| Nazwa: | TVM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TVM TRANSPORT |
| Data rejestracji: | 08 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000590424 |
| NIP: | 6462940108 |
| REGON: | 36318935800000 |
| Kod pocztowy: | 43-215 (Firmy w Silesian, Jankowice, Pszczyna County, 43-215) |
| Miasto: | Jankowice, Pszczyna County |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. JASKÓŁEK, 20F, STUDZIENICE, 43-215, STUDZIENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PAWEL@TVM.NET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462940108 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61105013991000009031453161 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 60105013991000009031453179 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 86105013991000009080788269 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 23102023130000340205328655 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 28102023130000320205328663 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 72102023130000300205328648 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 46105013991000009081985484 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 17249000050000460015608196 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 38249000050000453084592031 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77105013991000009081503709 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM KRZYSZTOF BIŁKA | Wspólnik | 2015-12-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ PIOTR KOWALSKI | Wspólnik | 2015-12-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW ADAM PIETRZAK | reprezentant |
| BARTŁOMIEJ JANUSZ LIBER | reprezentant |
| PAWEŁ PIOTR KOWALSKI | reprezentant |
| ADAM KRZYSZTOF BIŁKA | reprezentant |
| PAWEŁ PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF BIŁKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR KOWALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA SAMEGO SIEBIE W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI, NA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ORAZ WYŁĄCZNE PRAWO ODWOŁANIA SIĘ ZE SKŁADU ZARZĄDU - PRZEZ CAŁY OKRES POSIADANIA STATUSU WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
| ADAM KRZYSZTOF BIŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA SAMEGO SIEBIE W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI, NA FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ WYŁĄCZNE PRAWO ODWOŁANIA SIĘ ZE SKŁADU ZARZĄDU - PRZEZ CAŁY OKRES POSIADANIA STATUSU WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-08 |
| ADAM KRZYSZTOF BIŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-08 |
| BARTŁOMIEJ JANUSZ LIBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-28 |
| PRZEMYSŁAW ADAM PIETRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55026637.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 311329.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53571277.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1455359.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56471992.08 |
| I. Amortyzacja | 4046087.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11247691.33 |
| III. Usługi obce | 26551118.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 189905.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9301668.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2045793.27 |
| – emerytalne | 870686.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1657080.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1432645.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1445354.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5886954.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2442460.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 850 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3443643.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1055352.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24165.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1031187.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3386246.93 |
| G. Przychody finansowe | 75367.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27285.63 |
| – od jednostek powiązanych | 17221.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 48082.08 |
| H. Koszty finansowe | 689435.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 639121.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50314.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2772178.97 |
| J. Podatek dochodowy | 750587 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2021591.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11041650.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2335832.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 299410.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4830 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4830 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2021591.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8705817.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 485468 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14716 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 449752 |
| – długoterminowa | 30036 |
| – krótkoterminowa | 419716 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 779066.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 779066.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 32345.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 746720.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7439584.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35154 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35154 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7404430.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 410367.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2744657.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2525211.61 |
| – do 12 miesięcy | 2525211.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1051028.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 618328.41 |
| I. inne | 54836.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1699.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1699.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1699.04 |
| Aktywa razem | 11041650.29 |
| A. Aktywa trwałe | 4272681.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2685314.59 |
| 1. Środki trwałe | 2685314.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 121749.91 |
| D. środki transportu | 2548100.68 |
| E. inne środki trwałe | 15464 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 355624.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 355624.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 853009.83 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 853009.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 853009.83 |
| – udziały lub akcje | 220811.31 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 632198.52 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 378732.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335019 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43713.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 6768968.72 |
| I. Zapasy | 389902.22 |
| 1. Materiały | 389902.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5407306.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30296.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30296.75 |
| – do 12 miesięcy | 30296.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5377009.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4731922.41 |
| – do 12 miesięcy | 4731922.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583775.18 |
| C. inne | 61312.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 792056 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 792056 |
| A. w jednostkach powiązanych | 146087.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 146087.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 645968.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 645968.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179703.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3109410.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3109410.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2701161.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2401751.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2401751.13 |
| – pokrycia straty | 1179775.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 299410.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4830 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4830 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4830 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 398248.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1578024.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1578024.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1578024.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1179775.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1179775.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1179775.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2021591.97 |
| A. zysk netto | 2021591.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2335832.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 314240.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2021591.97 |
| II. Korekty razem | 2532878.5 |
| 1. Amortyzacja | 4046087.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8642.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 631851.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2442460.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103099 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 93771.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 268649.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -259427.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99950.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4554470.47 |
