GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS

Dane

KRS 0000347680

NIP6443449328

REGON24147885800000

NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS

Data rejestracji 29 sty 2010 (15 lat temu) 29 sty 2010

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BRONIEWSKIEGO, 40, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6443449328

data rejestracji 23 lut 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

94109020080000000136904008

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

10105011421000002441405152

INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38

Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA

15249000050000461223327199

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

84109020080000000143511925

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

02109020080000000136646383

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

87109020080000000132666689

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

28154011282112000687720002

BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach

Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA

97154011282112000687720021

BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach

Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA

26160014621748605360000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

53160014621748605360000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK

Beneficjent

ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

KRZYSZTOF WALDEMAR SZATAN

Wspólnik

2010-01-29

2015-03-19

10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

STANISŁAW CIEPAŁ

Wspólnik

2010-01-29

10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

SZCZEPAN SZATAN

Wspólnik

2010-01-29

10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

BEATA RENATA SZATAN

Wspólnik

2010-01-29

2016-06-27

10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK

Wspólnik

2010-01-29

10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

BARBARA SZATAN

Wspólnik

2015-03-19

10 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

GRZEGORZ CIEPAŁ

Wspólnik

2016-06-27

2018-12-13

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

TOMASZ SZATAN

Wspólnik

2018-12-13

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KRZYSZTOF WALDEMAR SZATAN

Prokurent

2010-01-29

2014-10-28

PROKURA ODDZIELNA

STANISŁAW CIEPAŁ

Prokurent

2010-01-29

PROKURA ODDZIELNA

ALEKSANDRA SZATAN ŚWISTEK

Prokurent

2014-10-28

2023-05-25

PROKURA ODDZIELNA

SZCZEPAN SZATAN

Prokurent

2023-05-25

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SZCZEPAN SZATAN

PREZES ZARZĄDU

2010-01-29

2022-03-17

ALEKSANDRA AGNIESZKA SZATAN ŚWISTEK

PREZES ZARZĄDU

2022-03-17

2023-11-10

ŁUKASZ SŁAWCZYK

PREZES ZARZĄDU

2023-11-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	99260883.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34387361.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1304877.98
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66178399.44
B. Koszty działalności operacyjnej	97412722.04
I. Amortyzacja	1648146.84
II. Zużycie materiałów i energii	27575488.05
III. Usługi obce	2558832.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	948526.63
V. Wynagrodzenia	1135848.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	213007.51
– emerytalne	105925.42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	137186.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63195686.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1848161.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	1576827.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	168060
IV. Inne przychody operacyjne	1408767.56
E. Pozostałe koszty operacyjne	27299.49
III. Inne koszty operacyjne	27299.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3397689.23
G. Przychody finansowe	111088.29
II. Odsetki, w tym:	49076.64
V. Inne	62011.65
H. Koszty finansowe	971105.58
I. Odsetki, w tym:	796554.28
IV. Inne	174551.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2537671.94
J. Podatek dochodowy	34766
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2502905.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48312658.57
A. Kapitał (fundusz) własny	5646461
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2381761.56
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	756793.5
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	756793.5
VI. Zysk (strata) netto	2502905.94
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42666197.57
I. Rezerwy na zobowiązania	7083.7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7083.7
– długoterminowa	7083.7
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7924125.93
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7924125.93
A. kredyty i pożyczki	7924125.93
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32173330.81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32173330.81
A. kredyty i pożyczki	1520247.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30473934.07
– do 12 miesięcy	30452067.64
– powyżej 12 miesięcy	21866.43
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	110807.74
H. z tytułu wynagrodzeń	53287.92
I. inne	15053.66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2561657.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2561657.13
– długoterminowe	2561657.13
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48312658.57
A. Aktywa trwałe	24509845.01
I. Wartości niematerialne i prawne	1189.5
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1189.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24458655.51
1. Środki trwałe	24437655.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2344510
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18425357.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	3655047.03
D. środki transportu	7050
E. inne środki trwałe	5691.06
2. Środki trwałe w budowie	21000
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	50000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50000
– udziały lub akcje	50000
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	23802813.56
I. Zapasy	1856230
1. Materiały	6000
2. Półprodukty i produkty w toku	1850230
II. Należności krótkoterminowe	20725961.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1028138.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1028138.64
– do 12 miesięcy	1028138.64
– powyżej 12 miesięcy	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19697822.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19351759.27
– do 12 miesięcy	18553098.28
– powyżej 12 miesięcy	798660.99
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	328559.61
C. inne	17503.84
III. Inwestycje krótkoterminowe	1185402.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1185402.88
A. w jednostkach powiązanych	1121566.43
– udzielone pożyczki	1121566.43
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63836.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63836.45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35219.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7284933.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7284933.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2465667.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-83905.72
A. zwiększenie (z tytułu)	4057472.75
– podziału zysku (ustawowo)	4057472.75
B. zmniejszenie (z tytułu)	4141378.47
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2381761.56
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	756793.5
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	756793.5
6. Wynik netto	2502905.94
A. zysk netto	2502905.94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5646461
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5646461

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2502905.94
II. Korekty razem	1124238.65
1. Amortyzacja	1648146.84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	168060
5. Zmiana stanu rezerw	12228.97
6. Zmiana stanu zapasów	1304877.98
7. Zmiana stanu należności	-4138833.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10393504.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6445662.44
10. Inne korekty	-1818084.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3627144.59
I. Wpływy	1591130.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1591130.02
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1591130.02
I. Wpływy	3334794.83
2. Kredyty i pożyczki	5310.78
4. Inne wpływy finansowe	3329484.05
II. Wydatki	8535014.21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4141378.47
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3398230.67
8. Odsetki	796554.28
9. Inne wydatki finansowe	198850.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5200219.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	18055.23
F. Środki pieniężne na początek okresu	45781.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	63836.45

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	94257528.92
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29645821.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4050120
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60561587.54
B. Koszty działalności operacyjnej	93461302.54
I. Amortyzacja	1334999.95
II. Zużycie materiałów i energii	24049388.11
III. Usługi obce	5975533.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1089901.37
V. Wynagrodzenia	1278804.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	244525.81
– emerytalne	120742.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	403348.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59084800.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	796226.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	6477707.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	165040.65
IV. Inne przychody operacyjne	6312666.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	5117387.06
III. Inne koszty operacyjne	5117387.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2156546.8
G. Przychody finansowe	146567.98
II. Odsetki, w tym:	86008.4
V. Inne	60559.58
H. Koszty finansowe	1090788.07
I. Odsetki, w tym:	991502.79
IV. Inne	99285.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1212326.71
J. Podatek dochodowy	62005
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1150321.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	59962405.65
A. Kapitał (fundusz) własny	5195990.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3283875.33
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	756793.5
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	756793.5
VI. Zysk (strata) netto	1150321.71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54766415.11
I. Rezerwy na zobowiązania	7465.29
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7465.29
– długoterminowa	7465.29
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5112393.55
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5112393.55
A. kredyty i pożyczki	5112393.55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34501549.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	558096.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	558096.6
– do 12 miesięcy	558096.6
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33943453.27
A. kredyty i pożyczki	1993965.11
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31685252.4
– do 12 miesięcy	29617958.67
– powyżej 12 miesięcy	2067293.73
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	176126.69
H. z tytułu wynagrodzeń	76980.51
I. inne	11128.56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15145006.4
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15145006.4
– długoterminowe	2352812.73
– krótkoterminowe	12792193.67
Aktywa razem	59962405.65
A. Aktywa trwałe	24422147.91
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24372147.91
1. Środki trwałe	24372147.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2344510
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17833393.03
C. urządzenia techniczne i maszyny	4096205.7
D. środki transportu	93486.33
E. inne środki trwałe	4552.85
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	50000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50000
– udziały lub akcje	50000
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	35540257.74
I. Zapasy	5900350
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	5900350
II. Należności krótkoterminowe	29335461.43
1. Należności od jednostek powiązanych	25990000.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25990000.14
– do 12 miesięcy	25990000.14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3345461.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3302493.4
– do 12 miesięcy	2473869.54
– powyżej 12 miesięcy	828623.86
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37545.91
C. inne	5421.98
III. Inwestycje krótkoterminowe	216972.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216972.37
A. w jednostkach powiązanych	21566.43
– udzielone pożyczki	21566.43
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	195405.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195405.94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87473.94

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5646461
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5646461
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2381761.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	902113.77
A. zwiększenie (z tytułu)	2502905.94
– podziału zysku (ustawowo)	2502905.94
B. zmniejszenie (z tytułu)	1600792.17
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3283875.33
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	756793.5
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	756793.5
6. Wynik netto	1150321.71
A. zysk netto	1150321.71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5195990.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5195990.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1150321.71
II. Korekty razem	3848328.22
1. Amortyzacja	1334999.95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	165040.65
5. Zmiana stanu rezerw	8450.62
6. Zmiana stanu zapasów	-4050120
7. Zmiana stanu należności	-9940734.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1852967.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12531094.65
10. Inne korekty	1946629.25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4998649.93
I. Wpływy	165040.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165040.65
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1266668.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1266668.25
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1101627.6
I. Wpływy	7355246.84
2. Kredyty i pożyczki	982020.43
4. Inne wpływy finansowe	6373226.41
II. Wydatki	11120699.68
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1600792.17
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3311732.38
8. Odsetki	991502.79
9. Inne wydatki finansowe	5216672.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3765452.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	131569.49
F. Środki pieniężne na początek okresu	63836.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	195405.94

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie