| Nazwa: | GAIA SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GAIA SOLAR |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000782832 |
| NIP: | 7252288441 |
| REGON: | 38315858900000 |
| Kod pocztowy: | 92-701 (Firmy w Łódź, Kalonka, Łódź Voivodeship, 92-701) |
| Miasto: | Kalonka, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | SKŁADOWA, 14, TEOLIN, 92-701, TEOLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 169607,85 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 169607,85 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16960785 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BOROWCZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA ZDZISŁAWA GOCEK | Prokurent | 2020-11-06 | 2021-07-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT MARCIN NOWOTNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-19 | Brak danych |
| MATEUSZ ORMAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-19 | 2022-07-11 |
| MICHAŁ PRZEMYSŁAW SZYMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | Brak danych |
| KONRAD KAMIL ZIÓŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-19 | 2022-07-11 |
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | Brak danych |
| BARTOSZ JAN MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | Brak danych |
| ANNA BOROWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | 2024-07-25 |
| MICHAŁ JAKUB MAJZEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 2 GŁOSY NA KAŻDĄ AKCJĘ |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 2 GŁOSY NA KAŻDĄ AKCJĘ |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BOROWCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 2 GŁOSY NA KAŻDĄ AKCJĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST 2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-19 | 2019-06-25 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-19 | 2019-06-25 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-25 | 2020-11-06 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | 2021-07-08 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR MAJSIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-08 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN TOMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-06 | 2021-07-08 |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BOROWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84168502.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80248.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84088254.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78812701.06 |
| I. Amortyzacja | 344108.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 615372.84 |
| III. Usługi obce | 2968513.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6677.7 |
| V. Wynagrodzenia | 1432764.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 261564.58 |
| – emerytalne | 112283.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222140 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72961560.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5355801.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 496094.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119296.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 376798.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 738962.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 738962.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5112933.5 |
| G. Przychody finansowe | 13898.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 8994.64 |
| V. Inne | 4903.84 |
| H. Koszty finansowe | 384997.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 384997.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 100392.32 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4741834.44 |
| J. Podatek dochodowy | 953167.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3788667.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25783937.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9689796.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 169607.85 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5731521.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3480392.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3788667.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16094141.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 180483.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136649 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43834.82 |
| – krótkoterminowa | 43834.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6203415.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4709503 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1493912.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 1389953.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 103958.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9682837.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9682837.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3913177.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285043.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4124855.93 |
| – do 12 miesięcy | 4124855.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1139713.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114774.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 97773.57 |
| I. inne | 7498.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27405 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27405 |
| – krótkoterminowe | 27405 |
| Aktywa razem | 25783937.61 |
| A. Aktywa trwałe | 3772542.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 639792.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 639792.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3014188.48 |
| 1. Środki trwałe | 3005337.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2353648 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11188.54 |
| D. środki transportu | 640501.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8850.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118561.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110864 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7697.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 22011395.22 |
| I. Zapasy | 18550287.64 |
| 4. Towary | 17979928.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 570359.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2223428.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2223428.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1181263.66 |
| – do 12 miesięcy | 1181263.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030918.73 |
| C. inne | 11245.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1158988.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1158988.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1158988.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1158988.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78690.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2351128.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2351128.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 69607.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69607.85 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 69607.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 169607.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1347025.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4384495.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4384495.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3480392.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5731521.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904102.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 904102.92 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 904102.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 904102.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3788667.1 |
| A. zysk netto | 3788667.1 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9689796.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9689769.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3788667.1 |
| II. Korekty razem | -11904580.63 |
| 1. Amortyzacja | 344108.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 384997.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119296.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 64245.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14332189.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1476106.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3293733.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64573.31 |
| 10. Inne korekty | 500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8115913.53 |
| I. Wpływy | 123813.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123813.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2441398.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2441398.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2317584.57 |
| I. Wpływy | 12595166.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2800000.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9795166.3 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1831561.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1359090.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186759.22 |
| 8. Odsetki | 285711.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10763604.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 330106.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 330106.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 828881.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1158988.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 692066.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52969801.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7986695.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44983105.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51408914.27 |
| I. Amortyzacja | 305307.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4546182.52 |
| III. Usługi obce | 2066222.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2431.82 |
| V. Wynagrodzenia | 1530067.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 273918.01 |
| – emerytalne | 125564.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119051.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42565732.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1560887.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 686620.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6851.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 679769.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 834986.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 834986.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1412521.55 |
| G. Przychody finansowe | 244687.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.14 |
| V. Inne | 244687.42 |
| H. Koszty finansowe | 634987.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 634987.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1022221.33 |
| J. Podatek dochodowy | 97401 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 924820.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26051884.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10850707.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 169607.85 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9520188.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3480392.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 236090.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 924820.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15201177.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38199.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38199.25 |
| – krótkoterminowa | 38199.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11537658.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11537658.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 11499030.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38628.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3607049.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3607049.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 355192.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 635682.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1317344.64 |
| – do 12 miesięcy | 1317344.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1037458.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138011.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 115870.2 |
| I. inne | 7489.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18270 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18270 |
| – krótkoterminowe | 18270 |
| Aktywa razem | 26051884.61 |
| A. Aktywa trwałe | 7302681.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 467043.07 |
| 2. Wartość firmy | 436875.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30167.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6825393.72 |
| 1. Środki trwałe | 2799163.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2353648 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10901.02 |
| D. środki transportu | 428436.03 |
| E. inne środki trwałe | 6178.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4026230.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10244.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10244.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 18749203.41 |
| I. Zapasy | 17342517.86 |
| 4. Towary | 17289047.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53469.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1195551.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1195551.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056420.73 |
| – do 12 miesięcy | 1056420.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123813.89 |
| C. inne | 15316.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 161894.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161894.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161894.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161894.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49239.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9925886.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9925886.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 169607.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 169607.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5731521.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3788667.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3788667.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9520188.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3788667.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3788667.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3788667.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 236090.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 236090.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3788667.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 236090.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 236090.8 |
| 6. Wynik netto | 924820.33 |
| A. zysk netto | 924820.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10850707.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10850707.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 924820.33 |
| II. Korekty razem | 3006707.79 |
| 1. Amortyzacja | 305307.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 634987.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26967.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4925510.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1694365.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4526864.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 368.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3931528.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3586600.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3586600.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3586600.08 |
| I. Wpływy | 1959507.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 459507.51 |
| II. Wydatki | 2289714.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1420022.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 161416.67 |
| 8. Odsetki | 708275.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -330206.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14721.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14721.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147173.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 161894.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73948.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2024-11-20 | 9K, TEOLIN, 92-701, TEOLIN, POLSKA |
| 2019-04-19 | 2019-06-25 | UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 34, ŁÓDŹ, 90-135, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
