| Nazwa: | AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 09 sty 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000764972 |
| NIP: | 7621996519 |
| REGON: | 14629516600000 |
| Adres: | UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 177, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| DIANA SZYMAŃSKA-BOJARSKA | Beneficjent |
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | reprezentant |
| EDYTA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | reprezentant |
| DIANA SZYMAŃSKA-BOJARSKA | reprezentant |
| EDYTA SZYMAŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2019-01-09 | Brak danych |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2019-01-09 | Brak danych |
| AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-01-09 | 14624198600000 |
| DIANA SZYMAŃSKA BOJARSKA | Wspólnik | 2021-04-08 | Brak danych |
| EDYTA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2021-04-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| DIANA SZYMAŃSKA-BOJARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| EDYTA SZYMAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI JEST PRAWEM I OBOWIĄZKIEM KOMPLEMENTARIUSZA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-01-09 | 14624198600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 349789983.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 676229.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -16221.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 349129975.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 321719646.75 |
| I. Amortyzacja | 382400.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 234042.82 |
| III. Usługi obce | 2723940.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105343.28 |
| V. Wynagrodzenia | 896306.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 172836.67 |
| – emerytalne | 84985.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122743.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317082033.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28070336.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 589814.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5780.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59066.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524966.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127271.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113135.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14135.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28532879.71 |
| G. Przychody finansowe | 357010.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 357010.58 |
| – od jednostek powiązanych | 38100.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 480882.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 405742.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 30343.12 |
| IV. Inne | 75140.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28409007.68 |
| J. Podatek dochodowy | 5445534 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 29272 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22934201.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64530143.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53089559.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14340536.86 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15814820.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22934201.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11440584.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3575868 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420214 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3155654 |
| – długoterminowe | 3125654 |
| – krótkoterminowe | 30000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7864716.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7861026.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 474589.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6743627.76 |
| – do 12 miesięcy | 6743627.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 451901.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189411.54 |
| I. inne | 1495.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64530143.59 |
| A. Aktywa trwałe | 8200812.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2811868.23 |
| 1. Środki trwałe | 2811868.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 667481.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1748049.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32415.68 |
| D. środki transportu | 363921.37 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5359861.24 |
| 1. Nieruchomości | 1430821.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3929039.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3929039.81 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – udzielone pożyczki | 3928039.81 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29083 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29083 |
| B. Aktywa obrotowe | 56329331.12 |
| I. Zapasy | 9186195.14 |
| 1. Materiały | 4180 |
| 4. Towary | 9182015.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33653864.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33653864.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33598090.41 |
| – do 12 miesięcy | 33598090.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55774 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13451172.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13451172.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13451172.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 247563.21 |
| – inne środki pieniężne | 28609.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 13175000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38098.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30155357.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30155357.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14340536.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14340536.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5536267.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10278553.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10278553.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10278553.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15814820.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10278553.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10278553.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10278553.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22934201.68 |
| A. zysk netto | 22934201.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53089559.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53089559.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22934201.68 |
| II. Korekty razem | 3022749.29 |
| 1. Amortyzacja | 382400.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 367641.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60031 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6597224.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1732654.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6277006.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159803.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25956950.97 |
| I. Wpływy | 38100.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38100.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38100.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3938525.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10486.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3928039.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3928039.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3900425.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 9086940.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8670410.62 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 10787.65 |
| 8. Odsetki | 405742.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9086940.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12969585.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12969585.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 481587.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13451172.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13175000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166017709.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 638550.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2857.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 165382016.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161041242.26 |
| I. Amortyzacja | 370399.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206565.88 |
| III. Usługi obce | 2415651.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105570.15 |
| V. Wynagrodzenia | 896636.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 176713.44 |
| – emerytalne | 85764.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 91906.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156777798.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4976467.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 361756.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 6791.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191754.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148210.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9108.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9108.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5329115.51 |
| G. Przychody finansowe | 1580310.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 949717.33 |
| – od jednostek powiązanych | 49984.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 630585.55 |
| V. Inne | 7.24 |
| H. Koszty finansowe | 131355.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 12583.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 960.53 |
| IV. Inne | 118772.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6778070.03 |
| J. Podatek dochodowy | 1312343 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -647 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5466374.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67441434.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58555933.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14340536.86 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38749022.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5466374.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8885501.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3556598 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396944 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3159654 |
| – długoterminowe | 3125654 |
| – krótkoterminowe | 34000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5328903.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5328903.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5189771.79 |
| – do 12 miesięcy | 5189771.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139131.28 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 67441434.41 |
| A. Aktywa trwałe | 3894649.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2502752.05 |
| 1. Środki trwałe | 2502752.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 645232.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1688409.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22448.96 |
| D. środki transportu | 146661.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1385437.47 |
| 1. Nieruchomości | 1384437.47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6460 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6460 |
| B. Aktywa obrotowe | 63546784.89 |
| I. Zapasy | 3398934.9 |
| 1. Materiały | 3990 |
| 4. Towary | 3394944.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18305992.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18305992.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18032952.3 |
| – do 12 miesięcy | 18032952.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272889 |
| C. inne | 151 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41766847.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41766847.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35571856.9 |
| – inne papiery wartościowe | 35571856.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6194990.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1182220.1 |
| – inne środki pieniężne | 12770.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 5000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75010.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53089559.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53089559.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14340536.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14340536.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15814820.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22934201.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22934201.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22934201.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38749022.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22934201.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22934201.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22934201.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22934201.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5466374.03 |
| A. zysk netto | 5466374.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58555933.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58555933.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5466374.03 |
| II. Korekty razem | 17828030.35 |
| 1. Amortyzacja | 370399.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -937134.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -645585.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19270 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5787260.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15347872.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2061223.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14288.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23294404.38 |
| I. Wpływy | 5523342.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5508342.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49984.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5458357.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 630585.55 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3928039.81 |
| – odsetki | 899732.39 |
| II. Wydatki | 35586756.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14899.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35571856.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35571856.9 |
| – nabycie aktywów finansowych | 35571856.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30063413.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 487172.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 474589.5 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 12583.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -487172.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7256182.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7256182.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13451172.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6194990.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5000000 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
