TVM TRANSPORT & LOGISTICS

Drukuj

Dane

KRS 0000798422

NIP6381838877

REGON38425740200000

NazwaTVM TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTVM TRANSPORT & LOGISTICS

Data rejestracji 02 wrz 2019 (5 lat temu) 02 wrz 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. JASKÓŁEK, 20F, STUDZIENICE, 43-215, STUDZIENICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email SEKRETARIAT@TVM.NET.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGNIESZKA EWA KOWALSKA

Beneficjent

PRZEMYSŁAW ADAM PIETRZAK

reprezentant

BARTŁOMIEJ JANUSZ LIBER

reprezentant

ADAM KRZYSZTOF BIŁKA

reprezentant

PAWEŁ PIOTR KOWALSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

AGNIESZKA EWA KOWALSKA

Wspólnik

2019-09-02

4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

AGNIESZKA EWA KOWALSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ PIOTR KOWALSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-02

2019-12-02

PAWEŁ PIOTR KOWALSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-12-02

ADAM KRZYSZTOF BIŁKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-02

2019-12-02

ADAM KRZYSZTOF BIŁKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-12-02

BARTŁOMIEJ JANUSZ LIBER

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-02

PRZEMYSŁAW ADAM PIETRZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-04-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	185863769.69
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185591415.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	272354.32
B. Koszty działalności operacyjnej	170208276.36
I. Amortyzacja	7115273.22
II. Zużycie materiałów i energii	17689558.28
III. Usługi obce	104013230.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	680011.3
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	27846872.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4990858.78
– emerytalne	2239108.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7611353.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	261118.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15655493.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1043428.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30235.3
IV. Inne przychody operacyjne	1013193.41
E. Pozostałe koszty operacyjne	964255.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	375716.98
III. Inne koszty operacyjne	588538.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15734666.9
G. Przychody finansowe	26747.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	26483.99
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	263.42
H. Koszty finansowe	2576747.29
I. Odsetki, w tym:	2048475.97
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	528271.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	13184667.02
J. Podatek dochodowy	152580
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13032087.02

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	100837342.36
A. Kapitał (fundusz) własny	27580947.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8085214.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2463645.85
VI. Zysk (strata) netto	13032087.02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73256395.24
I. Rezerwy na zobowiązania	948565
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	918315
– długoterminowa	41156
– krótkoterminowa	877159
3. Pozostałe rezerwy	30250
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	30250
II. Zobowiązania długoterminowe	30208360.83
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	30208360.83
A. kredyty i pożyczki	9132141.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20466391.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	609828
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42099469.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42099469.41
A. kredyty i pożyczki	3003957.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	19241603.49
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14096229.4
– do 12 miesięcy	14096229.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2840392.38
H. z tytułu wynagrodzeń	2298218.31
I. inne	619067.84
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	100837342.36
A. Aktywa trwałe	52130335.36
I. Wartości niematerialne i prawne	84215.19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	84215.19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50936336.85
1. Środki trwałe	48933701.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9064133.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10097734.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	554885.79
D. środki transportu	29078676.23
E. inne środki trwałe	138271.65
2. Środki trwałe w budowie	1917961.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	84673.83
III. Należności długoterminowe	128986.02
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	128986.02
IV. Inwestycje długoterminowe	13999.96
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13999.96
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	13999.96
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	13999.96
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	966797.34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	966797.34
B. Aktywa obrotowe	48707007
I. Zapasy	174843.63
1. Materiały	174843.63
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	46803268.93
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	46803268.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34615262.49
– do 12 miesięcy	34615262.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	886340.94
C. inne	11301665.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	946566.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	946566.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	129815.41
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	129815.41
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	816751.4
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	816751.4
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	782327.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15167740.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-1596
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15166144.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4496630.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3588583.89
A. zwiększenie (z tytułu)	3588583.89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3588583.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8085214.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6671109.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6671109.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-1596
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6669513.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4205867.89
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2463645.85
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2463645.85
6. Wynik netto	13032087.02
A. zysk netto	13032087.02
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27580947.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27580947.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13032087.02
II. Korekty razem	7467214.43
1. Amortyzacja	7115273.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15855.32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1296815.32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-221908.4
6. Zmiana stanu zapasów	-52757.16
7. Zmiana stanu należności	-15709.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-989266.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	352218.34
10. Inne korekty	-1596
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20499301.45
I. Wpływy	596571.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	5800
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5800
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	590771.86
II. Wydatki	3263025.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3238025.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	25000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	25000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	25000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2666453.46
I. Wpływy	1440000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1440000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	18861325.33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	617284
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9712321.11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6918983.66
8. Odsetki	1612736.56
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-17421325.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	411522.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	415188.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3666.13
F. Środki pieniężne na początek okresu	401562.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	813085.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	160786.31

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	247290534.72
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	247228826.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61708
B. Koszty działalności operacyjnej	237979251.34
I. Amortyzacja	10835416.34
II. Zużycie materiałów i energii	19437723.96
III. Usługi obce	145603840.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1125900.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	41308248.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8145835.17
– emerytalne	3537004.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11472537.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49748.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9311283.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1749771.32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	175831.24
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41938.29
IV. Inne przychody operacyjne	1532001.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	1345689.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125681.28
III. Inne koszty operacyjne	1220008.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9715365.26
G. Przychody finansowe	1966238.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5329.37
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1960908.65
H. Koszty finansowe	3721482.62
I. Odsetki, w tym:	3350436.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	371045.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7960120.66
J. Podatek dochodowy	135523
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7824597.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	121914827.68
A. Kapitał (fundusz) własny	31205543.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18963772.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	417173.97
VI. Zysk (strata) netto	7824597.66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90709283.9
I. Rezerwy na zobowiązania	1273398.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1235301
– długoterminowa	81515
– krótkoterminowa	1153786
3. Pozostałe rezerwy	38097.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	38097.84
II. Zobowiązania długoterminowe	39948471.38
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39948471.38
A. kredyty i pożyczki	8325880
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	31273849.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	348742
III. Zobowiązania krótkoterminowe	49487413.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49487413.68
A. kredyty i pożyczki	4479099.03
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	21737380.25
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16842630.71
– do 12 miesięcy	16842630.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3258039.44
H. z tytułu wynagrodzeń	2564081.3
I. inne	606182.95
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	121914827.68
A. Aktywa trwałe	70495685.67
I. Wartości niematerialne i prawne	21053.79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21053.79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69557795.69
1. Środki trwałe	68936616.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9064133.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11670174.38
C. urządzenia techniczne i maszyny	493876.13
D. środki transportu	47492834.97
E. inne środki trwałe	215597.86
2. Środki trwałe w budowie	225988.05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	395190.75
III. Należności długoterminowe	116986.02
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	116986.02
IV. Inwestycje długoterminowe	35009.28
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	35009.28
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	35009.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	35009.28
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	764840.89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	51419142.01
I. Zapasy	286396.72
1. Materiały	286396.72
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	49236052.89
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	49236052.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39100418.3
– do 12 miesięcy	39100418.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1220681.96
C. inne	8914952.63
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	681192.12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	681192.12
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	20268.49
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	20268.49
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	660923.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	660923.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1215500.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27580947.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-1
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27580946.12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8085214.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10878557.9
A. zwiększenie (z tytułu)	15078557.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15078557.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	4200000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18963772.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15495732.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15495732.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-1
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15495731.87
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15078557.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	417173.97
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	417173.97
6. Wynik netto	7824597.66
A. zysk netto	7824597.66
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31205543.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31205543.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7824597.66
II. Korekty razem	8514160.64
1. Amortyzacja	10835416.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3668837.05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2814617.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-175831.24
5. Zmiana stanu rezerw	324833.84
6. Zmiana stanu zapasów	-111553.09
7. Zmiana stanu należności	-2420783.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1147515.29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-231216.2
10. Inne korekty	-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16338758.3
I. Wpływy	621930.24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	486732.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9722.23
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	9722.23
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9722.23
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	125475.62
II. Wydatki	693556.22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	343039.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	40000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	40000
4. Inne wydatki inwestycyjne	310516.92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-71625.98
I. Wpływy	4030115.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4030115.99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20452993.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4200000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2888735.3
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10608844.87
8. Odsetki	2755413.15
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-16422877.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-155745.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-155827.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-82.76
F. Środki pieniężne na początek okresu	816751.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	661006.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	21074.56

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dotacja na kapitał obrotowy dla TVM Transport & Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Studzienicach.

365 754,33 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TVM TRANSPORT & LOGISTICS

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres