| Nazwa: | HITACHI ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HITACHI ENERGY POLAND |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000782230 |
| NIP: | 9522195852 |
| REGON: | 38312394100000 |
| Kod pocztowy: | 04-713 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻEGAŃSKA, 1, WARSZAWA, 04-713, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 360297800,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA OZIMEK | Prokurent | 2019-11-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR MARUCHA | Prokurent | 2019-11-18 | 2020-01-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA RZYMKOWSKA | Prokurent | 2023-09-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KATSUMI IHARA | Beneficjent | 1950-09-24 |
| CYNTHIA CARROLL | Beneficjent | 1956-11-13 |
| JOE HARLAN | Beneficjent | 1959-05-05 |
| LOUISE PENTLAND | Beneficjent | 1972-04-11 |
| TAKATOSHI YAMAMOTO | Beneficjent | 1952-10-20 |
| HIROAKI YOSHIHARA | Beneficjent | 1957-02-09 |
| HELMUTH LUDWIG | Beneficjent | 1962-09-19 |
| HIDEAKI SEKI | Beneficjent | 1957-03-10 |
| IKURO SUGAWARA | Beneficjent | 1957-03-06 |
| MATEUSZ KOWALCZYKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ABB HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2019-04-16 | 2020-06-17 | 4.203.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.150.200 ZŁOTYCH |
| HITACHI ENERGY AG | Wspólnik | 2020-06-17 | Brak danych | 7.203.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.150.200,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRUNO MELLES | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-18 | Brak danych |
| MASSIMO DANIELI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-18 | Brak danych |
| MAXINE MAHBOUBEH GHAVI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-16 | Brak danych |
| JOHAN SODERSTROM | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-18 | 2024-12-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ADAM ŁOJSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-16 | Brak danych |
| MIROSŁAW MARIAN MIROSŁAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-16 | 2023-11-28 |
| ANDRZEJ DIONIZY SZUMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-16 | 2019-07-19 |
| PIOTR MARUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-24 | Brak danych |
| HUBERT KRUKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-24 | Brak danych |
| JAROSŁAW ŚLUSARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-28 | 2022-07-29 |
| MATEUSZ KOWALCZYKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
| PAWEŁ GRZEGORZ ADAMIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 2022-06-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1922691097.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1425435672.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1787096203.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 81975841.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 796814.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52822238.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1889542162.5 |
| I. Amortyzacja | -51608069.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1063266909.81 |
| III. Usługi obce | -411312781.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -9267777.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -234784444.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -59864621.49 |
| – emerytalne | -20189912.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -11665722.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -47771835.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33148935.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17917284.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17917284.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -19950529.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1194266.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4228109.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | -14528152.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31115689.44 |
| G. Przychody finansowe | 15547261.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14795466.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14795466.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14795466.22 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 158660.3 |
| – od jednostek powiązanych | 8134.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 593134.5 |
| H. Koszty finansowe | -12854043.75 |
| I. Odsetki, w tym: | -12854043.75 |
| – dla jednostek powiązanych | -9370383.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33808906.71 |
| J. Podatek dochodowy | -4691003.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29117902.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1417806412.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 314606929.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210297800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75191226.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29117902.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1103199482.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41123290.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7006174.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8030042.47 |
| – długoterminowa | 8030042.47 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26087073.02 |
| – długoterminowe | 11377109.66 |
| – krótkoterminowe | 14709963.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2646584.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2646584.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1917190.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 729394.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 958938411.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 637161573.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83076399.71 |
| – do 12 miesięcy | 83076399.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 554085173.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 166712.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 166712.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 318514151.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 278092268.74 |
| – do 12 miesięcy | 278092268.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4549297.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18138208.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17072478.56 |
| I. inne | 661898.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 3095974.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100491196.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100491196.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100491196.01 |
| Aktywa razem | 1417806412.01 |
| A. Aktywa trwałe | 455468457.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1144294.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1144294.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 397586805.63 |
| 1. Środki trwałe | 356640995.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7417814.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 227222852.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 110779137.02 |
| D. środki transportu | 1650370.91 |
| E. inne środki trwałe | 9570820.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40945810.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26000 |
| – udziały lub akcje | 26000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56711357.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40409055.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16302302.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 962337954.52 |
| I. Zapasy | 352224664.25 |
| 1. Materiały | 133516888.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 166622799.55 |
| 3. Produkty gotowe | 36503301.09 |
| 4. Towary | 3479033.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12102641.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 404112486.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 317010703.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 316565137.85 |
| – do 12 miesięcy | 315681075.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 884062.5 |
| B. inne | 445566.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 87101782.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66482435.85 |
| – do 12 miesięcy | 66458214.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 24221.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13822277.22 |
| C. inne | 6797069.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48151401.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48151401.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37519810.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37519810.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10631591.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10631591.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157849402.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 314021272.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 314021272.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210297800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210297800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 74103491.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1087734.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1337000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -249265.09 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75191226.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29619981.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29619981.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29117902.86 |
| A. zysk netto | 29117902.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 314606929.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 285489026.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29117902.86 |
| II. Korekty razem | -97313058.01 |
| 1. Amortyzacja | 51608069.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1161089.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2533493.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1194266.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7071352.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -112721247.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -76919946.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 83075126.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36193305.24 |
| 10. Inne korekty | 1087734.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -68195155.15 |
| I. Wpływy | 32515442.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17719976.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14795466.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14795466.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 14795466.22 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -60873442.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -60873442.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28358000.54 |
| I. Wpływy | 87500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 87500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -40133623.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -29619981.55 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -9370383.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1143258.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 47366376.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -49186779.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49186779.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59818370.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10631591.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1382462.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2402131279.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2030342939.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2281316512.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16314866.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1419673.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 103080227.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -2205062698.72 |
| I. Amortyzacja | -38087752.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1287763135.88 |
| III. Usługi obce | -486108466.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -8347228.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -220008311.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -56730202.93 |
| – emerytalne | -19656150.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -16318347.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -91699253.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 197068580.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14800882.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14800882.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -29843070.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1443185.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2350604.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | -26049280.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 182026393.1 |
| G. Przychody finansowe | 30087128.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23963746.6 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23963746.6 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23963746.6 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 296110.68 |
| – od jednostek powiązanych | -215405.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5827270.76 |
| H. Koszty finansowe | -34684305.17 |
| I. Odsetki, w tym: | -34684305.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 177429215.97 |
| J. Podatek dochodowy | -27007929.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 150421286.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1764382141.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 466374216.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210297800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105655129.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 150421286.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1298007925.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 63029667.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20683576.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6912515.68 |
| – długoterminowa | 6912515.68 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35433576.19 |
| – długoterminowe | 5466684.76 |
| – krótkoterminowe | 29966891.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3008921.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3008921.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1709755.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1299165.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1056558412.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 654567570.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73423954.4 |
| – do 12 miesięcy | 73423954.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 581143616.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 166712.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 166712.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 398003043.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 321821000 |
| – do 12 miesięcy | 321821000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16784305.34 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24537322.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20485107.39 |
| I. inne | 14375308.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 3821085.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 175410923.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175410923.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 175410923.98 |
| Aktywa razem | 1764382141.95 |
| A. Aktywa trwałe | 538312023.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 758783.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 758783.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 452194234.83 |
| 1. Środki trwałe | 374449467.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7417814.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238174618.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117241988.93 |
| D. środki transportu | 1379556.77 |
| E. inne środki trwałe | 10235488.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59620606.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18124160.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26000 |
| – udziały lub akcje | 26000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85333005.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56967685.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28365319.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 1226070118.71 |
| I. Zapasy | 395184701.63 |
| 1. Materiały | 149381699.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 182865200.32 |
| 3. Produkty gotowe | 45935665.27 |
| 4. Towary | 4519934.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12482202.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 569778384.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 473195760.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 462293198.3 |
| – do 12 miesięcy | 462293198.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10902562.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96582623.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73962433.43 |
| – do 12 miesięcy | 73717350.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 245083.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15789030.88 |
| C. inne | 6831159.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 75664761 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75664761 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65917847.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 65917847.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9746913.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9746913.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185442271.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 314606929.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 314606929.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210297800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210297800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75191226.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30463902.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30463902.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 105655129.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29117902.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29117902.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 150421286.92 |
| A. zysk netto | 150421286.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 466374216.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 466374216.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 150421286.92 |
| II. Korekty razem | -92111560 |
| 1. Amortyzacja | 38087752.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10413381.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1443185.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21906377.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42960037.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -165665898.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62091603.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18705211.57 |
| 10. Inne korekty | -36133136.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58309726.92 |
| I. Wpływy | 23967432.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3685.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23963746.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23963746.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -79602757.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -79602757.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55635325.28 |
| I. Wpływy | 33500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -37059079.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -37059079.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3559079.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -884677.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -884677.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10631591.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9746913.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8913326.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-04-16 | 2021-11-02 | ABB POWER GRIDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
