| Nazwa: | AGRO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRO INWESTYCJE |
| Data rejestracji: | 29 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582785 |
| NIP: | 7010516186 |
| REGON: | 36286130000000 |
| Kod pocztowy: | 07-200 |
| Miasto: | Sitno, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 177, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010516186 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76124052821787001083104540 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 27124052821111001068184732 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 40124062921978001106898995 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| DIANA SZYMAŃSKA-BOJARSKA | Beneficjent |
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | zgłaszający - inny |
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| YOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2015-10-29 | 2016-06-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ | 14729669900000 |
| AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2016-06-10 | 2022-07-20 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050 ZŁ | 14629516600000 |
| AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2022-07-20 | Brak danych | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 14629516600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EDYTA SZYMAŃSKA | Beneficjent | POSIADA 0,07% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| DIANA SZYMAŃSKA-BOJARSKA | Beneficjent | POSIADA 0,07% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | Beneficjent | POSIADA 49,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| KRYSTYNA BARBARA SZYMAŃSKA | Beneficjent | POSIADA 49,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGRO-HANDLOWIEC SZYMAŃSCY SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PAKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2016-06-10 |
| JERZY LESZEK SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54430008.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54418008.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53076974.65 |
| I. Amortyzacja | 2179164 |
| III. Usługi obce | 431320.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9971.63 |
| V. Wynagrodzenia | 3000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50453518.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1353033.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 479.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 479.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6424722.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6424663.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5071210.14 |
| G. Przychody finansowe | 2337312.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 1767323.23 |
| – od jednostek powiązanych | 30343.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1516.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 568472.76 |
| H. Koszty finansowe | 752173.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 556733.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 38100 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 195439.92 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3486071.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1248601 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2237470.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41792944.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28104398.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30924935.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27346867.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -588117 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2237470.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13688546.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1994066 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1994066 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10113039.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3928039.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6185000 |
| A. kredyty i pożyczki | 6185000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1581440.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1581440.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1581420.58 |
| – do 12 miesięcy | 1581420.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 20.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 41792944.78 |
| A. Aktywa trwałe | 11605476.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9170475.65 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 7445475.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1725000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1725000 |
| – udzielone pożyczki | 1725000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2435001 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2435001 |
| B. Aktywa obrotowe | 30187468.13 |
| I. Zapasy | 453350.91 |
| 4. Towary | 73794.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 379555.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7432414.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7428724.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6898471.74 |
| – do 12 miesięcy | 6898471.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 530253 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22291273.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22291273.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21491969.74 |
| – inne papiery wartościowe | 9374786.54 |
| – udzielone pożyczki | 12117183.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 799303.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 799303.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10429.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30341868.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30341868.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27346867.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3578067.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3578067.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3578067.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30924935.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -588117 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -588117 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -588117 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -588117 |
| 6. Wynik netto | -2237470.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2237470.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28104398.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28104398.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2237470.13 |
| II. Korekty razem | 688027.77 |
| 1. Amortyzacja | 2179164 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1210589.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 193923.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -690620 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 371049.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 236760.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168380.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -560040.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1549442.36 |
| I. Wpływy | 1868195.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1868195.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30343.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1837852.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1516.71 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 264452.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1571883.31 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1868195.78 |
| I. Wpływy | 858039.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 858039.81 |
| II. Wydatki | 556733.77 |
| 8. Odsetki | 556733.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 301306.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 620059.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 179243.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 799303.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26485512.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26473512.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26357527.72 |
| I. Amortyzacja | 2179164 |
| III. Usługi obce | 481806.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1872.16 |
| V. Wynagrodzenia | 3008 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23691677.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 127984.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1060.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1060.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2369.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2369.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 126676.03 |
| G. Przychody finansowe | 1675205.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 1675205.34 |
| – od jednostek powiązanych | 960.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1237074.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 564169.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 50000.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11274.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 83701.12 |
| IV. Inne | 577930.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 564806.56 |
| J. Podatek dochodowy | 35887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 459668 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69251.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33868673.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28173649.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30924935.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27346867.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2825587.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69251.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5695023.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1350465 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1350465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1766000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1766000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1766000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2578558.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2578558.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2575594.65 |
| – do 12 miesięcy | 2575594.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2964 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33868673.3 |
| A. Aktywa trwałe | 6998043.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5666311.65 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 5266311.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – udzielone pożyczki | 400000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1331732 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1331732 |
| B. Aktywa obrotowe | 26870629.65 |
| I. Zapasy | 400105.83 |
| 4. Towary | 137210.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262895.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5558997.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5558997.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5511757.59 |
| – do 12 miesięcy | 5511757.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47240 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20905600.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20905600.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20728196.83 |
| – inne papiery wartościowe | 8558170.66 |
| – udzielone pożyczki | 12170026.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177403.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177403.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5926.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28104398.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28104398.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30924935.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30924935.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -588117 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -588117 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2237470.13 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2237470.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2825587.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2825587.13 |
| 6. Wynik netto | 69251.56 |
| A. zysk netto | 69251.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28173649.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28173649.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69251.56 |
| II. Korekty razem | 4551054.67 |
| 1. Amortyzacja | 2179164 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1111036.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 94975.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -643601 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 53245.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1873417.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 997117.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1107772.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4620306.23 |
| I. Wpływy | 3669002.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3669002.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3669002.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 805341.47 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1188455.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1675205.34 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3669002.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8911209.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8347039.81 |
| 8. Odsetki | 564169.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8911209.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -621900.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 799303.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 177403.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-29 | 2016-06-28 | SOLTANO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-29 | 2016-06-28 | UL. NOWOGRODZKA, 10, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-06-28 | 2017-12-04 | UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 177, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
