| Nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS |
| Data rejestracji: | 29 sty 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000347680 |
| NIP: | 6443449328 |
| REGON: | 24147885800000 |
| Kod pocztowy: | 41-215 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-215) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BRONIEWSKIEGO, 40, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443449328 |
| Data rejestracji: | 23 lut 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94109020080000000136904008 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 10105011421000002441405152 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 15249000050000461223327199 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 84109020080000000143511925 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 02109020080000000136646383 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 87109020080000000132666689 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 28154011282112000687720002 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 97154011282112000687720021 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 26160014621748605360000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53160014621748605360000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR SZATAN | Wspólnik | 2010-01-29 | 2015-03-19 | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| STANISŁAW CIEPAŁ | Wspólnik | 2010-01-29 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| SZCZEPAN SZATAN | Wspólnik | 2010-01-29 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| BEATA RENATA SZATAN | Wspólnik | 2010-01-29 | 2016-06-27 | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK | Wspólnik | 2010-01-29 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| BARBARA SZATAN | Wspólnik | 2015-03-19 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ CIEPAŁ | Wspólnik | 2016-06-27 | 2018-12-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| TOMASZ SZATAN | Wspólnik | 2018-12-13 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SZCZEPAN SZATAN | Prokurent | 2023-05-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF WALDEMAR SZATAN | Prokurent | 2010-01-29 | 2014-10-28 | PROKURA ODDZIELNA |
| STANISŁAW CIEPAŁ | Prokurent | 2010-01-29 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| ALEKSANDRA SZATAN ŚWISTEK | Prokurent | 2014-10-28 | 2023-05-25 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK | Beneficjent |
| ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZCZEPAN SZATAN | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-29 | 2022-03-17 |
| ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-17 | 2023-11-10 |
| ŁUKASZ SŁAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99260883.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34387361.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1304877.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66178399.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97412722.04 |
| I. Amortyzacja | 1648146.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27575488.05 |
| III. Usługi obce | 2558832.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 948526.63 |
| V. Wynagrodzenia | 1135848.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 213007.51 |
| – emerytalne | 105925.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137186.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63195686.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1848161.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1576827.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 168060 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1408767.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27299.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27299.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3397689.23 |
| G. Przychody finansowe | 111088.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 49076.64 |
| V. Inne | 62011.65 |
| H. Koszty finansowe | 971105.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 796554.28 |
| IV. Inne | 174551.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2537671.94 |
| J. Podatek dochodowy | 34766 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2502905.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48312658.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5646461 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2381761.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 756793.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 756793.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2502905.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42666197.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7083.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7083.7 |
| – długoterminowa | 7083.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7924125.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7924125.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 7924125.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32173330.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32173330.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1520247.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30473934.07 |
| – do 12 miesięcy | 30452067.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 21866.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110807.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 53287.92 |
| I. inne | 15053.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2561657.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2561657.13 |
| – długoterminowe | 2561657.13 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48312658.57 |
| A. Aktywa trwałe | 24509845.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1189.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1189.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24458655.51 |
| 1. Środki trwałe | 24437655.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2344510 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18425357.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3655047.03 |
| D. środki transportu | 7050 |
| E. inne środki trwałe | 5691.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23802813.56 |
| I. Zapasy | 1856230 |
| 1. Materiały | 6000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1850230 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20725961.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1028138.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1028138.64 |
| – do 12 miesięcy | 1028138.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19697822.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19351759.27 |
| – do 12 miesięcy | 18553098.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 798660.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328559.61 |
| C. inne | 17503.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1185402.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1185402.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1121566.43 |
| – udzielone pożyczki | 1121566.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63836.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63836.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35219.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7284933.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7284933.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2465667.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -83905.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4057472.75 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4057472.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4141378.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2381761.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 756793.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 756793.5 |
| 6. Wynik netto | 2502905.94 |
| A. zysk netto | 2502905.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5646461 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5646461 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2502905.94 |
| II. Korekty razem | 1124238.65 |
| 1. Amortyzacja | 1648146.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 168060 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12228.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1304877.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4138833.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10393504.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6445662.44 |
| 10. Inne korekty | -1818084.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3627144.59 |
| I. Wpływy | 1591130.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1591130.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1591130.02 |
| I. Wpływy | 3334794.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5310.78 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3329484.05 |
| II. Wydatki | 8535014.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4141378.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3398230.67 |
| 8. Odsetki | 796554.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 198850.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5200219.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18055.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45781.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63836.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94257528.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29645821.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4050120 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60561587.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93461302.54 |
| I. Amortyzacja | 1334999.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24049388.11 |
| III. Usługi obce | 5975533.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1089901.37 |
| V. Wynagrodzenia | 1278804.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244525.81 |
| – emerytalne | 120742.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403348.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59084800.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 796226.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6477707.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 165040.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6312666.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5117387.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5117387.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2156546.8 |
| G. Przychody finansowe | 146567.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 86008.4 |
| V. Inne | 60559.58 |
| H. Koszty finansowe | 1090788.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 991502.79 |
| IV. Inne | 99285.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1212326.71 |
| J. Podatek dochodowy | 62005 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1150321.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59962405.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5195990.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3283875.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 756793.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 756793.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1150321.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54766415.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7465.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7465.29 |
| – długoterminowa | 7465.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5112393.55 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5112393.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 5112393.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34501549.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 558096.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 558096.6 |
| – do 12 miesięcy | 558096.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33943453.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1993965.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31685252.4 |
| – do 12 miesięcy | 29617958.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2067293.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176126.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 76980.51 |
| I. inne | 11128.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15145006.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15145006.4 |
| – długoterminowe | 2352812.73 |
| – krótkoterminowe | 12792193.67 |
| Aktywa razem | 59962405.65 |
| A. Aktywa trwałe | 24422147.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24372147.91 |
| 1. Środki trwałe | 24372147.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2344510 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17833393.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4096205.7 |
| D. środki transportu | 93486.33 |
| E. inne środki trwałe | 4552.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35540257.74 |
| I. Zapasy | 5900350 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5900350 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29335461.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25990000.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25990000.14 |
| – do 12 miesięcy | 25990000.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3345461.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3302493.4 |
| – do 12 miesięcy | 2473869.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 828623.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37545.91 |
| C. inne | 5421.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 216972.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 216972.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21566.43 |
| – udzielone pożyczki | 21566.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 195405.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 195405.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87473.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5646461 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5646461 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2381761.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 902113.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2502905.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2502905.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1600792.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3283875.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 756793.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 756793.5 |
| 6. Wynik netto | 1150321.71 |
| A. zysk netto | 1150321.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5195990.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5195990.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1150321.71 |
| II. Korekty razem | 3848328.22 |
| 1. Amortyzacja | 1334999.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 165040.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8450.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4050120 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9940734.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1852967.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12531094.65 |
| 10. Inne korekty | 1946629.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4998649.93 |
| I. Wpływy | 165040.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165040.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1266668.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1266668.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1101627.6 |
| I. Wpływy | 7355246.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 982020.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6373226.41 |
| II. Wydatki | 11120699.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1600792.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3311732.38 |
| 8. Odsetki | 991502.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5216672.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3765452.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 131569.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63836.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 195405.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
