| Nazwa: | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOL MARINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOL MARINA |
| Data rejestracji: | 04 gru 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000760977 |
| NIP: | 5922275357 |
| REGON: | 38196270300000 |
| Kod pocztowy: | 83-251 (Firmy w Pomeranian, Semlinek, 83-251) |
| Miasto: | Semlinek |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GAJOWA, 31, PINCZYN, 83-251, PINCZYN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ TUCHLIN | Beneficjent |
| RAFAŁ SZCZEPAN DIETRICH | reprezentant |
| SEBASTIAN JAN LESZCZYŃSKI | reprezentant |
| SEBASTIAN PIOTR BARANDZIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-12-04 | 2019-02-27 | 22034168200000 |
| DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-12-04 | Brak danych | 36691278900000 |
| DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-27 | Brak danych | 38184058400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ TUCHLIN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000505979). DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000758272), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-12-04 | 36691278900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 143642338.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8588483.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8948285.17 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -359801.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135053854.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4938940.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601161 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4337779.46 |
| – krótkoterminowe | 4337779.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34271769.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32188848.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2082921.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2082921.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95843144.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24777116.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24752481.24 |
| – do 12 miesięcy | 24752481.24 |
| B. inne | 24635.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71066027.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206537.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 700779.94 |
| – do 12 miesięcy | 700779.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70158710.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| Aktywa razem | 143642338.15 |
| A. Aktywa trwałe | 15967718.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3139775.15 |
| 1. Środki trwałe | 3139775.15 |
| D. środki transportu | 3139775.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11591584.66 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11591584.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11591584.66 |
| – udzielone pożyczki | 11591584.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1236359 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1236359 |
| B. Aktywa obrotowe | 127674619.34 |
| I. Zapasy | 102966414.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 99483838.19 |
| 3. Produkty gotowe | 1991530.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1491046 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8156602.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 144684.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120048.91 |
| – do 12 miesięcy | 120048.91 |
| B. inne | 24635.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8011918.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2458548.33 |
| – do 12 miesięcy | 2458548.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5362808.21 |
| C. inne | 190561.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14066703.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14066703.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14066703.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14066703.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2484898.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8948285.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8948285.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8948285.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8948285.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2167652.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2167652.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2167652.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2167652.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2167652.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2167652.69 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2167652.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -395801.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -395801.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8588483.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8588483.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -359801.7 |
| II. Korekty razem | 6974406.4 |
| 1. Amortyzacja | 77703.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -412233.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4992323.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44279315.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5827613.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 50752961.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6614604.7 |
| I. Wpływy | 405181.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 405181.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 405181.92 |
| II. Wydatki | 11780708.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280708.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11375526.61 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10000000 |
| II. Wydatki | 6366166.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1092453.85 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 647311.6 |
| 8. Odsetki | 4626400.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3633833.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1127088.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1127088.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15193791.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14066703.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5001112.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19220496.27 |
| – od jednostek powiązanych | 99480.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19220496.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13604362.31 |
| – jednostkom powiązanym | 22900.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13604362.31 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5616133.96 |
| D. Koszty sprzedaży | 5277874.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 154185.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 184073.62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 67464.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67464.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1047825.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1047825.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -796287.6 |
| J. Przychody finansowe | 500376.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 496766.58 |
| – od jednostek powiązanych | 496766.58 |
| V. Inne | 3610.34 |
| K. Koszty finansowe | 133534.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 120299.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 16123.62 |
| IV. Inne | 13234.52 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -429444.7 |
| M. Podatek dochodowy | -69643 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -359801.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182167860.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24933249.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8948285.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -359801.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16344765.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157234610.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23074110.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6812692 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16261418.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16261418.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34032889.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32175448.52 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1857441.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1857441.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100127611.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 63634662.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63634662.77 |
| – do 12 miesięcy | 63634662.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36492948.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225480.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620600.23 |
| – do 12 miesięcy | 620600.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35578184.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10202.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 58480.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 182167860.08 |
| A. Aktywa trwałe | 21256985.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3101469.75 |
| 1. Środki trwałe | 3101469.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85685.27 |
| D. środki transportu | 3015784.48 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14623840 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14623840 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14623840 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14623840 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3531676 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3531676 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 160910874.33 |
| I. Zapasy | 110056632.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39508535.72 |
| 3. Produkty gotowe | 69891088.02 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 657009.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7429924.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 278673.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278673.55 |
| – do 12 miesięcy | 278673.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7151250.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3011054.61 |
| – do 12 miesięcy | 3011054.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4140196.11 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42122811.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42122811.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42122811.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18300811.7 |
| – inne środki pieniężne | 23822000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1301505.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8588483.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8588483.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8948285.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8948285.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -359801.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -359801.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 359801.7 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 359801.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 359801.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -359801.7 |
| 6. Wynik netto | 16344765.65 |
| A. zysk netto | 16344765.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24933249.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24933249.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16344765.65 |
| II. Korekty razem | 17549266.99 |
| 1. Amortyzacja | 152596.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1327949.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13892.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18135169.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3291320.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 726678.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4252123.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1111923.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33894032.64 |
| I. Wpływy | 880431.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81300.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 799130.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 799130.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2519483.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209483.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2310000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2310000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1639052.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4198871.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206537.14 |
| 8. Odsetki | 3992334.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4198871.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28056108.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28056108.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14066703.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42122811.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16595055.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 144864708.02 |
| – od jednostek powiązanych | 120424.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144864708.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112063294.21 |
| – jednostkom powiązanym | 69908.79 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112063294.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32801413.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 10886161.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 125673.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21789578.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 258795.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1660.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 257134.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3442290.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13892.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3328740.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 99657.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18606082.91 |
| J. Przychody finansowe | 1886594.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1886594.2 |
| – od jednostek powiązanych | 1521385.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.01 |
| K. Koszty finansowe | 231697.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 199518 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32179.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20260979.65 |
| M. Podatek dochodowy | 3916214 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16344765.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
