Podimoty.plKRS 0000760684
NIP8971803332
REGON36024815500000
NazwaPORT POPOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPORT POPOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 gru 2018 (6 lat temu) 03 gru 2018
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JAWORSKA, 11, WROCŁAW, 53-612, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACLAUDIA HOYER
Beneficjent
1972-05-02
MARTIN THIEL
Beneficjent
1972-06-13
JAN ROMAN MROCZKA
zgłaszający - komplementariusz
PIOTR IRENEUSZ WILCZAK
zgłaszający - komplementariusz
JAN ROMAN MROCZKA
Beneficjent
JAN ROMAN MROCZKA
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA BEZPOŚREDNIO ORAZ POŚREDNIO PRZEZ KONTROLOWANE SPÓŁKI 43,70% AKCJI ORAZ 58,08% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A., KTÓRA JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA UDZIAŁ KAPITAŁOWY W WYSOKOŚCI 36,20% W SPÓŁCE PORT POPOWICE SP. Z O.O. SP.K. ORAZ POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA POPOWICE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-03
38163007100000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-04
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 216421771 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 163182520.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121282426.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 53200094.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53239250.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4757102.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3797597 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 959505.18 |
| – długoterminowe | 248220 |
| – krótkoterminowe | 711285.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139285.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139285.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 139285.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22065279.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1340820.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1340820.1 |
| – do 12 miesięcy | 1340820.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20724459.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20556941.31 |
| – do 12 miesięcy | 20556941.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9912.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 157604.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26277583 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26277583 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26277583 |
| Aktywa razem | 216421771 |
| A. Aktywa trwałe | 15402933.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 148928.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 148928.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3264.61 |
| 1. Środki trwałe | 3264.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3264.61 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15235825.01 |
| 1. Nieruchomości | 15235825.01 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14914.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14914.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 201018837.88 |
| I. Zapasy | 167253029.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 108770193.9 |
| 3. Produkty gotowe | 55315444.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3167390.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6064445.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38357.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38357.55 |
| – do 12 miesięcy | 38357.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6026087.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 547667.84 |
| – do 12 miesięcy | 537092.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10575.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1435538.9 |
| C. inne | 4042880.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27671241.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27671241.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27671241.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24697956.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 2973284.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30122.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162443828.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162443828.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 159582426.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -38300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38300000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121282426.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2861401.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2861401.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2861401.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2861401.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41900094.23 |
| A. zysk netto | 53200094.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -11300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163182520.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121282426.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 53200094.23 |
| II. Korekty razem | -33698992.8 |
| 1. Amortyzacja | 57328.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -351175.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3334861.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2296291.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -679542.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6287944.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33382393.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19501101.43 |
| I. Wpływy | 456549.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 456549.39 |
| II. Wydatki | 135400 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135400 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 321149.39 |
| I. Wpływy | 25809255.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25809255.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 78376030.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 52461401.94 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25809255.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 105373.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52566775.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -32744525 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -32744525 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 57442481.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24697956.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192605824.51 |
| – od jednostek powiązanych | 38736807.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153871086.8 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38734737.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126630522.66 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 111579151.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15051371.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 65975301.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 236712.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 282855.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 65455734.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 482129.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 482129.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1623.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1623.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 65936240.33 |
| J. Przychody finansowe | 456549.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 456549.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 133402.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 105373.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 101181.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28028.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 66259387.23 |
| M. Podatek dochodowy | 13059293 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 53200094.23 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-08
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157366157.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108574175.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121282426.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -0.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40391748.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -53100000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48791982.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4636075.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3444644 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1191431.66 |
| – długoterminowe | 326760 |
| – krótkoterminowe | 864671.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 69015.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 69015.59 |
| E. inne | 69015.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15812368.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1000114.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1000114.42 |
| – do 12 miesięcy | 1000114.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14812254.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2557224.21 |
| – do 12 miesięcy | 2557224.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11478427.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552439.85 |
| I. inne | 224163.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28274522.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28274522.43 |
| – krótkoterminowe | 28274522.43 |
| Aktywa razem | 157366157.91 |
| A. Aktywa trwałe | 15291139.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54708.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54708.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 605.64 |
| 1. Środki trwałe | 605.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 605.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15235825.01 |
| 1. Nieruchomości | 15235825.01 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 142075018.32 |
| I. Zapasy | 98798978.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 82380909.99 |
| 3. Produkty gotowe | 16374225.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43842.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5706675.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22085.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22085.99 |
| – do 12 miesięcy | 22085.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5684589.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3060769.49 |
| – do 12 miesięcy | 3060769.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 273531.84 |
| C. inne | 2350287.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37542525.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37542525.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37542525.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1386776.32 |
| – inne środki pieniężne | 36155748.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26839.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 163182520.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 163182520.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121282426.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121282426.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41900094.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41900094.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41900094.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41900094.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.04 |
| 6. Wynik netto | -12708251.24 |
| A. zysk netto | 40391748.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -53100000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108574175.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121282426.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40391748.76 |
| II. Korekty razem | 64479628.99 |
| 1. Amortyzacja | 96878.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -121026.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 68454050.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 357769.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5933067.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1625023.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104871377.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 95000094.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 95000094.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -95000094.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9871283.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9871283.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27671241.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37542525.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176780428.12 |
| – od jednostek powiązanych | 2540924.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 173701070.77 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3079357.35 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124138594.86 |
| – jednostkom powiązanym | 3052479.41 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 118238110.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5900484.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52641833.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 3291124.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 314525.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 49036183.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 56596.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56596.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 48979587.08 |
| J. Przychody finansowe | 872177.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 872177.62 |
| K. Koszty finansowe | 17177.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 5810.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 11367.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 49834586.92 |
| M. Podatek dochodowy | 9442838.16 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 40391748.76 |
2018-12-03
2023-02-02
UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 44, WROCŁAW, 50-457, WROCŁAW, POLSKA
2023-02-02
2023-02-15
UL. JAWORSKA, 11-13, WROCŁAW, 53-612, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie