BILLENNIUM

Drukuj

Dane

KRS 0000769422

NIP5252259585

REGON01533677700000

NazwaBILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaBILLENNIUM

Data rejestracji 31 sty 2019 (6 lat temu) 31 sty 2019

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 15/17, WARSZAWA, 00-043, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1425000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1425000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1425000

Dane kontaktowe

Email INFO@BILLENNIUM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Beneficjenci

Imię Funkcja

MATEUSZ PAWEŁ NOMAŃCZUK

Beneficjent

GAWEŁ BARTOSZ ŁOPIŃSKI

Beneficjent

GAWEŁ BARTOSZ ŁOPIŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF WYSZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-09-18

2023-08-01

NATALIA GRYN

Członek Organu Nadzoru

2024-01-10

RADOSŁAW MARCIN ŁOPIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-01-31

GRZEGORZ GRYN

Członek Organu Nadzoru

2019-01-31

2024-01-10

WOJCIECH TADEUSZ KAŁASA

Członek Organu Nadzoru

2019-01-31

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MARZENA JOANNA LIŻEWSKA

Prokurent

2019-01-31

2020-11-19

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA-DZIAŁANIE TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PAULINA EWA NOWOSIELSKA

Prokurent

2019-04-29

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

MARZENA JOANNA LIŻEWSKA

Prokurent

2022-05-13

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MATEUSZ PAWEŁ NOMAŃCZUK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

GAWEŁ BARTOSZ ŁOPIŃSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MATEUSZ PAWEŁ NOMAŃCZUK

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-01-31

2022-05-13

PIOTR AFTEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-01-31

2022-11-04

GAWEŁ BARTOSZ ŁOPIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-01-31

JAKUB WITOLD MAMLA

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-04-29

2021-10-12

PAWEŁ CEZARY ĆWIEKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-04-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	326414297.55
J Należności od jednostek powiązanych	3512203.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	326414297.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	321290562.94
I. Amortyzacja	6784659.76
II. Zużycie materiałów i energii	1987295.52
III. Usługi obce	212336446.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1568162.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	75728009.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20234350.28
– emerytalne	14666715.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2651638.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5123734.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1181034.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10189.63
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1170844.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	2364193.41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2364193.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3940575.47
G. Przychody finansowe	8416049.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5991889.98
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	5991889.98
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5991889.98
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1058671.51
– od jednostek powiązanych	27392.34
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1365488.46
H. Koszty finansowe	8255626.95
I. Odsetki, w tym:	6733599.94
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1522027.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4100998.47
J. Podatek dochodowy	680093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3420905.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	128903206.11
A. Kapitał (fundusz) własny	32380013.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1425000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27534108.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3420905.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96523192.23
I. Rezerwy na zobowiązania	8779682.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5146425.84
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3607257
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	3607257
3. Pozostałe rezerwy	26000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	26000
II. Zobowiązania długoterminowe	1072390.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1072390.01
A. kredyty i pożyczki	259606.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	785783.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	27000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	85185550.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3933367.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3933367.82
– do 12 miesięcy	3933367.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81252182.56
A. kredyty i pożyczki	45338469.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	136711.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19118430.92
– do 12 miesięcy	19118430.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11986157.22
H. z tytułu wynagrodzeń	4672414.22
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1485569
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1485569
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1485569
Aktywa razem	128903206.11
A. Aktywa trwałe	62974439.6
I. Wartości niematerialne i prawne	15696655.18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	14454940.6
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1241714.58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24115951.52
1. Środki trwałe	24115951.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22725810.94
C. urządzenia techniczne i maszyny	583517.95
D. środki transportu	353083.33
E. inne środki trwałe	453539.3
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2177455.69
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2177455.69
IV. Inwestycje długoterminowe	16678560.21
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16678560.21
A. w jednostkach powiązanych	2147363.64
– udziały lub akcje	2147363.64
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	14531196.57
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	14531196.57
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4305817
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4305817
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	65928766.51
I. Zapasy	8071862.68
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	93720.37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7978142.31
II. Należności krótkoterminowe	33507404.36
1. Należności od jednostek powiązanych	2626642.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1786796.72
– do 12 miesięcy	1786796.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	839845.97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	30880761.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29833008.45
– do 12 miesięcy	29833008.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	1047753.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12841660.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12841660.2
A. w jednostkach powiązanych	567372.72
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	567372.72
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12274287.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12274287.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11507839.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28959108.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28959108.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1425000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1425000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18163254.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9370854.09
A. zwiększenie (z tytułu)	9370854.09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9370854.09
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27534108.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9271028.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9370854.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9370854.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9370854.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3420905.47
A. zysk netto	3420905.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32380013.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32380013.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3420905.47
II. Korekty razem	-67216.89
1. Amortyzacja	6784659.76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1180647.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1341070.24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	382478.71
5. Zmiana stanu rezerw	3058203.96
6. Zmiana stanu zapasów	4419039.64
7. Zmiana stanu należności	-14852079.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13059139.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12873898.89
10. Inne korekty	115662.56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3353688.58
I. Wpływy	5233422
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10189.63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5223232.37
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	5223232.37
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	5152044.01
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60000
– odsetki	11188.36
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9139742.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9139742.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3906320.68
I. Wpływy	19509916.46
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	19509916.46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13424864.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5436997.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1042423.81
8. Odsetki	6604063.72
9. Inne wydatki finansowe	341379.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6085051.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5532419.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5532419.46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6741868.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12274287.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1222044.47

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	369940824.07
J Należności od jednostek powiązanych	9264745.61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	369940824.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	362076741.54
I. Amortyzacja	7934535.13
II. Zużycie materiałów i energii	1009183.68
III. Usługi obce	251952858.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1202852.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	79009060.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18926946.54
– emerytalne	14408936.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2041305.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7864082.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	248032.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21016.25
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	227016.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	2542593.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2542593.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5569521.58
G. Przychody finansowe	5950552.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3406420.64
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	3406420.64
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3406420.64
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1396120.08
– od jednostek powiązanych	49327.59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1148011.29
H. Koszty finansowe	9923219.72
I. Odsetki, w tym:	8135463.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1787755.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1596853.87
J. Podatek dochodowy	-2787188
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4384041.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	108350460.93
A. Kapitał (fundusz) własny	36764055.75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1425000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30955013.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4384041.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71586405.18
I. Rezerwy na zobowiązania	6981138.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3892681.84
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3053257
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	3053257
3. Pozostałe rezerwy	35200
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	35200
II. Zobowiązania długoterminowe	3424796.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3424796.79
A. kredyty i pożyczki	2867452.29
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	530344.5
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	27000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60831405.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3476394.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3476394.7
– do 12 miesięcy	3476394.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	57355010.85
A. kredyty i pożyczki	27288800.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	310860.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18044868.68
– do 12 miesięcy	18044868.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7030669.6
H. z tytułu wynagrodzeń	4679812.03
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	349064
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	349064
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	349064
Aktywa razem	108350460.93
A. Aktywa trwałe	61025178.97
I. Wartości niematerialne i prawne	11071597.54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	10361220.37
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	523557.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	186820
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23365473.49
1. Środki trwałe	23365473.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22105435.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	709088.05
D. środki transportu	268343.33
E. inne środki trwałe	282606.21
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2306737.69
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2306737.69
IV. Inwestycje długoterminowe	17966349.25
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17966349.25
A. w jednostkach powiązanych	2147363.64
– udziały lub akcje	2147363.64
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	15818985.61
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	15818985.61
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6315021
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6315021
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	47325281.96
I. Zapasy	7996717.09
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	65000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7931717.09
II. Należności krótkoterminowe	22928560.93
1. Należności od jednostek powiązanych	5422283.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4552683.67
– do 12 miesięcy	4552683.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	869600
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17506277.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17442316.76
– do 12 miesięcy	17442316.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	63960.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8366097.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8366097.1
A. w jednostkach powiązanych	616700.31
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	616700.31
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7749396.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7749396.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8033906.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32380013.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32380013.88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1425000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1425000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27534108.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3420905.47
A. zwiększenie (z tytułu)	3420905.47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3420905.47
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30955013.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3420905.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3420905.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3420905.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3420905.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4384041.87
A. zysk netto	4384041.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36764055.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36764055.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4384041.87
II. Korekty razem	14234931.87
1. Amortyzacja	7934535.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1469708.21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2502959.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21016.25
5. Zmiana stanu rezerw	-1798544
6. Zmiana stanu zapasów	75145.59
7. Zmiana stanu należności	10449561.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6478625.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	328223.43
10. Inne korekty	-227016
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18618973.74
I. Wpływy	4267282.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21016.25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4246266.61
A. w jednostkach powiązanych	4246266.61
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2409878.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2409878.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1857403.98
I. Wpływy	2000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	27001268.41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17902963.93
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	736845.98
8. Odsetki	8043410.82
9. Inne wydatki finansowe	318047.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25001268.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4524890.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4524890.69
F. Środki pieniężne na początek okresu	12274287.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7749396.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1730553.24

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2019-01-31

2021-05-06

UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA

2021-05-06

2024-05-22

UL. KOSZYKOWA, 61, WARSZAWA, 00-667, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BILLENNIUM

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres