| Nazwa: | LFM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LFM POLAND |
| Data rejestracji: | 05 sie 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000797918 |
| NIP: | 5272901530 |
| REGON: | 38404295000000 |
| Kod pocztowy: | 00-833 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-833) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RODRIGO WARZECHA | Beneficjent | 2001-01-08 |
| JURGEN WARZECHA | Beneficjent | Brak danych |
| MAXIME GABRIEL CHARLES EDOUARD BEDU | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LFM PHARMA SA | Wspólnik | 2019-08-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RODRIGO WARZECHA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW |
| JURGEN WARZECHA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAXIME GABRIEL CHARLES EDOUARD BEDU | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-05 | 2024-02-05 |
| MARTA FLEJSZAR | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177025.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177025.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 501960.03 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1149.13 |
| III. Usługi obce | 83122.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3734.36 |
| V. Wynagrodzenia | 163860 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33558.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62958.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153577.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -324934.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53395.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15792.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37603.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -271538.43 |
| G. Przychody finansowe | 5029.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 5029.69 |
| – od jednostek powiązanych | 4931.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 48660.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 41784.9 |
| IV. Inne | 6876.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -315169.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -315169.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 867834.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -828572.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -518402.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -315169.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1696406.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1297283 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1297283 |
| A. kredyty i pożyczki | 1297283 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 399123.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 399123.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 376240.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11556.9 |
| – do 12 miesięcy | 11556.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8280.13 |
| I. inne | 3046.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 867834.15 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 867834.15 |
| I. Zapasy | 479142.32 |
| 4. Towary | 479142.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97988.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97988.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96111.42 |
| – do 12 miesięcy | 96111.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1877.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 287951.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 287951.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 169070.9 |
| – udzielone pożyczki | 169070.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 118880.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 118880.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2752.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -513402.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -513402.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -518402.61 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -518402.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -518402.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -518402.61 |
| 6. Wynik netto | -315169.71 |
| B. strata netto | -315169.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -828572.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -828572.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -315169.71 |
| II. Korekty razem | -380336.47 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 64544.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4931.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -230419.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -59054.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -148633.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1840.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -695506.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5674.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5674.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5674.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5674.06 |
| I. Wpływy | 503508.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 503508.98 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 503508.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -197671.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -197671.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 316551.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 118880.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 372673.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2540.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 370133.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 657811.7 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 762.51 |
| III. Usługi obce | 65722.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2971.96 |
| V. Wynagrodzenia | 177440.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 34833.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82646.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293434.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -285138.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 90894.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90894.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49366.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49141.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -243610.01 |
| G. Przychody finansowe | 85097.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 4692.31 |
| – od jednostek powiązanych | 4565.4 |
| V. Inne | 80405.65 |
| H. Koszty finansowe | 55535.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 55535.24 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -214047.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -214047.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1163780.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1042619.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -833572.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | -214047.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2206400.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1473960 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1473960 |
| A. kredyty i pożyczki | 1473960 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 732440.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 732440.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 612810.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106879.07 |
| – do 12 miesięcy | 106879.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11310.91 |
| I. inne | 1439.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1163780.73 |
| A. Aktywa trwałe | 156745.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 156745.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 156745.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 156745.4 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1007035.33 |
| I. Zapasy | 683241.46 |
| 4. Towary | 683241.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91987.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91987.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91220.28 |
| – do 12 miesięcy | 91220.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 767.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 228448.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 228448.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 228448.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 228448.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3357 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -828572.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -828572.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -833572.32 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -833572.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -833572.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -833572.32 |
| 6. Wynik netto | -214047.29 |
| B. strata netto | -214047.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1042619.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1042619.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -214047.29 |
| II. Korekty razem | -36562.61 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 69959.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4565.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -204099.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6000.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96746.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -604.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -250609.9 |
| I. Wpływy | 4931.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4931.75 |
| I. Wpływy | 355246.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 355246.91 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 355246.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 109568.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109568.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 118880.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 228448.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
