PASSAGE COSMETICS LABORATORY

Drukuj

Dane

KRS 0000775832

NIP7282834405

REGON38198715200000

NazwaPASSAGE COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPASSAGE COSMETICS LABORATORY

Data rejestracji 07 mar 2019 (6 lat temu) 07 mar 2019

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. GŁÓWNA, 1, GAŁKÓW DUŻY, 95-041, KOLUSZKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 700000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji70000

Dane kontaktowe

Email OFFICE@PASSAGE.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANTONI GWARDYS

Prokurent

2019-05-31

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM, PROKURENTEM

ANNA BARTOS

Prokurent

2019-05-31

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM, PROKURENTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja

HUBERT PIOTR CZAJKA

reprezentant

PAWEŁ GWARDYS

reprezentant

PAWEŁ GWARDYS

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PRZEMYSŁAW MAZUR

Członek Organu Nadzoru

2019-03-07

ALINA CZAJKA

Członek Organu Nadzoru

2019-03-07

AGATA GWARDYS

Członek Organu Nadzoru

2019-03-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

PAWEŁ GWARDYS

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

DYWIDENDA WYNOSI TRZYKROTNOŚĆ DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A.PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB B.WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB C.WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PAWEŁ GWARDYS

PREZES ZARZĄDU

2019-03-07

HUBERT CZAJKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-03-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73452765.42
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72304343.94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1058996.6
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89424.88
B. Koszty działalności operacyjnej	64133035.7
I. Amortyzacja	1556783
II. Zużycie materiałów i energii	40562045.14
III. Usługi obce	4898511.24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13273.94
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13905088.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2871817.17
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	235489.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90027.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9319729.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1586897.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	875631.99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	711265.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	225569.3
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	225569.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10681058.38
G. Przychody finansowe	268690.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	29170.91
– od jednostek powiązanych	20825.71
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10263.69
V. Inne	229255.46
H. Koszty finansowe	59640.23
I. Odsetki, w tym:	51966.48
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7671.76
IV. Inne	1.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10890108.21
J. Podatek dochodowy	55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10890053.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42240570.58
A. Kapitał (fundusz) własny	35165768.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	700000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23575714.9
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8925882.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10890053.21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7074802.47
I. Rezerwy na zobowiązania	663837.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	663837.55
– długoterminowa	247012.06
– krótkoterminowa	416825.49
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	713921.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	713921.25
A. kredyty i pożyczki	552556.72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	161364.53
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5684170.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	137352.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	137352.94
– do 12 miesięcy	137352.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5546817.11
A. kredyty i pożyczki	340665.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	324939.27
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2757575.38
– do 12 miesięcy	2757575.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	462128.55
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	910652.09
H. z tytułu wynagrodzeń	700509.88
I. inne	50346.4
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12873.62
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12873.62
– długoterminowe	7265.42
– krótkoterminowe	5608.2
Aktywa razem	42240570.58
A. Aktywa trwałe	11440142.48
I. Wartości niematerialne i prawne	1121158.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1121158.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10031784.97
1. Środki trwałe	9841063.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1180374
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123000
C. urządzenia techniczne i maszyny	7381224.11
D. środki transportu	961209.51
E. inne środki trwałe	195256.02
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	190721.33
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	287199.19
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	287199.19
A. w jednostkach powiązanych	287199.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	287199.19
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30800428.1
I. Zapasy	19075998.43
1. Materiały	15802923.08
2. Półprodukty i produkty w toku	892030.02
3. Produkty gotowe	661165.06
4. Towary	2127.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1717752.62
II. Należności krótkoterminowe	4801089.8
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4801089.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3379761.24
– do 12 miesięcy	3379761.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1401368.56
C. inne	19960
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6864500.12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6864500.12
A. w jednostkach powiązanych	266452.79
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	266452.79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	209538.55
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	209538.55
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6388508.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6388508.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58839.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24977714.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24977714.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	700000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10027833.37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	13547881.53
A. zwiększenie (z tytułu)	14249881.53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14249881.53
B. zmniejszenie (z tytułu)	702000
– pokrycia straty	702000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23575714.9
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14249881.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14249881.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14249881.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14249881.53
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10890053.21
A. zysk netto	10890053.21
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35165768.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35165768.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10890053.21
II. Korekty razem	-2642991.31
1. Amortyzacja	1556783
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22795.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	663837.55
6. Zmiana stanu zapasów	-9072007.62
7. Zmiana stanu należności	3042938.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1626557.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-483895.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8247061.9
I. Wpływy	287170.91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	287170.91
A. w jednostkach powiązanych	258000
B. w pozostałych jednostkach	29170.91
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	29170.91
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6142822.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6142822.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5855651.15
I. Wpływy	1350000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1350000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2016012.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	702000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	882716.7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	379329.66
8. Odsetki	51966.48
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-666012.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1725397.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1725397.91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4663110.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6388508.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	123962447.07
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118401556.98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4495081.57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1065808.52
B. Koszty działalności operacyjnej	102364600.8
I. Amortyzacja	2700726.11
II. Zużycie materiałów i energii	68087061.94
III. Usługi obce	9070199.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20003.05
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	17757259.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3697235.5
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190327.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	841787.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21597846.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	1965977.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	223139.51
II. Dotacje	303726.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1439111.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	1740929.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1740929.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21822893.76
G. Przychody finansowe	39571.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10882.56
– od jednostek powiązanych	9727.76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	27341.41
V. Inne	1348.02
H. Koszty finansowe	665974.12
I. Odsetki, w tym:	67859.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	27243.69
IV. Inne	570870.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21196491.63
J. Podatek dochodowy	360018
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	20836473.63

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	65228470.42
A. Kapitał (fundusz) własny	54202241.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	700000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32665768.11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8925882.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	20836473.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11026228.68
I. Rezerwy na zobowiązania	908680.26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	908680.26
– długoterminowa	372813.49
– krótkoterminowa	535866.77
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	314631.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	314631.84
A. kredyty i pożyczki	314631.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9795651.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	132390.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132390.81
– do 12 miesięcy	132390.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9663260.35
A. kredyty i pożyczki	141492.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	166552.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6271774.87
– do 12 miesięcy	6271774.87
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	163820.61
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2000268.64
H. z tytułu wynagrodzeń	889808.18
I. inne	29543.23
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7265.42
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7265.42
– długoterminowe	1657.22
– krótkoterminowe	5608.2
Aktywa razem	65228470.42
A. Aktywa trwałe	15442984.82
I. Wartości niematerialne i prawne	936858.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	936858.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14506126.5
1. Środki trwałe	14402801.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1180374
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319296.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	11331175.74
D. środki transportu	1184126.14
E. inne środki trwałe	387828.88
2. Środki trwałe w budowie	48125
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	55200
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	49785485.6
I. Zapasy	26584551.46
1. Materiały	23979002.31
2. Półprodukty i produkty w toku	1217715.14
3. Produkty gotowe	303566.92
4. Towary	7974.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1076292.62
II. Należności krótkoterminowe	10019670.43
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10019670.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6177811.12
– do 12 miesięcy	6177811.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3808823.46
C. inne	33035.85
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13123243.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13123243.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13123243.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13123243.74
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58019.97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35165768.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35165768.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	700000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23575714.9
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9090053.21
A. zwiększenie (z tytułu)	9090053.21
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9090053.21
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32665768.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10890053.21
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10890053.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10890053.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10890053.21
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	20836473.63
A. zysk netto	20836473.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54202241.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54202241.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	20836473.63
II. Korekty razem	-5418721.88
1. Amortyzacja	2700726.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56977.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	244842.71
6. Zmiana stanu zapasów	-7508553.03
7. Zmiana stanu należności	-5218580.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4310654.05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4788.42
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15417751.75
I. Wpływy	1160373.16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	394490.6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	765882.56
A. w jednostkach powiązanych	555000
B. w pozostałych jednostkach	210882.56
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	200000
– odsetki	10882.56
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7225529.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7225529.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6065156.28
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2617860.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	430249.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	319751.58
8. Odsetki	67859.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2617860.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6734734.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6734734.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6388508.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13123243.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W FIRMIE PASSAGE COSMETICS LABORATORY, PAWEŁ GWARDYS

461 250,00 zł

300 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

B28/PLMA/Holandia/Amsterdam

53 465,22 zł

14 000,00 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

B20/Lyon Mode City/Francja/Lyon

22 237,62 zł

7 783,17 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla Passage Cosmetics Laboratory S.A.

313 523,19 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PASSAGE COSMETICS LABORATORY

Dane

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres