492.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2807206.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571386.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2235820.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 48112956.25 |
| I. Zapasy | 38630899.44 |
| 1. Materiały | 26345811.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1575057.06 |
| 3. Produkty gotowe | 10710031.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7387211.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4381227.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4381227.04 |
| – do 12 miesięcy | 4381227.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3005984.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1890802.5 |
| – do 12 miesięcy | 1890802.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 459175.48 |
| C. inne | 656006.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1698559.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1698559.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1698559.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1698559.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396286.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20954060.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20954060.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3880000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3880000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11625000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5499060.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5499060.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5449060.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17074060.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5449060.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5488880.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5488880.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5488880.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39819.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -39819.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -39819.74 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -39819.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21765286.93 |
| A. zysk netto | 21765286.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42719347.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20954060.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21765286.93 |
| II. Korekty razem | -13871410.7 |
| 1. Amortyzacja | 3363203.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 832171.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1403563.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1480142.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74578.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12923539.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8151850.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13496189.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 129976.52 |
| 10. Inne korekty | 73116.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7893876.23 |
| I. Wpływy | 1480142.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1480142.37 |
| II. Wydatki | 1698027.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1698027.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -217885.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7053852.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5605479.26 |
| 8. Odsetki | 1379255.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 69117.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7053852.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 622138.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 622138.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1075420.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1698559.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124284053.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 88557899.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123047815.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -842241 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2078478.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105995366.7 |
| I. Amortyzacja | 3594636.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58740540.43 |
| III. Usługi obce | 25503154.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 681597.1 |
| V. Wynagrodzenia | 11562625.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3478202.33 |
| – emerytalne | 2132117.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 859996.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1574613.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18288686.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 225693.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90730.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39124.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95838.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105944.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105944.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18408435.85 |
| G. Przychody finansowe | 883571.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 361.96 |
| V. Inne | 883209.64 |
| H. Koszty finansowe | 1520698.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1451826.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 1025375.26 |
| IV. Inne | 68871.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17771308.72 |
| J. Podatek dochodowy | 3549717.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14221591.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74471499.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56940938.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3880000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17074060.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 11625000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21765286.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14221591.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17530561.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1567705.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13595.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 770515.11 |
| – długoterminowa | 154742 |
| – krótkoterminowa | 615773.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 783595.13 |
| – krótkoterminowe | 783595.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1590906.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1590906.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1590906.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14371949.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1130738.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1124216.09 |
| – do 12 miesięcy | 1124216.09 |
| B. inne | 6522 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13226370.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370810.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10079911.46 |
| – do 12 miesięcy | 10079911.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 482055.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2277906.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15686.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 14840.89 |
| Aktywa razem | 74471499.59 |
| A. Aktywa trwałe | 39957176.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93360.38 |
| 2. Wartość firmy | 58476.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34883.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37634464.79 |
| 1. Środki trwałe | 37623410.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10048661.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19412638.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7704676 |
| D. środki transportu | 309617.28 |
| E. inne środki trwałe | 147817.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11054.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2229351.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346558.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1882792.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 34514322.75 |
| I. Zapasy | 22434433.24 |
| 1. Materiały | 10981229.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3983871.64 |
| 3. Produkty gotowe | 7469332.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9558927.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4554675.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4554675.95 |
| – do 12 miesięcy | 4554675.95 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5004251.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2948307.43 |
| – do 12 miesięcy | 2948307.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1258550.83 |
| C. inne | 797393.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2104153.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2104153.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2104153.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2104153.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 416807.7 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42719347.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42719347.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3880000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3880000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17074060.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17074060.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21765286.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21765286.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21765286.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21765286.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21765286.93 |
| 6. Wynik netto | 14221591.15 |
| A. zysk netto | 14221591.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56940938.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56940938.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14221591.15 |
| II. Korekty razem | 24526055.69 |
| 1. Amortyzacja | 3594636.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1361779.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1451826.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90730.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 196761.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16196466.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2171716.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6084385.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 557333.82 |
| 10. Inne korekty | 68871.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38747646.84 |
| I. Wpływy | 90730.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90730.56 |
| II. Wydatki | 1294124.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1294124.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1203393.92 |
| II. Wydatki | 37138657.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35248893.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182324.07 |
| 8. Odsetki | 1644458.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 62982.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37138657.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 405594.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 405594.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1698559.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2104153.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-08-19 | 2021-02-18 | HAVELET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-08-19 | 2021-02-18 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
