| Nazwa: | UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIMAX DEVELOPMENT |
| Data rejestracji: | 28 cze 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000390243 |
| NIP: | 9591933023 |
| REGON: | 26048222700000 |
| Kod pocztowy: | 01-042 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. OKOPOWA, 56, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3656000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591933023 |
| Data rejestracji: | 12 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90105014161000009030337928 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 91105014161000009030337910 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 92124013721111001085685386 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ MAZUR | Beneficjent |
| ROBERT JAN BRACICHOWICZ | reprezentant |
| PIOTR ROBERT PRYMAS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-06-28 | Brak danych | 3.656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.656.000,00 ZŁ. | 29095571900000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-06-28 | 2015-10-28 | 1 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 750 000,00 ZŁ | 26017748700000 |
| "CMP CENTER MANAGEMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-10-28 | 2019-03-20 | 461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461 000,00 ZŁ | 14015862300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT JAN BRACICHOWICZ | Prokurent | 2015-04-17 | 2019-01-08 | SAMOISTNA |
| MACIEJ GRZEGORZ MAZUR | Prokurent | 2017-10-17 | 2024-05-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI | Beneficjent | RYSZARD KAZIMIERZ KOZIŃSKI POSIADA 41,18% AKCJI W SPÓŁCE GRUPA UNIMAX S.A., GRUPA UNIMAX S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIMAX DEVELOPMENT SP. Z O.O. |
| GRZEGORZ MAZUR | Beneficjent | GRZEGORZ MAZUR POSIADA 58,82% AKCJI W SPÓŁCE GRUPA UNIMAX S.A., GRUPA UNIMAX S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIMAX DEVELOPMENT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ROBERT PRYMAS | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-24 | 2024-05-10 |
| MICHAŁ PIOTR KUBICKI | PREZES | 2011-06-28 | 2019-01-24 |
| JANUSZ KAMIŃSKI | WICEPREZES | 2011-06-28 | 2013-11-20 |
| TOMASZ CZERNIK | WICEPREZES | 2011-06-28 | 2012-06-25 |
| MACIEJ GRZEGORZ MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-21 | Brak danych |
| GRZEGORZ MAZUR | WICEPREZES | 2013-11-20 | 2015-04-17 |
| TOMASZ MIECZYSŁAW WAJSGERBER | WICEPREZES | 2015-10-29 | 2017-10-17 |
| ROBERT JAN BRACICHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8605791.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7847220.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3656000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4248982.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4248982.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -57761.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 758571.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 85809.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17017 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38099.81 |
| – długoterminowa | 22720.25 |
| – krótkoterminowa | 15379.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30693 |
| – krótkoterminowe | 30693 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26050.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26050.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26050.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 646710.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28046.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28046.45 |
| – do 12 miesięcy | 28046.45 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 618664.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65604.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153009.1 |
| – do 12 miesięcy | 144284.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8725 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182567.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 217424.9 |
| I. inne | 58.8 |
| Aktywa razem | 8605791.51 |
| A. Aktywa trwałe | 5577339.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1144004.52 |
| 1. Środki trwałe | 1144004.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 854981.85 |
| D. środki transportu | 234907.64 |
| E. inne środki trwałe | 54115.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4382212.7 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4382212.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4382212.7 |
| – udziały lub akcje | 1168072.52 |
| – udzielone pożyczki | 3214140.18 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51122.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50764 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 358.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 3028451.9 |
| I. Zapasy | 1794936.66 |
| 1. Materiały | 4798.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5946.93 |
| 3. Produkty gotowe | 41107.92 |
| 4. Towary | 1676424 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66659.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1117490.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 674102.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 674102.15 |
| – do 12 miesięcy | 674102.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 443388.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17328.62 |
| – do 12 miesięcy | 17328.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 426060 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79479.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79479.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9213.54 |
| – udzielone pożyczki | 9213.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70266.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70266.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36544.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7904982.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7904982.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3656000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2484622.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1764359.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1764359.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4248982.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2455473.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2455473.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2455473.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2455473.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -57761.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 57761.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7847220.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7847220.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -57761.87 |
| II. Korekty razem | -1349304.18 |
| 1. Amortyzacja | 139617.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -303021.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20116.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -107547.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1310968.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16279.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 229911.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6541 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1407066.05 |
| I. Wpływy | 3838886.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43152.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3795734.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3794604.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1130.05 |
| – odsetki | 1130.05 |
| II. Wydatki | 3214140.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3214140.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3214140.18 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 624745.97 |
| I. Wpływy | 17619.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17619.95 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 168683.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160232.47 |
| 8. Odsetki | 8450.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -151063.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -933383.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -933383.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1003649.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70266.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9181.71 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3049279.68 |
