| Nazwa: | "TABIPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TABIPLAST |
| Data rejestracji: | 17 gru 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000224362 |
| NIP: | 8951825448 |
| REGON: | 93304185000000 |
| Kod pocztowy: | 55-080 (Firmy w Lower Silesian, Kąty Wrocławskie, 55-080) |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | FABRYCZNA, 20A, PIETRZYKOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17889000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8951825448 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62114011400000289036001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 78114011400000289036001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 13114011400000289036001010 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 35114011400000289036001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 83114011400000289036001011 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 09124068141978000049370764 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 49124068141111000049378571 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #952 | NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | Beneficjent | 1975-01-06 |
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | reprezentant | 1975-01-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MONDRAGON INVERSIONES, S. COOP. | Wspólnik | 2006-05-31 | 71.556 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.155.600 (SIEDEM MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH |
| INDUSTRIAS TAJO, S. COOP. | Wspólnik | 2004-12-17 | 107.334 (STO SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.733.400 (DZIESIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JESUS MARIA AMASENE GOICOECHEA | Prokurent | 2005-10-10 | 2006-06-14 | SAMOISTNA |
| JOSE RAMON MARICHALAR ITURBIDE | Prokurent | 2006-03-30 | 2011-03-28 | SAMOISTNA |
| ALBERTO DIONISIO BENITO REYES | Prokurent | 2009-09-04 | 2021-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALBERTO DIONISIO BENITO REYES | Prokurent | 2021-01-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU "TABIPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIA IMAZ BERROTARAN | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-17 | 2009-07-13 | Brak danych |
| JESUS MARIA AMASENE GOICOECHEA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-14 | 2009-07-13 | Brak danych |
| JOSE RECALDE BERRAONDO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-27 | 2009-07-13 | Brak danych |
| EDUARDO HERCE SUSPERREGUI | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-13 | 2018-08-09 | Brak danych |
| EDUARDO HERCE SUSPERREGUI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-09 | 2020-09-25 | Brak danych |
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-25 | 2021-01-11 | 1975-01-06 |
| JUAN MANUEL MARTIN HERNANDEZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 | Brak danych | 1975-01-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79906894.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5056219.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77700181.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -550888.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2757601.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78443094.01 |
| I. Amortyzacja | 1984797.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48326793.71 |
| III. Usługi obce | 16972734.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233098.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6197375.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1456442.18 |
| – emerytalne | 571184.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 588343.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2683507.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1463800.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 652236.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 552567.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97668.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94234.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22022.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43946.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28265.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2021802.08 |
| G. Przychody finansowe | 223983.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111897.15 |
| – od jednostek powiązanych | 111896.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 68273.36 |
| V. Inne | 43813.29 |
| H. Koszty finansowe | 732893.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 610841.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 37470.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 122052.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1512891.99 |
| J. Podatek dochodowy | 372833.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1140058.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52079654.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21340160.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17889000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1002833.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7347781.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6039513.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1140058.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30739493.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1207159.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 960030.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223504 |
| – długoterminowa | 63075 |
| – krótkoterminowa | 160429 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23625 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23625 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5217654.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2115656.25 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3101998.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1117852 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1984146.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23704944.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2453589.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1668351.33 |
| – do 12 miesięcy | 1668351.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 785238.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21251010.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 4270563.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1672477.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13316677.75 |
| – do 12 miesięcy | 13316677.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1149408.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439814.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 383475.46 |
| I. inne | 18592.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 344.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 609735.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 609735.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 609735.55 |
| Aktywa razem | 52079654.32 |
| A. Aktywa trwałe | 28411140.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31969.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31969.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19279702.16 |
| 1. Środki trwałe | 18910542.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 490363.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9496431.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7883664.96 |
| D. środki transportu | 874669.47 |
| E. inne środki trwałe | 165412.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 152915.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216244.33 |
| III. Należności długoterminowe | 1032568.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1032568.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7282021.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7282021.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7282021.2 |
| – udziały lub akcje | 1680000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5602021.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784879.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784879.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23668513.47 |
| I. Zapasy | 5956215.85 |
| 1. Materiały | 3697079.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 881077.65 |
| 3. Produkty gotowe | 1348409.8 |
| 4. Towary | 29649.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16434073.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65139.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65139.94 |
| – do 12 miesięcy | 65139.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16368933.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15682151 |
| – do 12 miesięcy | 15682151 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125576.13 |
| C. inne | 561206.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1237142.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1237142.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9332.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9332.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2905.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2905.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1224905.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1224905.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41081.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20200101.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20200101.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17889000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17889000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1002833.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1002833.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7347781.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7347781.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6039513.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1248951.7 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1248951.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1248951.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7288465.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7288465.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1248951.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6039513.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6039513.32 |
| 6. Wynik netto | 1140058.7 |
| A. zysk netto | 1140058.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21340160.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21340160.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1140058.7 |
| II. Korekty razem | -1395431.25 |
| 1. Amortyzacja | 1984797.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -73572.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 498943.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22022.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159876.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2825600.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3279637.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3772409.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238947.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -255372.55 |
| I. Wpływy | 143580.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4370.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 139209.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 139209.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1147638.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1144732.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2905.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1004057.78 |
| I. Wpływy | 5419876.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4634207.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 785669.15 |
| II. Wydatki | 4436064.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 573555.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1196652.72 |
| 8. Odsetki | 594745.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2071110.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 983812.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -275617.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -290249.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14631.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1515155.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1239537.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 462430.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66003590.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7219101.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64347277.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -696671.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2352984.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66463595.37 |
| I. Amortyzacja | 1996025.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39283963.67 |
| III. Usługi obce | 13475022.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242620.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6927911.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1601866.61 |
| – emerytalne | 644712.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 689456.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2246728.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -460004.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 350343.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189355.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52112.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108875.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 195597.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129409.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66188.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -305258.64 |
| G. Przychody finansowe | 597206.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 471782.86 |
| – od jednostek powiązanych | 471782.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 125423.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1195617.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 863886.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 133362.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 331730.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -903669.54 |
| J. Podatek dochodowy | -186215.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -717453.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48660201.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20195386.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17889000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1002833.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7347781.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5326774.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -717453.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28464814.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1205283.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 920839.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248961.29 |
| – długoterminowa | 44106 |
| – krótkoterminowa | 204855.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35482.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35482.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3144969.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 634090.58 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2510878.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 670708 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1840170.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24078271.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 529268.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 430554.86 |
| – do 12 miesięcy | 430554.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 98713.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23540650.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 4106355.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1241305.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16450989.98 |
| – do 12 miesięcy | 16450989.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 661355.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653063.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 404689.91 |
| I. inne | 22890.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 8352.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36290.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36290.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36290.19 |
| Aktywa razem | 48660201.23 |
| A. Aktywa trwałe | 21663385.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68516.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11969.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 56546.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17884062.89 |
| 1. Środki trwałe | 17867340.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 490363.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9077783.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7261731.33 |
| D. środki transportu | 830877.31 |
| E. inne środki trwałe | 206584.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16722.5 |
| III. Należności długoterminowe | 1098902.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1098902.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1680000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1680000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1680000 |
| – udziały lub akcje | 1680000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931904.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 931904.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26996815.37 |
| I. Zapasy | 3820453.52 |
| 1. Materiały | 2182269.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 831235.7 |
| 3. Produkty gotowe | 806948.48 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13348868.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1596328 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1596328 |
| – do 12 miesięcy | 1596328 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11752540.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11693896.75 |
| – do 12 miesięcy | 11693896.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15248.69 |
| C. inne | 43394.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9797282.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9797282.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9123855.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9123855.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 673427.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 673427.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30210.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21340160.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -427319.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20912840.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17889000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17889000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1002833.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1002833.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7347781.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7347781.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4899454.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1140058.7 |
| – korekty błędów | -427319.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 712738.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 712738.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6039513.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6039513.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 712738.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5326774.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5326774.6 |
| 6. Wynik netto | -717453.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 717453.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20195386.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20195386.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -717453.73 |
| II. Korekty razem | 8537720.84 |
| 1. Amortyzacja | 1996025.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 613114.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392103.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189355.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1875.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2135762.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3018871.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1282675.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -709600.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7820267.11 |
| I. Wpływy | 1575987.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202789.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1128514.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1009841.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 118673.01 |
| – odsetki | 118673.01 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 244684 |
| II. Wydatki | 5045205.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207090.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4838115 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4838115 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3469217.94 |
| I. Wpływy | 52355.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52355.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4954882.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2759674.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1088092.71 |
| 8. Odsetki | 877336.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 229778.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4902527.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -551478.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -551478.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14563.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1239537.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 688059.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 283491.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-17 | 2006-08-19 | ŻMIGRODZKA, 143, WROCŁAW, 51-130, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
