Search icon

HITACHI ENERGY SERVICES

Dane

Nazwa: HITACHI ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HITACHI ENERGY SERVICES
Data rejestracji: 23 maj 2019 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000787719
NIP: 9522196923
REGON: 38343137000000
Kod pocztowy: 04-713
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. ŻEGAŃSKA, 1, WARSZAWA, 04-713, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14403850,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
TOSHIAKI HIGASHIHARA Beneficjent 1955-02-16
HIROAKI YOSHIHARA Beneficjent 1957-02-09
TAKATOSHI YAMAMOTO Beneficjent 1952-10-20
LOUISE PENTLAND Beneficjent 1972-04-11
JOE HARLAN Beneficjent 1959-05-05
PAWEŁ ADAM ŁOJSZCZYK Beneficjent Brak danych
CYNTHIA CARROLL Beneficjent 1956-11-13
HELMUTH LUDWIG Beneficjent 1962-09-19
KEIJI KOJIMA Beneficjent 1956-10-09
IKURO SUGAWARA Beneficjent 1957-03-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-05-23 2020-03-23 288.077 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.403.850,00 ZŁOTYCH 01001716800000
HITACHI ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-03-23 Brak danych 288.077 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.403.850,00 ZŁOTYCH 38312394100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
PIOTR MARUCHA Prokurent 2019-10-09 PROKURA SAMOISTNA
EWA OZIMEK Prokurent 2019-10-09 PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA RZYMKOWSKA Prokurent 2023-08-29 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW WÓWCZAS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEST UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ŁĄCZNEGO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z PROKURENTEM. DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE UPOWAŻNIONYCH JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ ADAM ŁOJSZCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2019-05-23 2024-04-02
PAWEŁ ADAM ŁOJSZCZYK PREZES ZARZĄDU 2024-04-02 Brak danych
MIROSŁAW MARIAN MIROSŁAWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-05-23 2024-04-02
PAWEŁ GRZEGORZ ADAMIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-04-02 Brak danych
MATEUSZ RAK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-06-06 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-01-01 2022-03-31 2022-06-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 364458387.84
        J Należności od jednostek powiązanych 364266484.86
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 364458387.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -342003072.11
        I. Amortyzacja -4815734
        II. Zużycie materiałów i energii -820854.57
        III. Usługi obce -149093975.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1880844.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -153867759.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -30396266.01
                – emerytalne -12312968.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -1127638.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22455315.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 62033.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 62033.28
E. Pozostałe koszty operacyjne -181982.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -4466.18
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -177516.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22335366.14
G. Przychody finansowe 1520732.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 99147.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1421585.55
H. Koszty finansowe -706440.95
        I. Odsetki, w tym: -706440.95
                – dla jednostek powiązanych -630494.52
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23149657.88
J. Podatek dochodowy 814088.72
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23963746.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 107166072.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 42220254.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14403850
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3847893.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4765
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 23963746.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64945818.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 1978046.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1035194.36
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 942851.98
                                – długoterminowa 942851.98
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2454373.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2454373.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2454373.71
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 37982228.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10661678.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10197790.46
                                        – do 12 miesięcy 10197790.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 463887.8
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27320550.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 459240.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9447690.19
                                        – do 12 miesięcy 9447690.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4897512.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 11643096.81
                                I. inne 873011.31
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 22531169.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22531169.25
                                – długoterminowe 22531169.25
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 107166072.87
        A. Aktywa trwałe 12449129.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 357458.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 357458.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6008667.01
                        1. Środki trwałe 6008667.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4410768.73
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1597898.28
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6083003.65
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6083003.65
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 94716943.22
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 82056684.6
                        1. Należności od jednostek powiązanych 77939674.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 77937655.44
                                        – do 12 miesięcy 77937655.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2019.19
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4117009.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 376176.4
                                        – do 12 miesięcy 376176.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3658454.71
                                C. inne 82378.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11966061.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11966061.44
                                A. w jednostkach powiązanych 1875328.21
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1875328.21
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10090733.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10090733.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 694197.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33093284.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33093284.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14403850
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14403850
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3847893.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3847893.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 46075
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -41310
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9690
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -51000
                                – zbycia środków trwałych -51000
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4765
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14795466.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -14795466.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 23963746.6
                A. zysk netto 23963746.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 42220254.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18256508.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23963746.6
        II. Korekty razem 18856546.14
                1. Amortyzacja 4815734
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1864178.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -41016.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 782096.32
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 27048522.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15104873.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3646730.12
                10. Inne korekty -426468
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 42820292.74
        I. Wpływy 185013.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 185013.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -3164094.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3164094.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2979080.82
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -34591112.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -14795466.22
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -18000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1795646
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -34591112.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5250099.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5250099.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4840633.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10090733.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 374440683.88
        J Należności od jednostek powiązanych 374352640.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 374440683.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -361380836.86
        I. Amortyzacja -4253595.62
        II. Zużycie materiałów i energii -1871139.52
        III. Usługi obce -160996974.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -3858644.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -155065799.38
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -30567565.04
                – emerytalne -13110085.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -4767118.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13059847.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 239890.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 239890.15
E. Pozostałe koszty operacyjne -287314.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -19109.24
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -268205.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13012422.51
G. Przychody finansowe 5055044.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 371736.3
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4683308.31
H. Koszty finansowe -1225052.95
        I. Odsetki, w tym: -1225052.95
                – dla jednostek powiązanych -1111979.05
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16842414.17
J. Podatek dochodowy 834733.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17677147.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 139496405.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 36145065.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14403850
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3847893.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 216175
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 17677147.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103351340.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 1068626.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192774.15
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 875852.02
                                – długoterminowa 875852.02
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 659120.28
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 659120.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 581632.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 77488.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 73520668.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 31525740.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13235301.6
                                        – do 12 miesięcy 13235301.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 18290438.41
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41994928.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1047752.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17718099
                                        – do 12 miesięcy 17718099
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6088255.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 16227500.24
                                I. inne 913320.16
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 28102925.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28102925.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 28102925.88
Aktywa razem 139496405.95
        A. Aktywa trwałe 9209198.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 196132.18
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 196132.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2957242.47
                        1. Środki trwałe 2957242.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2378237.2
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 579005.27
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6055823.64
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6055823.64
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 130287207.66
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 123728111.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 119292354.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 118880750.7
                                        – do 12 miesięcy 118880750.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 411603.53
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4435756.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 546596.13
                                        – do 12 miesięcy 546596.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2685628.16
                                C. inne 1203532.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5273629.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5273629.92
                                A. w jednostkach powiązanych 258612.38
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 258612.38
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5015017.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15017.54
                                        – inne środki pieniężne 5000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1285466.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 42220254.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 42220254.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14403850
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14403850
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3847893.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3847893.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4765
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 211410
                        A. zwiększenie (z tytułu) 261000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -49590
                                – zbycia środków trwałych -49590
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 216175
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23963746.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -23963746.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 17677147.37
                A. zysk netto 17677147.37
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36145065.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18467918.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17677147.37
        II. Korekty razem -11464043.39
                1. Amortyzacja 4253595.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -909420.17
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -41671426.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19993414.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5007667.15
                10. Inne korekty 1828125.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6213103.98
        I. Wpływy 71311.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71311.17
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -675645.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -675645.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -604334.57
        I. Wpływy 15000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 15000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -25684485.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -23963746.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1720738.5
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10684485.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5075715.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5075715.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10090733.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5015017.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-05-23 2021-11-02 ABB PG BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc