TRANSCARGO TRUCKING

Drukuj

Dane

KRS 0000746233

NIP9552478916

REGON38111991200000

NazwaTRANSCARGO TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTRANSCARGO TRUCKING

Data rejestracji 28 sie 2018 (6 lat temu) 28 sie 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. SZOSA STARGARDZKA, 20-22, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

FREJA TRANSPORT & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-08-28

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

32063419700000

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

TORBEN ØSTERGAARD NIELSEN

Beneficjent

1954-06-21

TORBEN MORTENSEN

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

TORBEN ØSTERGAARD NIELSEN

Beneficjent

POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FREJA TRANSPORT&LOGISTICS SP Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRANSCARGO TRUCKING SP Z .O.O,

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JORGEN JORGENSEN HANSEN

PREZES ZARZĄDU

2018-08-28

2019-02-18

BJARNE SELL HANSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-28

2021-03-26

LARS BAKKEGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-28

2024-04-18

TORBEN MORTENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-28

2019-02-18

JORGEN JORGENSEN HANSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-18

2021-03-26

MATTI KALLE URMAS

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-03-26

TORBEN MORTENSEN

PREZES ZARZĄDU

2019-02-18

ULRIK EGMOSE RASMUSSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-24

SOREN JAN HANSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-03-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-01-01

2022-04-30

2022-09-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77270763.03
J Należności od jednostek powiązanych	77108624.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77270763.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	76415244.55
I. Amortyzacja	7606087.01
II. Zużycie materiałów i energii	26441834.31
III. Usługi obce	28155230.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	459960.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7060301.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1455958.33
– emerytalne	314993.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5235872.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	855518.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	640340.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	115049.4
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	525290.73
E. Pozostałe koszty operacyjne	549627.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	304820.42
III. Inne koszty operacyjne	244807.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	946230.86
G. Przychody finansowe	1760.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1760.84
H. Koszty finansowe	836265.92
I. Odsetki, w tym:	836265.92
– dla jednostek powiązanych	167093.69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	111725.78
J. Podatek dochodowy	-142931
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	254656.78

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45353865.36
A. Kapitał (fundusz) własny	791137.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	486480.5
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	254656.78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44562728.08
I. Rezerwy na zobowiązania	5907516
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5525945
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291571
– długoterminowa	17221
– krótkoterminowa	274350
3. Pozostałe rezerwy	90000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	90000
II. Zobowiązania długoterminowe	24730612.44
1. Wobec jednostek powiązanych	3280497.06
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	21450115.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	21450115.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13924599.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	757284.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	757284.09
– do 12 miesięcy	757284.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12909396.35
A. kredyty i pożyczki	1139.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7424094.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3999623.06
– do 12 miesięcy	3999623.06
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	767950.85
H. z tytułu wynagrodzeń	716588.75
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	257919.2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	45353865.36
A. Aktywa trwałe	36169364.34
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30603655.34
1. Środki trwałe	30603655.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	30603655.34
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5565709
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5565709
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9184501.02
I. Zapasy	841814.71
1. Materiały	710446.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	131367.86
II. Należności krótkoterminowe	6426408.65
1. Należności od jednostek powiązanych	3144724.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3144724.36
– do 12 miesięcy	3144724.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3281684.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446912.59
– do 12 miesięcy	446912.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2790257.09
C. inne	44514.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	340235.54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	340235.54
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340235.54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340235.54
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1576042.12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	536480.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	536480.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	51401.5
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	435079
A. zwiększenie (z tytułu)	435079
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	486480.5
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	435079
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	435079
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	435079
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	435079
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	254656.78
A. zysk netto	254656.78
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	791137.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	791137.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	254656.78
II. Korekty razem	8783455.65
1. Amortyzacja	7606087.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-231.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	767457.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-115049.4
5. Zmiana stanu rezerw	982702
6. Zmiana stanu zapasów	-358085.23
7. Zmiana stanu należności	-1481278.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3129712.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1578057.47
10. Inne korekty	-169801.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9038112.43
I. Wpływy	358493.66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	192000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	166493.66
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	358493.66
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9683272.06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8915814.58
8. Odsetki	767457.48
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9683272.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-286665.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-286434.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	231.33
F. Środki pieniężne na początek okresu	626901.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	340235.54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-05-01

2023-04-30

2023-07-10

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91581489.62
J Należności od jednostek powiązanych	91553848.71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91581489.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	90189830.47
I. Amortyzacja	7777444.33
II. Zużycie materiałów i energii	34562732.24
III. Usługi obce	23884375.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	562562.48
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	18937004.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2927303.73
– emerytalne	1235457.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1538407.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1391659.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	590095.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	590095.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	472486.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	472486.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1509268.6
G. Przychody finansowe	11340.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	11340.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1255786.08
I. Odsetki, w tym:	1189474.6
– dla jednostek powiązanych	322266.47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	66311.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	264822.94
J. Podatek dochodowy	478946.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-214123.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	60010629.81
A. Kapitał (fundusz) własny	577013.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	741137.28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-214123.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59433615.9
I. Rezerwy na zobowiązania	7200749.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6548040.05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486376
– długoterminowa	51463
– krótkoterminowa	434913
3. Pozostałe rezerwy	166333.32
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	166333.32
II. Zobowiązania długoterminowe	32065813.85
1. Wobec jednostek powiązanych	10080815.78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	21984998.07
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	21984998.07
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20167052.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	847698.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	847698.42
– do 12 miesięcy	847698.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18831481.67
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	9279197.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7132426.45
– do 12 miesięcy	7132426.45
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1237144.16
H. z tytułu wynagrodzeń	1182714.02
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	487872.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	60010629.81
A. Aktywa trwałe	41254768.32
I. Wartości niematerialne i prawne	15345
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15345
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34462659.46
1. Środki trwałe	34462659.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	34462659.46
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6776763.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6108857.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	667906.12
B. Aktywa obrotowe	18755861.49
I. Zapasy	823123.6
1. Materiały	693381.76
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	129741.84
II. Należności krótkoterminowe	12994506.48
1. Należności od jednostek powiązanych	8448827.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8448827.25
– do 12 miesięcy	8448827.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4545679.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64918.47
– do 12 miesięcy	64918.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4432546.27
C. inne	48214.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3444610.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3444610.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3444610.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3444610.46
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1493620.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	791137.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	791137.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	486480.5
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	254656.78
A. zwiększenie (z tytułu)	254656.78
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	741137.28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	254656.78
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	254656.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	254656.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	254656.78
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-214123.37
A. zysk netto	0
B. strata netto	214123.37
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	577013.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-214123.37
II. Korekty razem	6790222.21
1. Amortyzacja	7777444.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10832.6
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1149309.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1293233.37
6. Zmiana stanu zapasów	18691.11
7. Zmiana stanu należności	-6568097.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4373824.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1128633.69
10. Inne korekty	-114716.87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6576098.84
I. Wpływy	110996.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	110996.33
II. Wydatki	15345
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15345
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	95651.33
I. Wpływy	10011340.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	10000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	11340.42
II. Wydatki	13578715.67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3258934.51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9246462.84
8. Odsetki	1073318.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3567375.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3104374.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3104374.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10832.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	340235.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3444610.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TRANSCARGO TRUCKING

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres