| Nazwa: | DAFO PLASTICS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DAFO PLASTICS |
| Data rejestracji: | 29 maj 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000787227 |
| NIP: | 7350008856 |
| REGON: | 49001462000000 |
| Adres: | UL. WAKSMUNDZKA, 193, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4472640,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4472640,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 480,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9318 |
Dane kontaktowe
| Email: | DAFO@DAFO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZOFIA DACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-29 |
| EWA DACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-29 |
| MAŁGORZATA WILSON | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-29 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84930929.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82888310.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1853353.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1955027.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1940945.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77047830.05 |
| I. Amortyzacja | 15930410.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34591134.98 |
| III. Usługi obce | 10613147.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 239030.3 |
| V. Wynagrodzenia | 11964823.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2392963.65 |
| – emerytalne | 1120361.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266618.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1049701.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7883099.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3957811.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2237528.68 |
| II. Dotacje | 1489823.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230459.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 765744.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43628.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 722115.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11075166.06 |
| G. Przychody finansowe | 207924.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 8372.01 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 199552.41 |
| H. Koszty finansowe | 2006493.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1251211.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2866.29 |
| IV. Inne | 752415.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9276597.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1876696.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7399901.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108347679.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42513334.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4472640 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30640793.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4703840 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7399901.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65834345.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1790 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1790 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37792504.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37792504.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 10991934.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9995547.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16805022.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26272832.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26272832.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 9310317.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8411208.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5175411.58 |
| – do 12 miesięcy | 5175411.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 530019.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1222712.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 770563.38 |
| I. inne | 852599.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1767217.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1767217.55 |
| – długoterminowe | 1103818.87 |
| – krótkoterminowe | 663398.68 |
| Aktywa razem | 108347679.8 |
| A. Aktywa trwałe | 86697271.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196825.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196825.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86224290.16 |
| 1. Środki trwałe | 67333123.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3012061.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13921081.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49819300.78 |
| D. środki transportu | 395178.64 |
| E. inne środki trwałe | 185501.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15009453.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3881712.93 |
| III. Należności długoterminowe | 2200 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 195352.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 195352.69 |
| C. w pozostałych jednostkach | 195352.69 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 195352.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78603.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78603.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 21650408.73 |
| I. Zapasy | 14289177.52 |
| 1. Materiały | 7441406.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1882824.23 |
| 3. Produkty gotowe | 4897295.88 |
| 4. Towary | 67651.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6844394.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6844394.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6343467.8 |
| – do 12 miesięcy | 6343467.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500926.27 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 379173.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 379173.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29495.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 29495.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 349677.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 349677.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137664.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35113433.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35113433.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4472640 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4472640 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24303696.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6337096.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6337096.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6337096.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30640793.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6369.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6369.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6369.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6369.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7399901.33 |
| A. zysk netto | 7399901.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42513334.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42513334.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7399901.33 |
| II. Korekty razem | 14560895.82 |
| 1. Amortyzacja | 15930410.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 620553.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1243400.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2237528.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -261.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1073616.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -968583.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 652355.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1367396.18 |
| 10. Inne korekty | -385670.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21960797.15 |
| I. Wpływy | 3674584.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3674584.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24230845.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20400710.63 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3830135.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20556261.34 |
| I. Wpływy | 11001684.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10884227.51 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117457.33 |
| II. Wydatki | 12126763.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 303498.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10579865.14 |
| 8. Odsetki | 1243400.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1125078.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 279456.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 279456.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70220.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 349677.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39876.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88117997.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83647008.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1260122.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1661156.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1549710.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78882699.99 |
| I. Amortyzacja | 17985510.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33293285.8 |
| III. Usługi obce | 9032979.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 290902.12 |
| V. Wynagrodzenia | 14064286.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2778961.78 |
| – emerytalne | 1322622.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270361.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1166411.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9235297.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4266467.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2073764.63 |
| II. Dotacje | 2125386.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20948 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46368.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232264.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13888.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218375.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13269501.4 |
| G. Przychody finansowe | 3252588.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67154.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3185433.73 |
| H. Koszty finansowe | 2919380.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 2818591.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 91702.41 |
| IV. Inne | 9086.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13602709.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1900221.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11702488.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124981362.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52831757.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4472640 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36270274.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 386354.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11702488.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72149605.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5845.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5845.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37504192.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37504192.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 19218735.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9995547.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8289909.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21000435.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21000435.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 5635537.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7197945.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5112302.84 |
| – do 12 miesięcy | 5112302.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 888886.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 898179.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 870195.3 |
| I. inne | 397389.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13639131.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13639131.94 |
| – długoterminowe | 10988067.11 |
| – krótkoterminowe | 2651064.83 |
| Aktywa razem | 124981362.46 |
| A. Aktywa trwałe | 101839144.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132795.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132795.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89038333.83 |
| 1. Środki trwałe | 76425244.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3012061.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14873541.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58054274.65 |
| D. środki transportu | 366645.1 |
| E. inne środki trwałe | 118721.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8686240.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3926848.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108767.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 108767.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 108767.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 108767.61 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12559248.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12559248.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23142217.61 |
| I. Zapasy | 15796458.62 |
| 1. Materiały | 7717396.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2493431.46 |
| 3. Produkty gotowe | 5516822.1 |
| 4. Towary | 68809.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6585138.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6585138.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5896069.26 |
| – do 12 miesięcy | 5896069.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 689069.21 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 611821.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 611821.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15725.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15725.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 596096.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 596096.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148798.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42513334.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42513334.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4472640 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30640793.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5629481.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7399901.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7399901.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1770420 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36270274.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 386354.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 11702488.12 |
| A. zysk netto | 11702488.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52831757.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52831757.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11702488.12 |
| II. Korekty razem | 16264671.02 |
| 1. Amortyzacja | 17985510.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1434406.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2764355.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2073764.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4055.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1507281.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259255.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 112865.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -674533.13 |
| 10. Inne korekty | 828613.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27967159.14 |
| I. Wpływy | 2108229 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2108229 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22132773.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18257502.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3875270.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20024544.73 |
| I. Wpływy | 12152414.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11999705.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 152708.87 |
| II. Wydatki | 19848610.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1770420 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7123855.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8135858.18 |
| 8. Odsetki | 2818477.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7696195.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 246418.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246418.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 349677.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 596096.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3458.39 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnego systemukontroli zużycia elementów formujących (mandryli) dla maszyn formujących | 243 540,00 zł | 168 300,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1069527/ |
| Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli jakości formowania górnej części tuby(główki) dla maszyn formujących | 246 000,00 zł | 170 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1069525/ |
| Opracowanie specjalizowanego oprogramowania przeznaczonego do automatycznej oceny jakości nadruku litografii na powierzchni opakowań. | 239 850,00 zł | 165 750,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1069531/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
