| Nazwa: | BIALCON SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BIALCON |
| Data rejestracji: | 01 lut 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w luty 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000377159 |
| NIP: | 5372604429 |
| REGON: | 06073327900000 |
| Kod pocztowy: | 21-500 (Firmy w Lublin, Perkowice, 21-500) |
| Miasto: | Perkowice |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | CELNIKÓW POLSKICH, 14, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102102,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 102102,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 102102 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5372604429 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59114010940000417435001004 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 86114010940000417435001003 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 21114010940000417435001009 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 91114010940000417435001010 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 16114010940000417435001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 43114010940000417435001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 37114010940000417435001012 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 64114010940000417435001011 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 10114010940000417435001013 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB CHWESIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| BARBARA CHWESIUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | Brak danych |
| MAGDALENA CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-04 | Brak danych |
| DARIUSZ STANISŁAW CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2022-02-04 |
| JAKUB CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2021-01-28 |
| BARBARA CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARBARA CHWESIUK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA CHWESIUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-01 | 2021-01-28 |
| JAKUB CHWESIUK | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31186380.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25299732.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2210353.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -100540.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3776834.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25969288.4 |
| I. Amortyzacja | 284475.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6535238.28 |
| III. Usługi obce | 6304986.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271346.15 |
| V. Wynagrodzenia | 8338656.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1587488.42 |
| – emerytalne | 791452.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104378.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2542718.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5217091.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3804436.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31544.71 |
| II. Dotacje | 14100 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330498.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3428293.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 384043.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14596.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 369446.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8637485.23 |
| G. Przychody finansowe | 80823.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 80823.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 29173.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 27054.4 |
| IV. Inne | 2118.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8689135.65 |
| J. Podatek dochodowy | 901777 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7787358.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15516712.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11888986.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102102 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2607054.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 418298 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1392471 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1392471 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7787358.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3627725.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 400129 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388629 |
| – długoterminowa | 151880 |
| – krótkoterminowa | 236749 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 702425.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 702425.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 284799 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32188.91 |
| E. inne | 385438.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2515220.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2497414.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 147546.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29478.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 588730.22 |
| – do 12 miesięcy | 588730.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990334.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 567723.81 |
| I. inne | 173601.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 17805.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9950.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9950.08 |
| – krótkoterminowe | 9950.08 |
| Aktywa razem | 15516712.26 |
| A. Aktywa trwałe | 794596.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4656.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4656.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542506.16 |
| 1. Środki trwałe | 538441.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 381482.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17456.45 |
| D. środki transportu | 127320.2 |
| E. inne środki trwałe | 12182.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 247434.39 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 247434.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14722115.49 |
| I. Zapasy | 10393003.69 |
| 1. Materiały | 2248969.58 |
| 3. Produkty gotowe | 7970087.26 |
| 4. Towary | 165565.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8381.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1972660.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1972660.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1552397.74 |
| – do 12 miesięcy | 1552397.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254951.5 |
| C. inne | 165311.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2330241.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2330241.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1095209.59 |
| – udzielone pożyczki | 1095209.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1235032.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1195232.19 |
| – inne środki pieniężne | 39800 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26209.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4101627.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4101627.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102102 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102102 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2301091.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 305963.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 305963.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 305963.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2607054.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1392471 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1392471 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2299728.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2605691.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2605691.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2605691.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2299728.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2299728.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2299728.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7787358.65 |
| A. zysk netto | 7787358.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11888986.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11888986.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7787358.65 |
| II. Korekty razem | -7027806.94 |
| 1. Amortyzacja | 284475.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -30745.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31544.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 204590.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1999559.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -515810.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1579320.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4613.97 |
| 10. Inne korekty | -3364505.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 759551.71 |
| I. Wpływy | 336320.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31544.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 304775.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 304775.34 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 300000 |
| – odsetki | 4775.34 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1274484.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20419.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1250000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1250000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -938164.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1313816.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1195596 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61987.79 |
| 8. Odsetki | 56232.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1313816.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1492428.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1492428.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2727460.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1235032.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36014294.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26664204.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4931931.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 280562.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4137596.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32439929.82 |
| I. Amortyzacja | 425488.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7875659.73 |
| III. Usługi obce | 8948313.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316292.92 |
| V. Wynagrodzenia | 9904919.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1954833.77 |
| – emerytalne | 939479.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 176347.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2838074.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3574365 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 436374.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55447.15 |
| II. Dotacje | 76392.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1597.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 302937.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 832823.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 842.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 831980.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3177916 |
| G. Przychody finansowe | 253201.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 198594.68 |
| V. Inne | 54606.85 |
| H. Koszty finansowe | 186363.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 186363.96 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3244753.57 |
| J. Podatek dochodowy | 462832 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2781921.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22704140.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14670908.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102102 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10394413.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 418298 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1392471 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1392471 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2781921.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8033232.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 368825 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352825 |
| – długoterminowa | 261993 |
| – krótkoterminowa | 90832 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 817960.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 817960.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 322259 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125649.65 |
| E. inne | 370052.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6458711.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6458711.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 3830450.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141607.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 827184.25 |
| – do 12 miesięcy | 827184.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849568.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 640978.43 |
| I. inne | 168922.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 387735.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387735.6 |
| – długoterminowe | 238840.68 |
| – krótkoterminowe | 148894.92 |
| Aktywa razem | 22704140.68 |
| A. Aktywa trwałe | 3281537.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43469.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43469.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2638958.98 |
| 1. Środki trwałe | 2638958.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 508417.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1555400.64 |
| D. środki transportu | 569770.77 |
| E. inne środki trwałe | 5369.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 599109.42 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 599109.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19422602.87 |
| I. Zapasy | 15385975.63 |
| 1. Materiały | 2287410.66 |
| 3. Produkty gotowe | 12870463.13 |
| 4. Towary | 222514.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5587.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1701922.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1701922.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1479361.08 |
| – do 12 miesięcy | 1479361.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65376.24 |
| C. inne | 157185.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2276939.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2276939.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1995073.97 |
| – udzielone pożyczki | 1995073.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 281865.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 238765.47 |
| – inne środki pieniężne | 43100 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57765.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11888986.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11888986.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102102 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102102 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2607054.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7787358.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7787358.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10394413.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1392471 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1392471 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7787358.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7787358.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7787358.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7787358.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2781921.57 |
| A. zysk netto | 2781921.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14670908.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14670908.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2781921.57 |
| II. Korekty razem | -4329800.48 |
| 1. Amortyzacja | 425488.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15726.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55447.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -31304 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4992971.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -138552.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 133072.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 346229.74 |
| 10. Inne korekty | -588.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1547878.91 |
| I. Wpływy | 1873794.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55447.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1818347.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1818347.79 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1620209.59 |
| – odsetki | 198138.2 |
| II. Wydatki | 4538126.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2018126.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2520000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2520000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2520000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2664331.83 |
| I. Wpływy | 3953418.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3953418.47 |
| II. Wydatki | 694374.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 232540 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279422.45 |
| 8. Odsetki | 182412 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3259044.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -953166.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -953166.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1235032.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 281865.47 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIALCON SPÓŁKA AKCYJNA poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego. | 2 400 345,00 zł | 1 135 400,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1535244/ |
| Pomoc w przeciwdziałaniu skutkom COVID w firmie BIALCON SA | 350 303,43 zł | 350 303,43 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226035/ |
| Rozwój potencjału eksportowego polskiej marki produktowej BIALCON. | 108 600,00 zł | 65 160,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240352/ |
| Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa BIALCON S.A. | 84 870,00 zł | 58 650,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1179518/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
