RICOH BUSINESS SERVICES POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000786406

NIP5842785062

REGON38373558400000

NazwaRICOH BUSINESS SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRICOH BUSINESS SERVICES POLSKA

Data rejestracji 25 cze 2019 (5 lat temu) 25 cze 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 472C, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

TIMOTHY IAN STUART

Beneficjent

NICOLA CLARE DOWNING

Beneficjent

1974-09-28

TIMOTHY IAN STUART

zgłaszający - członek zarządu

NICOLA CLARE DOWNING

zgłaszający - członek zarządu

1974-09-28

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

RICOH EUROPE HOLDINGS PLC

Wspólnik

2019-06-25

75.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAŁGORZATA PERGAŁ

Prokurent

2020-11-06

2021-01-26

PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIENIE DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

DAVID MILLS

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-06-25

2023-11-15

TIMOTHY IAN STUART

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-06-25

1975-02-12

CONSTANTIA SMITH

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-06-25

2024-06-14

1972-03-21

NICOLA CLARE DOWNING

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-11-15

1974-09-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-12-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30488897.13
J Należności od jednostek powiązanych	30488897.13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30488897.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	31530810.61
I. Amortyzacja	2118603.75
II. Zużycie materiałów i energii	220259.42
III. Usługi obce	6190575.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	308570.92
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	18276994.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4358194.93
– emerytalne	1669991.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57611.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1041913.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	279330.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	240592.22
III. Inne koszty operacyjne	38738
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1321243.68
G. Przychody finansowe	39199.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	260.11
– od jednostek powiązanych	260.11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	38939.21
H. Koszty finansowe	15221.09
I. Odsetki, w tym:	13856.11
– dla jednostek powiązanych	13856.11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1364.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1297265.45
J. Podatek dochodowy	-212626
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1084639.45

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	11780285.72
A. Kapitał (fundusz) własny	6622981.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	207621.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1084639.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5157303.85
I. Rezerwy na zobowiązania	3882203.14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87011
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2333578.73
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	2333578.73
3. Pozostałe rezerwy	1461613.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1461613.41
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1275100.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	71836.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71836.72
– do 12 miesięcy	71836.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	750337.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95066.8
– do 12 miesięcy	95066.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	647769.09
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7501.35
4. Fundusze specjalne	452926.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	11780285.72
A. Aktywa trwałe	6443431.66
I. Wartości niematerialne i prawne	3454340.24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	3454340.24
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1977856.42
1. Środki trwałe	1977856.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1224171.24
C. urządzenia techniczne i maszyny	255886.25
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	497798.93
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	3390
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	3390
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1007845
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1007845
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5336854.06
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4710747.82
1. Należności od jednostek powiązanych	4151459.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4151459.39
– do 12 miesięcy	4151459.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	559288.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279312.08
C. inne	279976.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	586601.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	586601.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	586601.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	586601.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39504.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7707621.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7707621.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	207621.32
A. zwiększenie (z tytułu)	207621.32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	207621.32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	207621.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	207621.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	207621.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	207621.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	207621.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1084639.45
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1084639.45
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8792260.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6615503.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1084639.45
II. Korekty razem	2662854.49
1. Amortyzacja	2118603.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13856.11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	240592.2
5. Zmiana stanu rezerw	-95629.5
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	607346.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20389.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-242303.68
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1578215.04
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	214414.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	214414.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-214414.32
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	948733.4
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	934877.29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	13856.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-948733.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	415067.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	415067.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	171534.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	586601.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	85068.15

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-09-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43056275.4
J Należności od jednostek powiązanych	43056275.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43056275.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	37044309.53
I. Amortyzacja	1911245.92
II. Zużycie materiałów i energii	262751.45
III. Usługi obce	5988987.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	387557
V. Wynagrodzenia	22481877.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5481866.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	530024.24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6011965.87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	17159.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14756.31
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2403.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5994806.52
G. Przychody finansowe	505485.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	505485.14
– od jednostek powiązanych	500142.01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	124121.65
I. Odsetki, w tym:	116226.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7895.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6376170.01
J. Podatek dochodowy	1463388
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4912782.01

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19943492.25
A. Kapitał (fundusz) własny	11535763.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	207621.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1084639.45
VI. Zysk (strata) netto	4912782.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8407728.37
I. Rezerwy na zobowiązania	4973007.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18976
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3002882.36
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	3002882.36
3. Pozostałe rezerwy	1951149.2
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1951149.2
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3434720.81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9563.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9563.34
– do 12 miesięcy	9563.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2945296.3
A. kredyty i pożyczki	143736.18
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	299223.16
– do 12 miesięcy	299223.16
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2492412.61
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	9924.35
4. Fundusze specjalne	479861.17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	19943492.25
A. Aktywa trwałe	5218975.21
I. Wartości niematerialne i prawne	2302893.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	2302893.56
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1897869.65
1. Środki trwałe	1850138.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1023885.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	696260.43
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	129992.67
2. Środki trwałe w budowie	47731.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	3390
3. Od pozostałych jednostek	3390
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1014822
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1014822
B. Aktywa obrotowe	14724517.04
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	14035675.49
1. Należności od jednostek powiązanych	13399820.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13399820.78
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	635854.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279612.44
C. inne	356242.27
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	614585.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	614585.03
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614585.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	614585.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74256.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6622981.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6622981.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	207621.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	207621.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1084639.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1084639.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1084639.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1084639.45
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1084639.45
6. Wynik netto	4912782.01
A. zysk netto	4912782.01
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11535763.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11535763.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4912782.01
II. Korekty razem	-4352599.73
1. Amortyzacja	1911245.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14756.31
5. Zmiana stanu rezerw	1090804.42
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-9324927.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2015883.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41728.7
10. Inne korekty	-18633.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	560182.28
I. Wpływy	1747.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1747.95
II. Wydatki	677682.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677682.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-675934.85
I. Wpływy	143736.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	143736.18
II. Wydatki	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	143736.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	27983.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27983.61
F. Środki pieniężne na początek okresu	586601.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	614585.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	65649.01

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2019-06-25

2019-10-11

AL. GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA

2019-10-11

2023-06-12

AL. GRUNWALDZKA, 472C, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RICOH BUSINESS SERVICES POLSKA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres