| Nazwa: | UNIMAX DEVELOPMENT G72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIMAX DEVELOPMENT G72 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000784144 |
| NIP: | 5272892937 |
| REGON: | 38332703000000 |
| Kod pocztowy: | 01-042 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. OKOPOWA, 56, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI | Beneficjent |
| ROBERT JAN BRACICHOWICZ | reprezentant |
| GRZEGORZ MAZUR | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT PRYMAS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-05-10 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 29095571900000 |
| UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-05-10 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 26048222700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ GRZEGORZ MAZUR | Prokurent | 2019-05-10 | 2024-07-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI | Beneficjent | RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI POSIADA 41,18% AKCJI W SPÓŁCE GRUPA UNIMAX S.A., GRUPA UNIMAX S.A. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIMAX DEVELOPMENT G72 SP. Z O.O. |
| GRZEGORZ MAZUR | Beneficjent | GRZEGORZ MAZUR POSIADA 58,82% AKCJI W SPÓŁCE GRUPA UNIMAX S.A., GRUPA UNIMAX S.A. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIMAX DEVELOPMENT G72 SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GRZEGORZ MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-25 | Brak danych |
| PIOTR ROBERT PRYMAS | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-10 | 2024-06-14 |
| ROBERT JAN BRACICHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73722263.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2226994.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 215475.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 215475.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1988535.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2453934.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75949258.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2769.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2337.68 |
| – krótkoterminowe | 2337.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75946488.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11166341.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11166341.63 |
| – do 12 miesięcy | 11166341.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64780147.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79375.93 |
| – do 12 miesięcy | 79375.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63813050.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670996 |
| I. inne | 216725 |
| Aktywa razem | 73722263.92 |
| A. Aktywa trwałe | 1742235.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1742235.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1742235.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1742235.67 |
| – udzielone pożyczki | 1742235.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71980028.25 |
| I. Zapasy | 59172088.11 |
| 1. Materiały | 785.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 43472064.68 |
| 4. Towary | 15555156 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 144081.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109816.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 109177.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109177.13 |
| – do 12 miesięcy | 109177.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 639.6 |
| C. inne | 639.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12380811.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12380811.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12380811.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738706.59 |
| – inne środki pieniężne | 11642104.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317312.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 226939.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 226939.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 215475.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 215475.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1988535.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1988535.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1988535.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1988535.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1988535.38 |
| 6. Wynik netto | -2453934.2 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2453934.2 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2226994.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2226994.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2453934.2 |
| II. Korekty razem | 24075054.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45482.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11439.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31923107.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -83534.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56023248.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 115369.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21621120.44 |
| I. Wpływy | 45482.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45482.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45482.54 |
| II. Wydatki | 1742235.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1742235.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1742235.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1696753.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 19232797 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19232797 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19232797 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 691570.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 691570.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11689241.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12380811.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4729833.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322082.19 |
| – od jednostek powiązanych | 316782.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5300 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 316782.19 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 318672.19 |
| – jednostkom powiązanym | 690 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1890 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 316782.19 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3410 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2568762.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2565352.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 40972.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40972.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2524381.68 |
| J. Przychody finansowe | 71146.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 71146.73 |
| – od jednostek powiązanych | 45482.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 267.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 267.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2453502.2 |
| M. Podatek dochodowy | 432 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2453934.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26660898.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17332777.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 215475.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 215475.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4442469.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19559772.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9328121.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 248 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9327873.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38568.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38568.81 |
| – do 12 miesięcy | 38568.81 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9289304.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88723.28 |
| – do 12 miesięcy | 88723.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5505063.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3673967 |
| I. inne | 21550 |
| Aktywa razem | 26660898.66 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26660898.66 |
| I. Zapasy | 6787486.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5181588.34 |
| 4. Towary | 1605897.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71429.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46.48 |
| – do 12 miesięcy | 46.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71382.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71382.99 |
| – do 12 miesięcy | 71382.99 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19775855 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19775855 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7018783.24 |
| – udzielone pożyczki | 7018783.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12757071.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39576.97 |
| – inne środki pieniężne | 12717494.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26127.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2226994.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2226994.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 215475.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 215475.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4442469.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4442469.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4442469.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4442469.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4442469.58 |
| 6. Wynik netto | 19559772.13 |
| A. zysk netto | 19559772.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17332777.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17332777.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19559772.13 |
| II. Korekty razem | -14295360.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -388396.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2521.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52384601.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38387.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -66618615.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 291184.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5264411.25 |
| I. Wpływy | 2130632.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2130632.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2106007.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24624.54 |
| – odsetki | 24624.54 |
| II. Wydatki | 7018783.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7018783.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4888150.89 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 376260.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 376260.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12380811.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12757071.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22483.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83725474.08 |
| – od jednostek powiązanych | 123748.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83580630.41 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144843.67 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59042317.53 |
| – jednostkom powiązanym | 30000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58897473.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144843.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24683156.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2248004.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22435152.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5388.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5388.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7886.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7886.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22432654.53 |
| J. Przychody finansowe | 680030.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 680030.93 |
| – od jednostek powiązanych | 363772.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1250.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1250.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23111435.13 |
| M. Podatek dochodowy | 3551663 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19559772.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
