| Nazwa: | BAMPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAMPTON |
| Data rejestracji: | 12 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000753069 |
| NIP: | 5252766566 |
| REGON: | 38156331100000 |
| Kod pocztowy: | 43-430 (Firmy w Silesian, Bładnice Dolne, 43-430) |
| Miasto: | Bładnice Dolne |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. KRZYWA, 1, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JON HELGI GUDMUNDSSON | Beneficjent | 1947-05-20 |
| PER ANDERS MARKLUND | zgłaszający - członek zarządu | 1965-04-14 |
| DARIUSZ JERUZEL | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-10-12 | 2019-02-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14746153700000 |
| HEDLUNDA HOLDING AB | Wspólnik | 2019-02-18 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JERUZEL | Prokurent | 2019-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JON HELGI GUDMUNDSSON | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 27,76% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORVIK HF, KTÓRA POŚREDNIO POSIADA 98,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAMPTON SP. Z O.O. ZATEM BENEFICJENT POSIADA W NIEJ POŚREDNIO 27,21% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-12 | 2019-02-18 | Brak danych |
| PER ANDERS SUNDSTRÖM | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-18 | 2023-07-20 | Brak danych |
| KLAS AGNE DAGERTUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-18 | 2023-07-20 | Brak danych |
| PER ANDERS MARKLUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-20 | Brak danych | 1965-04-14 |
| PER-ERIK LINDVALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-18 | 2023-07-20 | Brak danych |
| OLOV JERRY JOHANSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-18 | Brak danych | Brak danych |
| PETER OLOF NILSSON | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-20 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-10-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86604143.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1021299.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82101466.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1047099.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3455577.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82306955.44 |
| I. Amortyzacja | 1691996.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55779640.75 |
| III. Usługi obce | 3761359.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 324674.64 |
| V. Wynagrodzenia | 16261424.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4025699.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219995.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 242164.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4297188.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2687181.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 985.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4579.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2681616.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1133731.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 499640.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 634090.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5850638.34 |
| H. Koszty finansowe | 309578.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 279055.26 |
| IV. Inne | 30523.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5541059.71 |
| J. Podatek dochodowy | 957619.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4583440.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38785223.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5415174.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1292947.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -466213.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4583440.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33370048.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1538398.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1828 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498109 |
| – długoterminowa | 498109 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1038461.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1038461.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3404284.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3404284.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 2545000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 859284.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12308534.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76502.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76502.94 |
| – do 12 miesięcy | 76502.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12010930.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1352347.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171856.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8541619.33 |
| – do 12 miesięcy | 8541619.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1028439.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889322.74 |
| I. inne | 27345.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 221100.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16118831.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 16118831.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38785223.32 |
| A. Aktywa trwałe | 24812832.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14643.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14643.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24330332.1 |
| 1. Środki trwałe | 23010121.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1487200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15965258.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5524467.77 |
| D. środki transportu | 29560.16 |
| E. inne środki trwałe | 3634.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1320210.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467857 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467857 |
| B. Aktywa obrotowe | 13972390.36 |
| I. Zapasy | 6648809.24 |
| 1. Materiały | 2046495.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1456117.1 |
| 3. Produkty gotowe | 3145851.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 345.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6854463.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6854463.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6080231.98 |
| – do 12 miesięcy | 6080231.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 772088.41 |
| C. inne | 2143.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 240493.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 240493.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 240493.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 240493.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228623.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 831734.45 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 831734.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1292947.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1292947.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -466213.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 686359.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 686359.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 686359.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1152573.01 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1152573.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 686359.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -466213.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -466213.19 |
| 6. Wynik netto | 4583440.15 |
| A. zysk netto | 4583440.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5415174.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5415174.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4583440.15 |
| II. Korekty razem | -308634.81 |
| 1. Amortyzacja | 1691996.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 279055.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -985.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 648389.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2296639.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1975186.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3968085.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2512923.02 |
| 10. Inne korekty | -110425.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4274805.34 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 867459.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 867459.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -817459.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3471232.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2934391.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 257785.28 |
| 8. Odsetki | 279055.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3471232.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13886.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13886.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 254379.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 240493.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 205633.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82123728.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1250381.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79350803.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -640598.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3413522.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75630154.99 |
| I. Amortyzacja | 1948562.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48212487.08 |
| III. Usługi obce | 4135914.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342074.05 |
| V. Wynagrodzenia | 16774248.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3985509.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 231359.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6493573.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2561002.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24529.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8347.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2528125.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145502.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21873.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123629.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8909073.52 |
| G. Przychody finansowe | 79440.19 |
| V. Inne | 79440.19 |
| H. Koszty finansowe | 512320.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 360041.1 |
| IV. Inne | 152278.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8476193.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1313356.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7162837.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37560161.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12578011.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5410174.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7162837.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24982149.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1744699.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95817.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 609748 |
| – długoterminowa | 609748 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1039133.83 |
| – krótkoterminowe | 1039133.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2977234.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2014000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 963234.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 963234.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6621204.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 707356.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107356.43 |
| – do 12 miesięcy | 107356.43 |
| B. inne | 600000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5689580.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257729.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3351173.03 |
| – do 12 miesięcy | 3351173.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173974.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 881445.18 |
| I. inne | 25258.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 224267.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13639010.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 13639010.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 37560161.13 |
| A. Aktywa trwałe | 23668044.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8203.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8203.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23303269.08 |
| 1. Środki trwałe | 23296226.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1470400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15393829.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6388746.04 |
| D. środki transportu | 41231.74 |
| E. inne środki trwałe | 2019.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7042.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356571.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356571.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 13892116.97 |
| I. Zapasy | 5745223.45 |
| 1. Materiały | 2334450.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1485615.01 |
| 3. Produkty gotowe | 1901623.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23534.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5680151.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5680151.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5132823.77 |
| – do 12 miesięcy | 5132823.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547328.22 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2085956.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2085956.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2085956.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2085956.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380785.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5415174.6 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5415174.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1292947.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4117226.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4117226.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4117226.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5410174.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -466213.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -466213.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -466213.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 466213.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7162837.26 |
| A. zysk netto | 7162837.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12578011.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12578011.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7162837.26 |
| II. Korekty razem | -2867860.2 |
| 1. Amortyzacja | 1948562.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 465460.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24529.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206300.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 903585.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1174311.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5020854.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2520696.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4294977.06 |
| I. Wpływy | 131377.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131377.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 640159.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 640159.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -508781.84 |
| I. Wpływy | 2614000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2614000 |
| II. Wydatki | 4554732.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3897347.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 191924.91 |
| 8. Odsetki | 465460.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1940732.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1845462.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1845462.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 240493.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2085956.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95124.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-12 | 2019-02-18 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
