| Nazwa: | CORNING OPTICAL FIBER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CORNING OPTICAL FIBER POLSKA |
| Data rejestracji: | 20 paź 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000754137 |
| NIP: | 5252767666 |
| REGON: | 38161596000000 |
| Kod pocztowy: | 96-320 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. TARCZYŃSKA, 114, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34045850,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #261 | PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA |
| #263 | PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #273 | POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #749 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2314Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR KOZAR | Prokurent | 2019-06-06 | 2020-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA KINGA CYMERMAN | Prokurent | 2019-06-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ ROMAN BIELAWSKI | Prokurent | 2019-06-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-10-20 | 2019-02-14 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14746153700000 |
| CORNING LUXEMBOURG S.A.R.L. | Wspólnik | 2019-02-14 | Brak danych | 680.917 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.045.850,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEPHEN JAMES QUARTANO CANDLER | Beneficjent | 1968-07-10 |
| ROBERTO LOPES GOUVEIA | Beneficjent | 1981-01-06 |
| WILLIAM JAMES LINQUIST | Beneficjent | 1968-11-12 |
| ROBERTO LOPES GOUVEIA | zgłaszający - członek zarządu | 1981-01-06 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO LOPES GOUVEIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-21 | Brak danych | 1981-01-06 |
| STEPHEN JAMES QUARTANO CANDLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 | Brak danych | 1968-07-10 |
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-20 | 2019-02-14 | Brak danych |
| THEODORA KALAITSIDOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2022-01-03 | Brak danych |
| TIMOTHY DANIEL LEONARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2022-03-07 | Brak danych |
| RALF HEINZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2021-06-10 | Brak danych |
| SANDRA ANN ZURASKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2020-09-21 | Brak danych |
| WILLIAM JAMES LINQUIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych | 1968-11-12 |
| JAVIER LASUEN ARTINANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-21 | 2024-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90536976.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24309743.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37760363.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23498391.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29278221.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138329518.24 |
| I. Amortyzacja | 11183912.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38022541.41 |
| III. Usługi obce | 30578677.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1047646.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20793551.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6293058.89 |
| – emerytalne | 3619824.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2365953.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28044177.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -47792541.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49098.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49098.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12334798.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 497298.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 896623.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10940876.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -60078241.28 |
| G. Przychody finansowe | 340559.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 340559.37 |
| – od jednostek powiązanych | 340559.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 31091854.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 720575.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 697398.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30371279.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -90829536.7 |
| J. Podatek dochodowy | 798.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -90830335.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 770739986.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 583624492.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26074450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 697108550 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 697108550 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48728172.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -90830335.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187115494.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1370148.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154910.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1215237.4 |
| – długoterminowa | 151024.72 |
| – krótkoterminowa | 1064212.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1453379.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1453379.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1453379.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 181291966.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146042083.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32678575.49 |
| – do 12 miesięcy | 32678575.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 113363507.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35143921.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 640901.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7105219.28 |
| – do 12 miesięcy | 7105219.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9103175.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3073005.69 |
| I. inne | 15221618.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 105961.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3000000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3000000 |
| – długoterminowe | 3000000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 770739986.78 |
| A. Aktywa trwałe | 624702973.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 112292.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 112292.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 623322784.79 |
| 1. Środki trwałe | 518024002.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104862341.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 403806487.67 |
| D. środki transportu | 1177294.48 |
| E. inne środki trwałe | 8177878.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103057805.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2240977 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1267896 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1267896 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 146037013.06 |
| I. Zapasy | 72520374.28 |
| 1. Materiały | 38665845.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 407797.92 |
| 3. Produkty gotowe | 24665790.93 |
| 4. Towary | 8780939.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58615539.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26617122.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26617122.75 |
| – do 12 miesięcy | 26617122.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31998417.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26954125.83 |
| – do 12 miesięcy | 26954125.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5044291.32 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14735057.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14735057.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9080569.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 9080569.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5654488.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5654488.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166041.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111771327.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111771327.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1609950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 24464500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24464500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 24464500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26074450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158889550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 538219000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 538219000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 697108550 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48728172.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -48728172.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -48728172.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -48728172.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48728172.1 |
| 6. Wynik netto | -90830335.35 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -90830335.35 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 583624492.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 583624492.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -90830335.35 |
| II. Korekty razem | -66934480.58 |
| 1. Amortyzacja | 11183912.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 376961.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 497298.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 882713.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72520374.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53887457.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45649739.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 737727.07 |
| 10. Inne korekty | 145000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -157764815.93 |
| I. Wpływy | 340559.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 340559.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 340559.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 349891415.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340810846.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9080569.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9080569.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -349550856.37 |
| I. Wpływy | 562683500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 562683500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 49856968.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351839.67 |
| 8. Odsetki | 717520.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48787608.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 512826531.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5510859.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5510859.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 143629.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5654488.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 492739089.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 187790212.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255414990.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 213179721.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24144377.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 471522998.49 |
| I. Amortyzacja | 47447461.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 300650548.92 |
| III. Usługi obce | 60844328.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 795062.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34141981.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10731029.38 |
| – emerytalne | 3542997.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 643981.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16268605.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21216090.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 151520.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151520.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5061070.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1891748.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3169322.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16306540.36 |
| G. Przychody finansowe | 22466084.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 200563.27 |
| – od jednostek powiązanych | 200563.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22265521.68 |
| H. Koszty finansowe | 4548146.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 4548146.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 4499846.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34224478.36 |
| J. Podatek dochodowy | 233398.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33991080.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 970599592.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 617615572.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26074450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 697108550 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 697108550 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -139558507.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33991080.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 352984019.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1677962.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1677962.01 |
| – długoterminowa | 256921.42 |
| – krótkoterminowa | 1421040.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 764296.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 764296.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 764296.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 347541760.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 322870920.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134490092.62 |
| – do 12 miesięcy | 134490092.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 188380827.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24566039.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1408533.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16666043.72 |
| – do 12 miesięcy | 16666043.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2828780.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3662681.88 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 104800.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3000000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3000000 |
| – długoterminowe | 3000000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 970599592.08 |
| A. Aktywa trwałe | 574561839.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37476.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37476.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 573644775.95 |
| 1. Środki trwałe | 571357795.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96775016.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 465215014.84 |
| D. środki transportu | 1947300.33 |
| E. inne środki trwałe | 7420462.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2286980.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879587 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 879587 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 396037752.52 |
| I. Zapasy | 293654198.65 |
| 1. Materiały | 56193916.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1447481.03 |
| 3. Produkty gotowe | 231581887.27 |
| 4. Towary | 4430913.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93017959.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84344651.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84344651.05 |
| – do 12 miesięcy | 84344651.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8673308.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6283112.39 |
| – do 12 miesięcy | 6283112.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2379907.26 |
| C. inne | 10289.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9213632.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9213632.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9213632.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9213632.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151961.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 583624492.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 583624492.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26074450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26074450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 697108550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 697108550 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -139558507.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -139558507.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -139558507.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -139558507.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -139558507.45 |
| 6. Wynik netto | 33991080.01 |
| A. zysk netto | 33991080.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 617615572.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 617615572.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33991080.01 |
| II. Korekty razem | -107907319.89 |
| 1. Amortyzacja | 47511848.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4314803.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 307813.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -221133824.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34257420.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 95092070.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 402388.89 |
| 10. Inne korekty | -145000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -73916239.88 |
| I. Wpływy | 9281132.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9281132.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9281132.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 99475812.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99475812.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90194679.9 |
| I. Wpływy | 172185430.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 172185430.58 |
| II. Wydatki | 4515366.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4515366.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 167670063.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3559143.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3559143.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5654488.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9213632.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-20 | 2019-02-14 | CHEADLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-20 | 2019-02-14 | GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-02-14 | 2022-07-29 | 1E, SMOLICE, 95-010, STRYKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
