| Nazwa: | FAMILY FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FAMILY FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 05 lut 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w luty 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000770411 |
| NIP: | 6440015500 |
| REGON: | 27128980300000 |
| Kod pocztowy: | 41-215 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-215) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 40, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA SZATAN | Beneficjent |
| SZCZEPAN SZATAN | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BARBARA SZATAN | Wspólnik | 2019-02-05 | Brak danych |
| FAMILY FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-05 | 36977448300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BARBARA SZATAN | Prokurent | 2019-02-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARBARA SZATAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ PROKURENT W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FAMILY FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-02-05 | 36977448300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201465401.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187271311.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5167920.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1361480.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7664689.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 199346016.82 |
| I. Amortyzacja | 4047286.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152075612.81 |
| III. Usługi obce | 30120975.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2218328.93 |
| V. Wynagrodzenia | 2811896.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 543187.12 |
| – emerytalne | 269056.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 416126.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7112604 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2119384.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3787332.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1386849.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2400483.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 414040.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 414040.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5492677.27 |
| G. Przychody finansowe | 164200994.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 223642.78 |
| V. Inne | 163977351.8 |
| H. Koszty finansowe | 166632114.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1670013.05 |
| IV. Inne | 164962101.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3061557.2 |
| J. Podatek dochodowy | 393286 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2668271.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105491567.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27301034.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3657790 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20974973.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2668271.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78190533.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32199.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32199.67 |
| – długoterminowa | 32199.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21384867.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21384867.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 20354797.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1030070.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55642740.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55498642.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 14443773.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40341799.64 |
| – do 12 miesięcy | 40100052.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 241747.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 539777.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149752.94 |
| I. inne | 23538.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 144097.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1130726.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1130726.63 |
| – długoterminowe | 1130726.63 |
| Aktywa razem | 105491567.96 |
| A. Aktywa trwałe | 47963969.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16229.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16229.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47896739.7 |
| 1. Środki trwałe | 47328841.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1687940 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33767110.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11625448.13 |
| D. środki transportu | 149004.18 |
| E. inne środki trwałe | 99338.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 567898.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51000 |
| – udziały lub akcje | 51000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57527598.77 |
| I. Zapasy | 26335339.13 |
| 1. Materiały | 255322.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15319472.61 |
| 3. Produkty gotowe | 10760544.33 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26218122.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26218122.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20824244.11 |
| – do 12 miesięcy | 17483046.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3341197.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5380896.99 |
| C. inne | 12980.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4812411.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4812411.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4812411.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4812411.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161726.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24793167.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24793167.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3657790 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3657790 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16776852.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4198120.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4703170.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4358524.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 505050.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20974973.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4358524.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4358524.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4358524.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4358524.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2668271.2 |
| A. zysk netto | 2668271.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27301034.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27301034.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2668271.2 |
| II. Korekty razem | 12125881.43 |
| 1. Amortyzacja | 4047286.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -317410.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1386849.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15195.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1525679.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4206320.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11702745.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6062349.74 |
| 10. Inne korekty | 4064598.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14794152.63 |
| I. Wpływy | 1078785.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1078785.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8090110.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8090110.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7011325.77 |
| I. Wpływy | 166601477.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 166601477.85 |
| II. Wydatki | 173044966.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5500581.05 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 498230.48 |
| 8. Odsetki | 1670013.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 165376141.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6443488.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1339338.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3473073.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4812411.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155555342.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136749335.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13750200 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 312921.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4742885.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157717713.02 |
| I. Amortyzacja | 3879238.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 115232269.64 |
| III. Usługi obce | 28950096.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1431908.75 |
| V. Wynagrodzenia | 2622286.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 499282.71 |
| – emerytalne | 248689.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620112.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4482517.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2162370.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6310486.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1602140.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4708346.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2154008.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2154008.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1994108.13 |
| G. Przychody finansowe | 4268808.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 1159719.51 |
| V. Inne | 3109089.19 |
| H. Koszty finansowe | 6046920.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 3877880.98 |
| IV. Inne | 2169039.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 215996.16 |
| J. Podatek dochodowy | 135512 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 80484.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116962610.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27570518.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3657790 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23832244.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 80484.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89392091.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 44524.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44524.41 |
| – długoterminowa | 44524.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15530289.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15530289.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 15018773.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511516.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73193700.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72863471.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 16808808.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55609679.23 |
| – do 12 miesięcy | 53054780.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2554899.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271662.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127227.71 |
| I. inne | 46093.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 330229.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 623576.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 623576.77 |
| – długoterminowe | 623576.77 |
| Aktywa razem | 116962610.52 |
| A. Aktywa trwałe | 44468786.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 183857.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183857.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44233929.37 |
| 1. Środki trwałe | 44108387.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1687940 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32902522.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9445709.97 |
| D. środki transportu | 18422.86 |
| E. inne środki trwałe | 53791.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125542.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51000 |
| – udziały lub akcje | 51000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72493823.78 |
| I. Zapasy | 52698985.88 |
| 1. Materiały | 76575.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36314273.6 |
| 3. Produkty gotowe | 3515943.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12792193.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14083198.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14083198.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12075858.19 |
| – do 12 miesięcy | 7329662.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4746195.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1997340.62 |
| C. inne | 10000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5631438.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5631438.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5631438.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5631438.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80200.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27301034.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27301034.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3657790 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3657790 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20974973.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2857271.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2857271.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2668271.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23832244.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2668271.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2668271.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2668271.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2668271.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 80484.16 |
| A. zysk netto | 80484.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27570518.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27570518.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 80484.16 |
| II. Korekty razem | 2375251.3 |
| 1. Amortyzacja | 3879238.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1115373.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1602140.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12324.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26363646.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8748385.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15185926.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425624.32 |
| 10. Inne korekty | -1378866.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2455735.46 |
| I. Wpływy | 3830857.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3830857.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1251946.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1251946.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2578910.58 |
| I. Wpływy | 11291344.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3473908.77 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7817435.62 |
| II. Wydatki | 15506963.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6924587.76 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 381446.7 |
| 8. Odsetki | 3877880.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4323047.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4215619.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 819027.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4812411.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5631438.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-02-05 | 2024-08-21 | ALGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
