| Nazwa: | TAJO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAJO POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 maj 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w maj 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000785306 |
| NIP: | 8961586726 |
| REGON: | 38333178600000 |
| Kod pocztowy: | 55-080 (Firmy w Lower Silesian, Kąty Wrocławskie, 55-080) |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 20A, PIETRZYKOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8400000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #952 | NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS TAJO, S. COOP. | Wspólnik | 2019-05-10 | 4.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| MONDRAGON INVERSIONES, S. COOP. | Wspólnik | 2019-05-10 | 2.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.520.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| "TABIPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-05-10 | 1.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.680.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 93304185000000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | Beneficjent | 1975-01-06 |
| JON ANDONI EGUREN URIA | Beneficjent | 1978-11-17 |
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | zgłaszający - członek zarządu | 1975-01-06 |
| ALBERTO DIONISIO BENITO REYES | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO DIONISIO BENITO REYES | Prokurent | 2019-06-19 | 2020-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALBERTO DIONISIO BENITO REYES | Prokurent | 2020-10-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ, Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO HERCE SUSPERREGUI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-10 | 2020-04-30 | Brak danych |
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-10 | Brak danych | 1975-01-06 |
| JON ANDONI EGUREN URIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-10 | 2022-09-29 | 1978-11-17 |
| VICTOR LARREA GASTESI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-29 | 2023-08-07 | Brak danych |
| JON ANDONI EGUREN URIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-07 | Brak danych | 1978-11-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69060559.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67278585.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8062.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1790036.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68100931.86 |
| I. Amortyzacja | 2278680.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48646464.58 |
| III. Usługi obce | 9469033 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100443.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4664516.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1143131.91 |
| – emerytalne | 440520.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169569.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1629092.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 959627.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14123.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14123.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 973738.09 |
| G. Przychody finansowe | 48599.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26199.85 |
| – od jednostek powiązanych | 26199.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22399.89 |
| H. Koszty finansowe | 859870.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 859870.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 98423.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 162466.99 |
| J. Podatek dochodowy | -28006.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 190473.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49170669.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7132565.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1457907.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 190473.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42038104.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2950133.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2899042.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 51091 |
| – długoterminowa | 16596 |
| – krótkoterminowa | 34495 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15192208.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4689900 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10502308.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1533200 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8969108.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23895762.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 399576.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 399576.2 |
| – do 12 miesięcy | 399576.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23490443.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1556979.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2077184.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18689432.59 |
| – do 12 miesięcy | 18689432.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 533451.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328197.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 305198.33 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 5742.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49170669.64 |
| A. Aktywa trwałe | 34409005.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 241948.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 241948.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26057787.73 |
| 1. Środki trwałe | 25786685.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2345110.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23093537.86 |
| D. środki transportu | 167971.46 |
| E. inne środki trwałe | 180065.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 271102.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5039021 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5039021 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5039021 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5039021 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3070248.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3070248.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 14761664.1 |
| I. Zapasy | 3365452.82 |
| 1. Materiały | 1903117.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 404842.66 |
| 3. Produkty gotowe | 1057492.45 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5993067.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26199.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26199.85 |
| – do 12 miesięcy | 26199.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5966868.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5731019.58 |
| – do 12 miesięcy | 5731019.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230496.31 |
| C. inne | 5352.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5369634.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5369634.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 666000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 666000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3873.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3873.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4699760.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4699760.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33509.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6942092.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6942092.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1457907.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1437642.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1437642.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1437642.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2895549.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2895549.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1437642.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1457907.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1457907.76 |
| 6. Wynik netto | 190473.01 |
| A. zysk netto | 190473.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7132565.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7132565.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 190473.01 |
| II. Korekty razem | 19493783.89 |
| 1. Amortyzacja | 2278680.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94550.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 833670.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1190916.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 982910.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6724155.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8643273.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1254373.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19684256.9 |
| I. Wpływy | 26199.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26199.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26199.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7912758.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2203863.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5705021 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5705021 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3873.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7886558.41 |
| I. Wpływy | 540606.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 526027.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14579.33 |
| II. Wydatki | 8163065.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2112538.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3112928.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2064831.59 |
| 8. Odsetki | 872767.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7622459.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4175239.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4175239.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524521.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4699760.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314866.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63741482.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129905 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61873241.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 46816.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1821425.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63531909.79 |
| I. Amortyzacja | 3090841.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43017037.13 |
| III. Usługi obce | 8915411.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 113116 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5124127.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1250049.79 |
| – emerytalne | 472083.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203686.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1817639.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 209572.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8276.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8276.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16006.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16006.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 201843.26 |
| G. Przychody finansowe | 1213639.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 380375.98 |
| – od jednostek powiązanych | 368620.5 |
| V. Inne | 833263.78 |
| H. Koszty finansowe | 1367925.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 1367925.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 273399.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47557.18 |
| J. Podatek dochodowy | 217463.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -169906.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52431911.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6962658.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8400000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1267434.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | -169906.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45469252.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3605763.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3460717.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 145046 |
| – długoterminowa | 15852 |
| – krótkoterminowa | 129194 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14523979.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3261000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11262979.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 1530614.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9732364.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27339509.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3556580.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2469580.64 |
| – do 12 miesięcy | 2469580.64 |
| B. inne | 1087000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23763054.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 1280462.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2494437.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18254636.8 |
| – do 12 miesięcy | 18254636.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 784230.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 565945.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 383342.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 19875.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52431911.04 |
| A. Aktywa trwałe | 35233090.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 178173.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121506 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 56667.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29349062.34 |
| 1. Środki trwałe | 29339062.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2487644.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26041573.05 |
| D. środki transportu | 529198.54 |
| E. inne środki trwałe | 280646.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2291396 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2291396 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2291396 |
| – udzielone pożyczki | 2291396 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3414459.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3414459.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 17198820.08 |
| I. Zapasy | 3342914.07 |
| 1. Materiały | 1869075.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 508844.25 |
| 3. Produkty gotowe | 964994.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7133005.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 466854.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 466854.89 |
| – do 12 miesięcy | 466854.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6666150.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6664295.16 |
| – do 12 miesięcy | 6664295.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1262.21 |
| C. inne | 593.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6544984.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6544984.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3056644 |
| – udzielone pożyczki | 3056644 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3488340.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3488340.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177915.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7132565.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7132565.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1267434.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 190473.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 190473.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 190473.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1457907.76 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1457907.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 190473.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1267434.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1267434.75 |
| 6. Wynik netto | -169906.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 169906.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6962658.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6962658.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -169906.28 |
| II. Korekty razem | 4224429.62 |
| 1. Amortyzacja | 3090841.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -72885.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1004796.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 655629.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22538.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1139937.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1152064.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -488617.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4054523.34 |
| I. Wpływy | 2303823.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2303823.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 303823.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3873.78 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 299949.38 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3403982.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1382990.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2020992 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2020992 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1100159.7 |
| I. Wpływy | 1629392.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1587856.4 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41536.25 |
| II. Wydatki | 5795176.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1757999.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 14579.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2717851.43 |
| 8. Odsetki | 1304745.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4165783.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1211420.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1211420.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4699760.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3488340.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 514671.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
