| Nazwa: | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBIESZEWO DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBIESZEWO DEVELOPMENT |
| Data rejestracji: | 27 gru 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000757671 |
| NIP: | 5922275570 |
| REGON: | 38213964400000 |
| Kod pocztowy: | 83-251 (Firmy w Pomeranian, Semlinek, 83-251) |
| Miasto: | Semlinek |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GAJOWA, 31, PINCZYN, 83-251, PINCZYN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ SZCZEPAN DIETRICH | reprezentant |
| SEBASTIAN JAN LESZCZYŃSKI | reprezentant |
| SEBASTIAN PIOTR BARANDZIAK | reprezentant |
| MARIUSZ GRZEGORZ TUCHLIN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-12-27 | 2019-02-27 | 22034168200000 |
| DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-12-27 | Brak danych | 36691278900000 |
| DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-27 | Brak danych | 38184058400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ TUCHLIN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000505979). DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000758272), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-12-27 | 36691278900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42786434.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10239561.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7312934.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2926627.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32546873.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2609134.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 576363 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2032771.49 |
| – krótkoterminowe | 2032771.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29937738.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12798227.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12798227.75 |
| – do 12 miesięcy | 12798227.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17139510.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 204595.1 |
| – do 12 miesięcy | 204595.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16934915.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| Aktywa razem | 42786434.68 |
| A. Aktywa trwałe | 202698 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2698 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2698 |
| B. Aktywa obrotowe | 42583736.68 |
| I. Zapasy | 34013885.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8504325.27 |
| 3. Produkty gotowe | 24850402.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 659157.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1646879.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18894.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18894.15 |
| – do 12 miesięcy | 18894.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1627984.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 148546.09 |
| – do 12 miesięcy | 148546.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1478439.17 |
| C. inne | 999.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5787348.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5787348.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5787348.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 188725.72 |
| – inne środki pieniężne | 5598622.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1135623.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11009180.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11009180.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7312934.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7312934.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5696246.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6048674.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6048674.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6048674.81 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -352428.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -352428.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -352428.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2926627.08 |
| A. zysk netto | 2926627.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10239561.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10239561.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2926627.08 |
| II. Korekty razem | 2912214.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -138408.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 617766.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17731097.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1048206.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20818856.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 393303.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5838841.97 |
| I. Wpływy | 2144751.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2144751.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2144751.41 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 144751.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3696246.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3696246.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3696246.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2287346.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2287346.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3500001.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5787348.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157469.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11694451.5 |
| – od jednostek powiązanych | 24979.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11694451.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7512826.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7512826.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4181624.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 693280.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 33465.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3454897.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 30004.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30004.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 203.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 203.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3484680.32 |
| J. Przychody finansowe | 145114.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 145075.49 |
| – od jednostek powiązanych | 138408.25 |
| V. Inne | 38.84 |
| K. Koszty finansowe | 12898.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 12708.52 |
| IV. Inne | 190.05 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3616896.08 |
| M. Podatek dochodowy | 690269 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2926627.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20603965.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17630029.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7312934.54 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2926627.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7390467.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2973936.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 438092 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203892 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 234200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 234200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2535844.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 285322.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 285322.8 |
| – do 12 miesięcy | 285322.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2250521.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125179.56 |
| – do 12 miesięcy | 125179.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1524832.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600510 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20603965.86 |
| A. Aktywa trwałe | 2202698 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2200000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2698 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2698 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18401267.86 |
| I. Zapasy | 14844676.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2698547.02 |
| 3. Produkty gotowe | 11974615.89 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 171513.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 754928.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 499222.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 499222.71 |
| – do 12 miesięcy | 499222.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 255705.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 197581.2 |
| – do 12 miesięcy | 197581.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58124.59 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2353243.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2353243.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2353243.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 483106.8 |
| – inne środki pieniężne | 1870136.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448419 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10359901.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -120340 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10239561.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7312934.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7312934.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2926627.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2926627.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2926627.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2926627.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2926627.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2926627.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2926627.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2926627.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7390467.73 |
| A. zysk netto | 7390467.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17630029.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17630029.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7390467.73 |
| II. Korekty razem | -8856361.26 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31788.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2171042.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19169208.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 891950.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27401894.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 687204.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1465893.53 |
| I. Wpływy | 31788.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31788.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31788.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 31788.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1968211.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3434104.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3434104.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5787348.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2353243.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 376792.54 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32008982.51 |
| – od jednostek powiązanych | 426360.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32008982.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21290564.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21290564.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10718417.75 |
| D. Koszty sprzedaży | 1710177.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 36378.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8971861.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10155.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10155.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 966.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 966.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8981050.23 |
| J. Przychody finansowe | 96690.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 96500.87 |
| – od jednostek powiązanych | 31788.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 190.05 |
| K. Koszty finansowe | 6924.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 6209.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 714.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9070816.73 |
| M. Podatek dochodowy | 1680349 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7390467.73 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
