| Nazwa: | ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ORZEŁEK |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000748859 |
| NIP: | 8133790637 |
| REGON: | 38129597400000 |
| Kod pocztowy: | 35-312 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 6C, RZESZÓW, 35-312, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA ELŻBIETA ZAGÓL | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZAJNA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| IWONA ELŻBIETA ZAGÓL | Wspólnik | 2018-09-13 | 1520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000,00 ZŁ | Brak danych |
| RESZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-08-21 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | 38180233600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK JAJO | Prokurent | 2018-10-09 | 2022-02-17 | PROKURA ODDZIELNA |
| IWONA ELŻBIETA ZAGÓL | Prokurent | 2021-03-16 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IWONA ELŻBIETA ZAGÓL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ROBERT DZIEDZIC | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-13 | 2021-07-06 |
| ADAM ROBERT DZIEDZIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-06 | 2022-02-17 |
| TOMASZ WINNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-05 | 2021-03-16 |
| ANDRZEJ SZAJNA | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92054792.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1946278.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90108514.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89276383.3 |
| I. Amortyzacja | 274777.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1179192.07 |
| III. Usługi obce | 2921696.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123707.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4013672.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 836552.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126271.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79800513.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2778409.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 198709.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3357.88 |
| II. Dotacje | 19200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176151.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 65948.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2934.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63013.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2911170.36 |
| G. Przychody finansowe | 64994.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20800.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 44194.24 |
| H. Koszty finansowe | 306677.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 118014.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 148500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40163.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2669487.04 |
| J. Podatek dochodowy | 574543 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2094944.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13338052.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4208124.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2108180.27 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2094944.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9129928 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 220713.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 220713.25 |
| – długoterminowa | 25917 |
| – krótkoterminowa | 194796.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 285936.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 285936.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 285936.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8623278.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8562642.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 2244537.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5463835.54 |
| – do 12 miesięcy | 5463835.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613159.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 237543.61 |
| I. inne | 3567.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 60635.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13338052.31 |
| A. Aktywa trwałe | 2585401.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 88665.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 88665.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1436428.87 |
| 1. Środki trwałe | 1025031.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104955.73 |
| D. środki transportu | 893921.47 |
| E. inne środki trwałe | 26154.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 411397.34 |
| III. Należności długoterminowe | 62543.49 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 62543.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 988439.48 |
| 1. Nieruchomości | 836939.48 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 151500 |
| – udziały lub akcje | 151500 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9324.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9324.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 10752651.1 |
| I. Zapasy | 6473733.85 |
| 1. Materiały | 369295.24 |
| 4. Towary | 6104438.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3477336.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3477336.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3110107.31 |
| – do 12 miesięcy | 3110107.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310366.72 |
| C. inne | 56862.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 770706.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 770706.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 516396.4 |
| – udzielone pożyczki | 516396.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 254309.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 133709.68 |
| – inne środki pieniężne | 120600 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30874.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88789552.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8358.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2087738.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86701813.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86768766.57 |
| I. Amortyzacja | 261124.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1014561.99 |
| III. Usługi obce | 3147920.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 160429.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4264207.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 790234.95 |
| – emerytalne | 345781.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160935.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76969352.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2020785.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 278501.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 312 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278189.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 274407.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5812.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 268595.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2024879.78 |
| G. Przychody finansowe | 460411.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94907.4 |
| – od jednostek powiązanych | 47100.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 365504.35 |
| H. Koszty finansowe | 473351.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 278863.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 194487.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2011940.5 |
| J. Podatek dochodowy | 399801 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1612139.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14718343.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4884812.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3108124.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 64549 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1612139.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9833530.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 210914.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56287 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154627.55 |
| – długoterminowa | 39170 |
| – krótkoterminowa | 115457.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4500 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9187414.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21961.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21961.15 |
| – do 12 miesięcy | 21961.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9127218.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 3015199.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5411224.51 |
| – do 12 miesięcy | 5411224.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 396645.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 228100.06 |
| I. inne | 76048.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 38235.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 430701.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 430701.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 430701.18 |
| Aktywa razem | 14718343.33 |
| A. Aktywa trwałe | 4459393.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50664.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50664.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1822108.99 |
| 1. Środki trwałe | 842294.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 94337.05 |
| D. środki transportu | 713367.57 |
| E. inne środki trwałe | 34589.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 979814.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 87543.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 87543.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2445775.6 |
| 1. Nieruchomości | 1048507.47 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1397268.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 740768.13 |
| – udziały lub akcje | 202000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 538768.13 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 656500 |
| – udziały lub akcje | 656500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53300.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48888 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4412.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 10258950.22 |
| I. Zapasy | 5741176.32 |
| 1. Materiały | 474352.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5266824.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4187278.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2314.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2314.42 |
| – do 12 miesięcy | 2314.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 416211.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185757.73 |
| – do 12 miesięcy | 185757.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 230453.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3768752.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3353542.66 |
| – do 12 miesięcy | 3353542.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50396.98 |
| C. inne | 364813.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 270621.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 270621.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8332.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8332.42 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262288.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 138688.69 |
| – inne środki pieniężne | 123600 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59874.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4208124.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64549 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4272673.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 95000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 95000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 95000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2108180.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 999944.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1094944.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1094944.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 95000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3108124.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2094944.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2094944.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64549 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2159493.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2094944.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 64549 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64549 |
| 6. Wynik netto | 1612139.5 |
| A. zysk netto | 1612139.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4884812.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4884812.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1612139.5 |
| II. Korekty razem | 461775.17 |
| 1. Amortyzacja | 276716.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 246020.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -226045.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9798.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 732557.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -734942.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -184959.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 357725.62 |
| 10. Inne korekty | 4500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2073914.67 |
| I. Wpływy | 43280.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16396.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14484.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1912.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1912.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 26883.87 |
| II. Wydatki | 1501523.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572882.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 221641 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 707000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 202000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 505000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 505000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1458243 |
| I. Wpływy | 1248531.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 951001.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 297530.66 |
| II. Wydatki | 1856224.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 466275.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 309949.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 80000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -607692.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7979.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7979.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 254309.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 262288.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 2018-10-09 | UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 6C, RZESZÓW, 35-312, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