| I. Wpływy | 2930092.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2737371.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15584.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15584.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 177137.65 |
| II. Wydatki | 450013.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37332.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 407292.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 407292.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5388.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2480079.25 |
| I. Wpływy | 36685.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36685.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9528143.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 852204.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5229065.98 |
| 8. Odsetki | 646873.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9491458.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2456908.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2453010.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3897.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3098979.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 642070.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30929125 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 502880.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30339339.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 589785.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31721530.58 |
| I. Amortyzacja | 1688971.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3145190.14 |
| III. Usługi obce | 12402837.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 221948.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10381804.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2374698.93 |
| – emerytalne | 1004156.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 934200.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 571880.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -792405.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3198002.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1579999.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2165.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1615838.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 671475.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1500 |
| III. Inne koszty operacyjne | 669975.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1734121.41 |
| G. Przychody finansowe | 103495.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103495.5 |
| – od jednostek powiązanych | 103147.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 402715.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 216686.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 186028.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1434901.05 |
| J. Podatek dochodowy | 502746 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 932155.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6379923.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2563714.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1621002.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 556.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 556.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 932155.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3816209.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 565544 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5835 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 534289 |
| – długoterminowa | 33303 |
| – krótkoterminowa | 500986 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25420 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25420 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 518232.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 518232.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 62147.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 456084.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2732433.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19506.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19506.39 |
| – do 12 miesięcy | 19506.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2712926.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 14198.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 375865.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 579901.82 |
| – do 12 miesięcy | 579901.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1055444.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 630700.65 |
| I. inne | 56815.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 6379923.2 |
| A. Aktywa trwałe | 2687960.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 798730.42 |
| 1. Środki trwałe | 751678.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109362.09 |
| D. środki transportu | 630718.14 |
| E. inne środki trwałe | 11598 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 47052.19 |
| III. Należności długoterminowe | 366067.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 366067.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1268386.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1268386.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1268386.12 |
| – udziały lub akcje | 206216.82 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1062169.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254776.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214783 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39993.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 3691962.97 |
| I. Zapasy | 277919.2 |
| 1. Materiały | 277919.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2245439.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66224.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66224.59 |
| – do 12 miesięcy | 66224.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2179214.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1933485.59 |
| – do 12 miesięcy | 1933485.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186213.06 |
| C. inne | 59516.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1013222.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1013222.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 737039.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 737039.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 276182.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 276182.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155381.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2335832.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2335832.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 299410.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1321591.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1321591.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1321591.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1621002.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4830 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4273.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4273.75 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 556.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2021591.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2021591.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2021591.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2021591.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 932155.05 |
| A. zysk netto | 932155.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2563714.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1631558.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 932155.05 |
| II. Korekty razem | 1941891.32 |
| 1. Amortyzacja | 1688971.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73710.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132183.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1579999.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80076 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 111983.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3195424.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1907036.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 146578.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2874046.37 |
| I. Wpływy | 2154860.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1917195.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 83677.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83677.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 153987.16 |
| II. Wydatki | 1345484.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11381.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1287050.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1287050.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 47052.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 809375.85 |
| I. Wpływy | 37195.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37195.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4091599.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 700000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 403826.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2752709.23 |
| 8. Odsetki | 235063.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4054403.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -370981.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -369786.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1195.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 645968.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 274987.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-08 | 2018-01-08 | UL. PRZEMYSŁOWA, 68, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla TVM Transport sp. z o.o. z siedzibą w Studzienicach | 324 896,13 zł | 324 896,13 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241724/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
