NADODRZE

Drukuj

Dane

KRS 0000748374

NIP1040001696

REGON00045694100000

NazwaNADODRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNADODRZE

Data rejestracji 01 paź 2018 (6 lat temu) 01 paź 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. SADOWA, 4, BYTOM ODRZAŃSKI, 67-115, BYTOM ODRZAŃSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MIROSŁAW GRECZYN

Członek Organu Nadzoru

2018-10-01

KRZYSZTOF BOLESŁAW KARCZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-10-01

KATARZYNA MAŁGORZATA PABISEK

Członek Organu Nadzoru

2018-10-01

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ KRZYSZTOF RYCHEL

Beneficjent

KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK

Beneficjent

RYSZARD WOŹNIAK

Beneficjent

DARIUSZ KRZYSZTOF RYCHEL

reprezentant

KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK

reprezentant

RYSZARD WOŹNIAK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MARLENA BARBARA WIDER NOWAKOWSKA

Prokurent

2019-05-23

PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

DARIUSZ KRZYSZTOF RYCHEL

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

RYSZARD WOŹNIAK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

RYSZARD WOŹNIAK

PREZES ZARZĄDU

2018-10-01

KRZYSZTOF RYSZARD WOŹNIAK

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

2018-10-01

DARIUSZ KRZYSZTOF RYCHEL

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53874443.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53084163.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	413017.06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	107422.72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	269840.48
B. Koszty działalności operacyjnej	52575685
I. Amortyzacja	1629270.04
II. Zużycie materiałów i energii	32090255.59
III. Usługi obce	2016033.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	307242
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13057419.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3145975.28
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79945.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	249542.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1298758.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	2197026.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1655083.51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	541942.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	104076.67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4087.02
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10000.92
III. Inne koszty operacyjne	89988.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3391708.15
G. Przychody finansowe	421900.9
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	266753
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	266753
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	266753
II. Odsetki, w tym:	71594.26
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	83553.64
H. Koszty finansowe	154219.13
I. Odsetki, w tym:	154219.13
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3659389.92
J. Podatek dochodowy	685660.98
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2973728.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33539738.23
A. Kapitał (fundusz) własny	21776211.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14589422.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14589422.34
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2213060.46
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2973728.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11763526.49
I. Rezerwy na zobowiązania	588119.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155372.06
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	432747
– długoterminowa	280939
– krótkoterminowa	151808
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	360074.06
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	360074.06
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	360074.06
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9892995.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9074640.51
A. kredyty i pożyczki	3133155.68
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	143895.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3545285.07
– do 12 miesięcy	3545285.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1361324.81
H. z tytułu wynagrodzeń	690726.96
I. inne	200252.76
4. Fundusze specjalne	818355.21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	922337.65
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	922337.65
– długoterminowe	729709.75
– krótkoterminowe	192627.9
Aktywa razem	33539738.23
A. Aktywa trwałe	11313233.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11055828
1. Środki trwałe	10439337.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	295348.95
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3336393.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	5847583.74
D. środki transportu	235632.89
E. inne środki trwałe	724378.15
2. Środki trwałe w budowie	502559
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	113931.6
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257405.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257405.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	22226505.1
I. Zapasy	7303248.34
1. Materiały	4642779.58
2. Półprodukty i produkty w toku	797602.76
3. Produkty gotowe	1862866
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8000574.69
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8000574.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7644527.15
– do 12 miesięcy	7644527.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234045.14
C. inne	122002.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6656855.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6656855.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6656855.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4780895.75
– inne środki pieniężne	1875960
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	265826.32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19202482.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19202482.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10485218.59
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4104203.75
A. zwiększenie (z tytułu)	4104203.75
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14589422.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2213959.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-898.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	898.68
– zbycia środków trwałych	898.68
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2213060.46
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4503305.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4503305.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4503305.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2973728.94
A. zysk netto	2973728.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21776211.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2973728.94
II. Korekty razem	-1677459.71
1. Amortyzacja	1629270.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-184128.13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4087.02
5. Zmiana stanu rezerw	-24926.54
6. Zmiana stanu zapasów	-57209.5
7. Zmiana stanu należności	2221027.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4935431.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-330147.96
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1296269.23
I. Wpływy	468150.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9397.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	458753
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	458753
– zbycie aktywów finansowych	192000
– dywidendy i udziały w zyskach	266753
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1092764.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1092764.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-624614.04
I. Wpływy	615167.66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	543573.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	71594.26
II. Wydatki	1255173.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	400000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	587496
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	113458.16
8. Odsetki	154219.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-640005.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	31649.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	31649.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6625206.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6656855.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	850843.28

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49351961.78
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50388921.29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1269294.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11585.45
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	220749.32
B. Koszty działalności operacyjnej	50482738.03
I. Amortyzacja	1618965.82
II. Zużycie materiałów i energii	29532041.19
III. Usługi obce	2036755.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	334314
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13466149.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3179919.61
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85701.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	228890.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1130776.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1859961.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1049.49
II. Dotacje	1621523.7
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	237387.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	69397.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3177.75
III. Inne koszty operacyjne	66219.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	659787.28
G. Przychody finansowe	211074.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	211074.01
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1131381.8
I. Odsetki, w tym:	251565.73
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	879816.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-260520.51
J. Podatek dochodowy	-13396.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-247124.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	38857761.38
A. Kapitał (fundusz) własny	21069087.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17107348.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2208863.21
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-247124.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17788674.14
I. Rezerwy na zobowiązania	603386.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112160.78
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	491226
– długoterminowa	428510
– krótkoterminowa	62716
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	958764.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	958764.85
A. kredyty i pożyczki	755169.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	203595.31
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15418687.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14683550.8
A. kredyty i pożyczki	3703453.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	130228.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8171611.53
– do 12 miesięcy	8171611.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1177051.43
H. z tytułu wynagrodzeń	809730.86
I. inne	691474.7
4. Fundusze specjalne	735136.32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	807835.39
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	807835.39
– długoterminowe	644271.55
– krótkoterminowe	163563.84
Aktywa razem	38857761.38
A. Aktywa trwałe	13163221.08
I. Wartości niematerialne i prawne	18435.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18435.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12812577.15
1. Środki trwałe	11663719.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	287316.99
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3675567.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	7016326.11
D. środki transportu	165746.57
E. inne środki trwałe	518762.49
2. Środki trwałe w budowie	838843.21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	310014.05
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	104618.17
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	104618.17
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	104618.17
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	104618.17
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227589.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227589.86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25694540.3
I. Zapasy	4869916.48
1. Materiały	3200402.76
2. Półprodukty i produkty w toku	708020.51
3. Produkty gotowe	945693.21
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15800
II. Należności krótkoterminowe	12019112.73
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12019112.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11610150.89
– do 12 miesięcy	11610150.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	245392.81
C. inne	163569.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8743745.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8743745.01
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8743745.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8743745.01
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61766.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21776211.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21776211.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14589422.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2517926.19
A. zwiększenie (z tytułu)	2517926.19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17107348.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2213060.46
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-4197.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4197.25
– zbycia środków trwałych	4197.25
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2208863.21
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2973728.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2973728.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2973728.94
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-247124.5
A. zysk netto	0
B. strata netto	247124.5
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21069087.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-247124.5
II. Korekty razem	4870696.47
1. Amortyzacja	1618965.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	116227.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40491.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-971.49
5. Zmiana stanu rezerw	15267.72
6. Zmiana stanu zapasów	2433331.86
7. Zmiana stanu należności	-4018538.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4478735.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	119373.25
10. Inne korekty	67811.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4623571.97
I. Wpływy	20016.03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	971.49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	19044.54
II. Wydatki	3095301.45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2593812.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	191474.7
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	191474.7
– nabycie aktywów finansowych	191474.7
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	310014.06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3075285.42
I. Wpływy	1830297.28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1619223.27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	211074.01
II. Wydatki	1143247.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	460000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	293756
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	137925.43
8. Odsetki	251565.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	687050.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2235336.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2086889.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-148447.42
F. Środki pieniężne na początek okresu	6656855.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8743745.01
– o ograniczonej możliwości dysponowania	623609.39

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Transformacja Nadodrze Sp. z o.o. zwiększająca efektywność energetyczną firmy poprzez termomodernizację infrastruktury i inwestycję w OZE

3 132 162,26 zł

1 736 344,92 zł

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

3.1. Kredyt Ekologiczny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2021 - 2027

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NADODRZE

Dane

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres