| Nazwa: | MACRO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MACRO-SYSTEM |
| Data rejestracji: | 31 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000754673 |
| NIP: | 9512472296 |
| REGON: | 38169536600000 |
| Kod pocztowy: | 02-878 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-878) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GAJDY, 44, WARSZAWA, 02-878, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIESZKO JANUSZ CIEPLIŃSKI | Beneficjent |
| MIESZKO JANUSZ CIEPLIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIESZKO JANUSZ CIEPLIŃSKI | Wspólnik | 2018-10-31 | 15000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIESZKO JANUSZ CIEPLIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU (NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU) - ŁĄCZNIE, 3) DWÓCH PROKURENTÓW - ŁĄCZNIE (DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZNIE USTANOWIENIE PROKURY ŁĄCZNEJ).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIESZKO JANUSZ CIEPLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-31 | Brak danych |
| SEBASTIAN KINICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-31 | 2023-04-26 |
| JAROSŁAW PŁUCIENNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-31 | 2021-05-11 |
| PAWEŁ MARCIN WICHNIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-31 | 2021-05-11 |
| MATEUSZ JACEK CIEPLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-19 | Brak danych |
| ŁUKASZ SZTYBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21372228.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20825053.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 547174.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27097205.03 |
| I. Amortyzacja | 408797.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6690259.42 |
| III. Usługi obce | 5743925.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 109589.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11847927.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2153014.34 |
| – emerytalne | 977574.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143690.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5724976.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1690583.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1574862.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115720.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102849.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7517.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95331.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4137243.15 |
| G. Przychody finansowe | 1930.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1927.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2.59 |
| H. Koszty finansowe | 302418.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 219893.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 82525.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4437731.62 |
| J. Podatek dochodowy | -496808.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3940923.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14501107.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2727122.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5168045.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3940923.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11773985.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 439817.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77678 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 272139.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 272139.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 90000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 90000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1135234.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1135234.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 1135234.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6714633.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6714633.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3158262.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6866.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1827142.77 |
| – do 12 miesięcy | 1827142.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 516372.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 739510.95 |
| I. inne | 466478.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3484299.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3484299.71 |
| – długoterminowe | 1307295.17 |
| – krótkoterminowe | 2177004.54 |
| Aktywa razem | 14501107.41 |
| A. Aktywa trwałe | 3642741.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4148.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4148.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2137746.38 |
| 1. Środki trwałe | 2137746.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 348208.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1049780.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 642828.66 |
| D. środki transportu | 70481.32 |
| E. inne środki trwałe | 26446.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 411188.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 411188.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1089658.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 835144.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254513.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 10858366.23 |
| I. Zapasy | 5984667.23 |
| 1. Materiały | 3626062.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2334956.52 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23648.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3094139.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3094139.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2556776.86 |
| – do 12 miesięcy | 2556776.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 537362.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 234111.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234111.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 234111.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 234111.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1545447.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7468045.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7468045.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3154092.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2013953 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2013953 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2013953 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5168045.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2813953 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2813953 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2813953 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2813953 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3940923.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3940923.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2727122.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2727122.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3940923.23 |
| II. Korekty razem | 2229513.63 |
| 1. Amortyzacja | 408797.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10021.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300488.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33817.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -86700.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1366667.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 78942.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138050.42 |
| 10. Inne korekty | -528.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1711409.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 539538.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 539538.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -539538.44 |
| I. Wpływy | 2692452.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2690525.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1927.68 |
| II. Wydatki | 1494764.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 413040.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 209220.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 72503.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1197688.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1053259.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1053259.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1287371.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 234111.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42022.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28015468.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26375860.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1639608.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26594342.51 |
| I. Amortyzacja | 450983.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6283513.76 |
| III. Usługi obce | 5166279.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112126.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12213599.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2264757.4 |
| – emerytalne | 1006002.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103081.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1421126.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1530654.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6400 |
| II. Dotacje | 1397064.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127189.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 131135.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131135.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2820644.51 |
| G. Przychody finansowe | 3299.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3299.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 599620.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 522269.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77350.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2224322.84 |
| J. Podatek dochodowy | 366180.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1858142.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20124493.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4585264.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1227122.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1858142.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15539228.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390313.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56790.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243523.03 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 243523.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 90000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 90000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 418244.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 418244.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 418244.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8599385.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8599385.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 2932785.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49267.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2186576.28 |
| – do 12 miesięcy | 2186576.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2232446.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 724157.01 |
| I. inne | 474152.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6131285.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6131285.16 |
| – długoterminowe | 1394320.64 |
| – krótkoterminowe | 4736964.52 |
| Aktywa razem | 20124493.37 |
| A. Aktywa trwałe | 5186095.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1002.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1002.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1835924.67 |
| 1. Środki trwałe | 1835924.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 348208.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 994158.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 434370.99 |
| D. środki transportu | 39739.47 |
| E. inne środki trwałe | 19447.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 840798.57 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 840798.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2508369.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448076.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2060293.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 14938397.91 |
| I. Zapasy | 7128767.31 |
| 1. Materiały | 3189292.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3939474.78 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7128881.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7128881.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6568818.72 |
| – do 12 miesięcy | 6568818.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 560063.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 405511.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 405511.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 405511.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 405511.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275237.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2727122.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2727122.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5168045.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3940923.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3940923.23 |
| – pokrycia straty | 3940923.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1227122.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3940923.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3940923.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3940923.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3940923.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1858142.6 |
| A. zysk netto | 1858142.6 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4585264.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4585264.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1858142.6 |
| II. Korekty razem | -73615.05 |
| 1. Amortyzacja | 450983.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22875.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 596321.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49503.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1144100.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4464352.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2067827.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2498483.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1784527.55 |
| I. Wpływy | 6400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6400 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 146015.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146015.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -139615.53 |
| I. Wpływy | 852566.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 52566.96 |
| II. Wydatki | 2326079.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1742467.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6866.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 522269.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 54475.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1473512.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 171399.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 171399.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 234111.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 405511.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 257860.58 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersalny Nośnik Lądowy - pojazd bezzałogowy uniwersalnego przeznaczenia | 6 741 942,46 zł | 3 796 204,57 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395090/ |
| MACRO-SYSTEM COVID19 | 283 294,77 zł | 283 294,77 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223587/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