| – od jednostek powiązanych | 3004665.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3042712.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6567.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61166.29 |
| – jednostkom powiązanym | 60609.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54599.06 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6567.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2988113.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3381676.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -393563.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 623835.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20055.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 603780.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 586247.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586247.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -355975.57 |
| J. Przychody finansowe | 313066.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 89362.16 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 89362.16 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 223704.32 |
| – od jednostek powiązanych | 220979.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 9351.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 9351.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -52260.87 |
| M. Podatek dochodowy | 5501 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -57761.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9470460.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8346583.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3656000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4248982.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4248982.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57761.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 499362.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1123877.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52401.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4543 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36865.49 |
| – długoterminowa | 20383.07 |
| – krótkoterminowa | 16482.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10993 |
| – krótkoterminowe | 10993 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1071475.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6318.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6318.47 |
| – do 12 miesięcy | 6318.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1065157.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24839.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145118.26 |
| – do 12 miesięcy | 136393.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8725 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 811152.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83987.13 |
| I. inne | 58.8 |
| Aktywa razem | 9470460.42 |
| A. Aktywa trwałe | 1388920.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 202173.33 |
| 1. Środki trwałe | 202173.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22355.08 |
| D. środki transportu | 134057.36 |
| E. inne środki trwałe | 45760.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1168072.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1168072.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1168072.52 |
| – udziały lub akcje | 1168072.52 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18674.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18440 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 234.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 8081540.14 |
| I. Zapasy | 10017.98 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6651.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3366.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 434758.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1668.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1668.82 |
| – do 12 miesięcy | 1668.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 433090.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7030.17 |
| – do 12 miesięcy | 7030.17 |
| C. inne | 426060 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7605401.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7605401.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7166903.99 |
| – udzielone pożyczki | 7166903.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 438497.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 438497.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31361.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7847220.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7847220.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3656000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4248982.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4248982.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57761.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 57761.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57761.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57761.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57761.87 |
| 6. Wynik netto | 499362.96 |
| A. zysk netto | 499362.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8346583.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8346583.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 499362.96 |
| II. Korekty razem | 2429020.86 |
| 1. Amortyzacja | 116303.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -317455.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -307228.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33408.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1784918.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 682731.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 465529.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37630.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2928383.82 |
| I. Wpływy | 2294089.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1132756.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1161332.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1161170.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 161.46 |
| – odsetki | 161.46 |
| II. Wydatki | 4791248.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4791248.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4791248.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2497159.27 |
| I. Wpływy | 9213.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9213.54 |
| II. Wydatki | 72206.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66815.09 |
| 8. Odsetki | 5391.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -62993.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 368231.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 368231.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70266.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 438497.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174959.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4133571.05 |
| – od jednostek powiązanych | 1628771.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1683417.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2450153.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1867507.97 |
| – jednostkom powiązanym | 63611.52 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 115244.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1752263.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2266063.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2304259.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -38196.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 670543.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 307228.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 363314.56 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 392461.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 392461.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 239885.2 |
| J. Przychody finansowe | 322848.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 322848.98 |
| – od jednostek powiązanych | 322686.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 5566.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 5566.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 557167.96 |
| M. Podatek dochodowy | 57805 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 499362.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-28 | 2015-01-22 | OSIEDLE SZASERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-28 | 2016-07-20 | OKRZEI, 35, KIELCE, 25-526, KIELCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
