| Nazwa: | CIELEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CIELEŚNICA |
| Data rejestracji: | 31 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000746994 |
| NIP: | 5372643441 |
| REGON: | 38116880400000 |
| Kod pocztowy: | 21-504 (Firmy w Lublin, , 21-504) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | 22, CIELEŚNICA-PAŁAC, 21-504, ROKITNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6604290,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6604290,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6604290 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #0230Z | POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA |
| #1081Z | PRODUKCJA CUKRU |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 | Brak danych |
| MACIEJ ALEKSANDER ROMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 | 2020-11-30 |
| DARIUSZ CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 | Brak danych |
| SZYMON CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 | 2022-10-27 |
| NATALIA CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA CHWESIUK | Beneficjent |
| SZYMON CHWESIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA CHWESIUK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 26000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DWA GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2) CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES) ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU (WICEPREZESEM) LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA CHWESIUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-31 | 2022-10-27 |
| SZYMON CHWESIUK | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3189871.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2826636.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 99381.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8559.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255294.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3645046.51 |
| I. Amortyzacja | 376341.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1124819.51 |
| III. Usługi obce | 1192326.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137751.06 |
| V. Wynagrodzenia | 542618.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 112637.72 |
| – emerytalne | 51180.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43292.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115258.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -455174.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57425.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 35322.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2427.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19674.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 510913.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25382.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 485530.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -908662.13 |
| G. Przychody finansowe | 6526.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 6526.83 |
| H. Koszty finansowe | 48341.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 48341.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -950477.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -950477.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8445003.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7057954.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6604290 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1780412.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1780412.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 198279.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 198279.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -574550.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -950477.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1387049.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214428.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214428.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 141681 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72747.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1135886.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1135886.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 855785.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98178.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98069.68 |
| – do 12 miesięcy | 98069.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48517.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32309.87 |
| I. inne | 3025.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36734.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36734.47 |
| – długoterminowe | 19970.31 |
| – krótkoterminowe | 16764.16 |
| Aktywa razem | 8445003.93 |
| A. Aktywa trwałe | 6459532.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6453332.93 |
| 1. Środki trwałe | 6018068.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5452556.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 99631.33 |
| D. środki transportu | 312900.86 |
| E. inne środki trwałe | 115479.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 435264.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6200 |
| – udziały lub akcje | 6200 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1985471 |
| I. Zapasy | 787671.9 |
| 1. Materiały | 251832.99 |
| 3. Produkty gotowe | 409653.77 |
| 4. Towary | 101692.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24493.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 530036.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 530036.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 227323.28 |
| – do 12 miesięcy | 227323.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227925.64 |
| C. inne | 74787.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 655744.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 655744.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 242973.7 |
| – udzielone pożyczki | 242973.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 412771.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 412771.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12017.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8008431.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8008431.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6604290 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6604290 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1780412.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1780412.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 198279.65 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 198279.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -574550.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 574550.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 574550.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 574550.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -574550.35 |
| 6. Wynik netto | -950477.24 |
| B. strata netto | 950477.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7057954.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7057954.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -950477.24 |
| II. Korekty razem | 34.5 |
| 1. Amortyzacja | 376341.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48341.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -122187.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -178946.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33512.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21398.71 |
| 10. Inne korekty | 28080 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -950442.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 289111.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46137.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 242973.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289111.33 |
| I. Wpływy | 742238.69 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 742238.69 |
| II. Wydatki | 175430.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 127088.11 |
| 8. Odsetki | 48341.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 566808.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -672745.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -672745.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1085516.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 412771.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2968322.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2308208.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38362 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28971.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592780.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3474844.24 |
| I. Amortyzacja | 366992.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 797189.12 |
| III. Usługi obce | 1160581.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149625.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 617814.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 129381.23 |
| – emerytalne | 56536.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15173.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 238087.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -506521.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56537.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21872.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3235.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31429.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178450.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17409.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161040.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -628433.62 |
| G. Przychody finansowe | 21050.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 21050.24 |
| H. Koszty finansowe | 67010.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 66407.67 |
| IV. Inne | 602.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -674393.92 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -674393.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7400095.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6383560.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6604290 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1780412.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1780412.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 198279.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 198279.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1525027.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | -674393.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1016534.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 575482.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 575482.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 541758.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33724 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 364260.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 364260.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 99999.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39945.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136740.94 |
| – do 12 miesięcy | 136740.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46678.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34884.09 |
| I. inne | 6012.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76790.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76790.81 |
| – długoterminowe | 50270.82 |
| – krótkoterminowe | 26519.99 |
| Aktywa razem | 7400095.28 |
| A. Aktywa trwałe | 6098133.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6091933.03 |
| 1. Środki trwałe | 5651076.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5301360.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77814.93 |
| D. środki transportu | 234399.62 |
| E. inne środki trwałe | 1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 440856.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6200 |
| – udziały lub akcje | 6200 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1301962.25 |
| I. Zapasy | 839293.99 |
| 1. Materiały | 221833.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 445573.32 |
| 4. Towary | 153866.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18020.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 108325.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 108325.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102940.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 102940.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2837.03 |
| C. inne | 2548.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339882.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339882.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339882.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 339882.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14460.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7057954.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7057954.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6604290 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6604290 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1780412.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1780412.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 198279.65 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 198279.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1525027.59 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1525027.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1525027.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1525027.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1525027.59 |
| 6. Wynik netto | -674393.92 |
| B. strata netto | 674393.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6383560.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6683560.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -674393.92 |
| II. Korekty razem | 756088.28 |
| 1. Amortyzacja | 366992.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -66407.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51622.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 421710.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15839.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37613.89 |
| 10. Inne korekty | 63640.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81694.36 |
| I. Wpływy | 242973.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 242973.7 |
| II. Wydatki | 5592.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5592.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 237381.42 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 50000 |
| II. Wydatki | 441964.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375556.83 |
| 8. Odsetki | 66407.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -391964.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -72888.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72888.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 412771.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 339882.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-31 | 2022-03-25 | 22, CIELEŚNICA, 21-504, ROKITNO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla CIELEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA | 41 912,85 zł | 41 912,85 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226210/ |
| Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa CIELEŚNICA S.A. | 66 100,00 zł | 39 660,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240356/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
